酒钢宏兴600307现金流量表 |
4666 ℃ |
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当前股价：1.7，市值：106
亿，动态市盈率PE：-4.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-268.73%。 其中，历史营业增长率：11.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2861947.01 | 3411327.03 | 3688496.92 | 3001708.8 | 3886371.24 | 4090488.53 | 3970803.55 | 3342714.26 | 5290253.02 | 9283407.71 |
| 收到的税费返还(万) | 17708.32 | 48116.99 | 474.78 | 176.05 | 621.75 | 1028.28 | 501.85 | 19.97 | 11.04 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 40937.94 | 30853.97 | 32082.77 | 16477.45 | 20239.07 | 17162.6 | 32368.52 | 48192.66 | 47857.14 | 44979.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2920593.27 | 3490297.99 | 3721054.48 | 3018362.29 | 3907232.06 | 4108679.41 | 4003673.92 | 3390926.89 | 5338121.2 | 9328387.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2468303.12 | 2873551.17 | 2809137.58 | 2524747.65 | 3172610.98 | 3350493.26 | 3312038.96 | 2482225.95 | 4892301.31 | 8091295.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 305428.63 | 317372.98 | 313248.15 | 282511.45 | 273343.22 | 266031.7 | 278845.16 | 248254.13 | 246177.74 | 254803.42 |
| 支付的各项税费(万) | 53700.98 | 99048.11 | 173258.45 | 74468.14 | 123479.06 | 103673.26 | 130047.4 | 158019.3 | 143552.13 | 163736.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42805.54 | 45991.4 | 42538.65 | 24799.47 | 24299.86 | 31060.73 | 79475.17 | 67745.75 | 88519.67 | 143875.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2870238.27 | 3335963.65 | 3338182.83 | 2906526.7 | 3593733.11 | 3751258.94 | 3800406.68 | 2956245.13 | 5370550.85 | 8653710.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50355 | 154334.34 | 382871.65 | 111835.58 | 313498.95 | 357420.47 | 203267.25 | 434681.76 | -32429.65 | 674676.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11630.98 | - | - | - | - | - | - | - | 2938.64 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7571.45 | 2014.82 | 1049.27 | 12195.64 | - | - | - | - | - | 7200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.94 | 14601.96 | 23.31 | 74.59 | 388.6 | - | 104.87 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 744.89 | 29030.73 | 20486.6 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7571.45 | 13646.73 | 16396.11 | 41249.67 | 20561.19 | 388.6 | - | 104.87 | - | 10138.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 329085.07 | 218433.64 | 70544.38 | 89263.81 | 96953.06 | 52079.64 | 60911.09 | 33448.36 | 50989.26 | 87171.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5000 | - | - | - | - | 40000 | - | - | 800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20.55 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 329085.07 | 223433.64 | 70544.38 | 89263.81 | 96953.06 | 52100.19 | 100911.09 | 33448.36 | 50989.26 | 87971.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -321513.62 | -209786.91 | -54148.27 | -48014.13 | -76391.87 | -51711.59 | -100911.09 | -33343.49 | -50989.26 | -77832.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1459167 | 1203232 | 1520427.91 | 2086643.01 | 2325864.1 | 2855234.78 | 2762170.9 | 2992080.71 | 2467390.75 | 3410967.19 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 618487.5 | 477285.29 | 509907.84 | 553907.6 | 221142.09 | 138303.25 | 19859.2 | 17288.8 | 54740 | 61069.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2077654.5 | 1680517.29 | 2030335.75 | 2640550.61 | 2547006.19 | 2993538.03 | 2782030.1 | 3009369.51 | 2522130.75 | 3472037.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1140770 | 1100327.2 | 1739069.47 | 2223269.37 | 2500137.35 | 2938229.71 | 2760188.28 | 3203168.92 | 3125833.87 | 3753846.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63803.55 | 53244.67 | 67906.63 | 77612.99 | 79988.49 | 89989.26 | 91718.57 | 91663.63 | 120870.55 | 149682.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 3156.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 568171.32 | 508691.05 | 548428.92 | 438560.47 | 158648.9 | 141132.77 | 108924.06 | 19000 | 18073.16 | 54740 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1772744.87 | 1662262.92 | 2355405.02 | 2739442.84 | 2738774.74 | 3169351.73 | 2960830.91 | 3313832.55 | 3264777.59 | 3958269.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 304909.63 | 18254.37 | -325069.27 | -98892.22 | -191768.55 | -175813.7 | -178800.81 | -304463.04 | -742646.84 | -486231.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -663.12 | 1305.16 | -2127.58 | -4494.93 | -1007.7 | -313.97 | 1651.67 | -55004.92 | -60107.17 | -2649.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33087.89 | -35893.03 | 1526.53 | -39565.7 | 44330.83 | 129581.21 | -74792.99 | 41870.3 | -886172.92 | 107962.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 298566.06 | 334459.09 | 332932.56 | 372498.26 | 328167.43 | 198586.22 | 273379.21 | 231508.91 | 1117681.82 | 1009718.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 331653.95 | 298566.06 | 334459.09 | 332932.56 | 372498.26 | 328167.43 | 198586.22 | 273379.21 | 231508.91 | 1117681.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -105001.54 | -247639.62 | 148776.06 | 51892.14 | 124356.98 | 109891.29 | 34518.13 | 2172.23 | -741082.43 | 2230.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8902.97 | 24380.36 | 41655.58 | 7392.53 | 3382.14 | 5758.2 | 59857.86 | 32472.09 | 51215.9 | 958.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 117414.72 | 129684.79 | 132591.86 | 126369.96 | 129791.31 | 122942.17 | 116754.62 | 118685.92 | 111411.84 | 90025.56 |
| 无形资产摊销(万) | 9911.49 | 8135.71 | 7877.24 | 7962.1 | 8020.54 | 8272.72 | 8247.33 | 8273.51 | 8089.82 | 8014.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 52.9 | 50.04 | 50.04 | 50.08 | 50.28 | 50.28 | 50.24 | 283.26 | 63.84 | 59.67 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -8340.5 | - | -29.23 | -6680.89 | -46.4 | -76.84 | -184.41 | -134.65 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.71 | 96.65 | 15496.75 | 175.53 | 19.27 | 173.56 | 81.01 | 701.24 | 74.27 | 113.42 |
| 财务费用(万) | 58558.7 | 58319.18 | 63155.45 | 50395.32 | 78281.83 | 97728.76 | 55492.56 | 146591.88 | 180935.7 | 149682.51 |
| 投资损失(万) | -8670.79 | -3751.73 | -1698.27 | -13101.87 | -7419.88 | 553.32 | 324.08 | 4172.49 | 3059.32 | -10504.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | 752.29 | -30073.5 | -2332.05 | -1322.63 | 750.81 | -340.9 | -1872.29 | 59013.99 | 2374.46 | 966.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -843 | -858.53 | 1077.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12581.29 | 251224.96 | -198485.86 | -126818.06 | 26486.17 | 96433.38 | -325071.04 | -55565.89 | 529799.54 | 322840.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20706.99 | -164431.11 | -391424.83 | -202230.06 | 163185.57 | 102820.83 | 107278.81 | 26516.77 | -139954.97 | 331709.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -825.63 | 170374.24 | 567802.23 | 214029.04 | -214253.85 | -188018.91 | 141343.83 | 91441.11 | -38164.99 | -221373.82 |
| 其他(万) | 558.69 | -15072.67 | 5716.28 | -4889.53 | 877 | 7836.67 | 6308.49 | - | -67.52 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50355 | 154334.34 | 382871.65 | 111835.58 | 313498.95 | 357420.47 | 203267.25 | 434681.76 | -32429.65 | 674676.93 |
| 现金的期末余额(万) | 331653.95 | 298566.06 | 334459.09 | 332932.56 | 372498.26 | 328167.43 | 198586.22 | 273379.21 | 231508.91 | 1117681.82 |
| 现金的期初余额(万) | 298566.06 | 334459.09 | 332932.56 | 372498.26 | 328167.43 | 198586.22 | 273379.21 | 231508.91 | 1117681.82 | 1009718.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33087.89 | -35893.03 | 1526.53 | -39565.7 | 44330.83 | 129581.21 | -74792.99 | 41870.3 | -886172.92 | 107962.91 |