中央商场600280现金流量表 |
3698 ℃ |
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当前股价：4.11，市值：46
亿，动态市盈率PE：-25.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-164.42%。 其中，历史营业增长率：4.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 623741.36 | 601574.7 | 719616.07 | 649981.4 | 948420.03 | 957628.75 | 961023.09 | 807961.32 | 894233.38 | 872457.78 |
| 收到的税费返还(万) | 4420.83 | 4494.37 | 136.89 | 920.73 | 1254.56 | - | - | - | 476 | 114 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7223.11 | 11306.53 | 14837.23 | 22049.24 | 21791.22 | 12929.19 | 18990.77 | 26651.59 | 3841.56 | 2985.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 635385.3 | 617375.6 | 734590.19 | 672951.36 | 971465.81 | 970557.94 | 980013.86 | 834612.9 | 898550.94 | 875556.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 474624.15 | 477684.31 | 549198.29 | 551294.49 | 777243.42 | 782636.82 | 773899.82 | 632597.93 | 832567.91 | 911930.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33971.08 | 33681.78 | 40307.27 | 34042.06 | 44764.73 | 47481 | 44158.84 | 42693.1 | 48026.31 | 45627.59 |
| 支付的各项税费(万) | 36254.61 | 31036.41 | 35522.04 | 33144.63 | 39881.21 | 54580.91 | 47964.69 | 39369.86 | 55154.88 | 40450.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38031.46 | 34866.5 | 51759.56 | 48463.29 | 58742.38 | 70895.08 | 54046.48 | 42267.77 | 40296.97 | 53036.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 582881.31 | 577269 | 676787.15 | 666944.48 | 920631.75 | 955593.81 | 920069.84 | 756928.65 | 976046.08 | 1051044.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52504 | 40106.61 | 57803.04 | 6006.88 | 50834.07 | 14964.13 | 59944.02 | 77684.25 | -77495.14 | -175488.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 685 | 144.26 | 4500 | 2221.78 | - | 10283.27 | 1274.61 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.95 | 0.95 | - | 795.78 | 198.46 | 70.75 | 115.17 | 70.39 | 442.3 | 1280.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1772.44 | 3327.55 | 8113.16 | 28.93 | 55.09 | 124.02 | 75.96 | 482.26 | 203.2 | 2.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 551.99 | 32748.89 | 28067.12 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1773.39 | 3328.5 | 8113.16 | 2061.69 | 33146.7 | 32761.89 | 2412.91 | 552.65 | 10928.77 | 2557.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6284.71 | 7297.14 | 8063.93 | 5838.94 | 14649.2 | 12509.42 | 14396.31 | 18303.42 | 14985.62 | 20323.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 9710.22 | 30 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 368.99 | - | 5000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6284.71 | 7297.14 | 8063.93 | 5838.94 | 15018.18 | 22219.64 | 19426.31 | 18303.42 | 14985.62 | 20323.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4511.33 | -3968.64 | 49.23 | -3777.25 | 18128.51 | 10542.25 | -17013.4 | -17750.77 | -4056.85 | -17766.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6060 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6060 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 344911.4 | 329655.59 | 236072.37 | 190544.84 | 511828 | 661429.99 | 821994.57 | 733552.77 | 675270.14 | 787463.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3700 | - | - | 4324.54 | - | 12929 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 344911.4 | 329655.59 | 236072.37 | 194244.84 | 511828 | 667489.99 | 826319.11 | 733552.77 | 688199.14 | 787463.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 359988.06 | 352921.8 | 261597.94 | 199470.91 | 531956.61 | 644610.16 | 787113 | 710524.07 | 589803.34 | 578344.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21704.31 | 30826.31 | 34825.01 | 14342.48 | 48240.79 | 63061.53 | 61754.27 | 44633.73 | 59308.41 | 36303.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9863.81 | 7929.56 | 7617.64 | - | 5205.7 | 4121.02 | 5999.98 | 6024.54 | - | 13950 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 391556.19 | 391677.68 | 304040.59 | 213813.39 | 585403.11 | 711792.71 | 854867.25 | 761182.35 | 649111.74 | 628598.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -46644.78 | -62022.1 | -67968.22 | -19568.56 | -73575.11 | -44302.72 | -28548.14 | -27629.58 | 39087.4 | 158865.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.04 | 0.67 | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1347.93 | -25883.46 | -10116.02 | -17338.92 | -4612.53 | -18796.34 | 14382.48 | 32303.9 | -42464.59 | -34389.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14707.77 | 40591.23 | 50707.25 | 68046.18 | 72658.71 | 91455.05 | 77072.57 | 44768.67 | 87233.26 | 121622.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16055.7 | 14707.77 | 40591.23 | 50707.25 | 68046.18 | 72658.71 | 91455.05 | 77072.57 | 44768.67 | 87233.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15504.62 | -6104.29 | 4641.72 | 8503.61 | -59581.03 | -34699.92 | 24177.77 | 12044.76 | 11500.27 | 40870.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13037.08 | 4441.89 | 6458.26 | 2708.73 | 34976.13 | 17009.67 | 798.11 | 2579.86 | 3069.61 | 59.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16476.01 | 17167.45 | 16581.87 | 16375 | 14172.82 | 13525.6 | 11581.13 | 10270.27 | 10367.45 | 10649.14 |
| 无形资产摊销(万) | 1569.58 | 1494.71 | 1473.25 | 1470.64 | 1854.05 | 1935.62 | 1204.66 | 1069.39 | 913.93 | 879.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1966.13 | 2131.49 | 2258.73 | 2657.8 | 4538.26 | 3077.17 | 2130.98 | 1798.06 | 1429.21 | 1044.04 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -853.89 | -1648.68 | -8113.16 | -576.91 | -72.09 | 72.84 | 112.04 | 28.72 | 122.77 | 107.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 35.73 | 17.1 | 167.09 | 46.03 | 1728.04 | 181.51 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1537.17 | 523.12 | -153.25 | -297.9 | 380.57 | -265.28 | -558.67 | -574.38 | -1181.6 | -1018.31 |
| 财务费用(万) | 28114.11 | 29136.66 | 33193.74 | 35502.9 | 37685.42 | 42096.29 | 21690.12 | 17180.38 | 25430.79 | 13734.22 |
| 投资损失(万) | -218.63 | -192.88 | -32.87 | -4710.28 | 947.1 | 2085.59 | -3003.74 | -275.02 | -8543.79 | -2289.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | 213.74 | -760.05 | 6779.2 | 443.59 | -7347.83 | 3295.78 | 1916.66 | -1534.26 | -4325.34 | -941.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1709.59 | -130.78 | -29.69 | 74.48 | -95.14 | 66.32 | -735.59 | 143.59 | -60.26 | 325.95 |
| 存货的减少(万) | 38790.64 | 24609.58 | 531.5 | 2802.86 | 1520.67 | 1122.6 | -49607.82 | -71036.83 | -113088.06 | -349949.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8361.34 | 10966.88 | -13452.65 | -211.31 | -4178.26 | -6850.04 | 8974.93 | 7660.5 | -13442.54 | -3615.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -53336.19 | -54945.61 | -6439.42 | -59786.74 | 24305.37 | -27689.63 | 41263.46 | 98329.2 | 10312.43 | 125694.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11039.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52504 | 40106.61 | 57803.04 | 6006.88 | 50834.07 | 14964.13 | 59944.02 | 77684.25 | -77495.14 | -175488.1 |
| 现金的期末余额(万) | 16055.7 | 14707.77 | 40591.23 | 50707.25 | 68046.18 | 72658.71 | 91455.05 | 77072.57 | 44768.67 | 87233.26 |
| 现金的期初余额(万) | 14707.77 | 40591.23 | 50707.25 | 68046.18 | 72658.71 | 91455.05 | 77072.57 | 44768.67 | 87233.26 | 121622.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1347.93 | -25883.46 | -10116.02 | -17338.92 | -4612.53 | -18796.34 | 14382.48 | 32303.9 | -42464.59 | -34389.31 |