恒瑞医药600276现金流量表 |
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当前股价：46.16，市值：2945
亿，动态市盈率PE：66.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.92%。 其中，历史营业增长率：18.07%，净利增长率：19.59%； 未来三年预估净利增长率：21.95% （24E:25.54%, 25E:19.90%, 26E:20.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2409392.24 | 1856743.93 | 2502390.53 | 2415587.22 | 2327984.33 | 1715720.88 | 1403286.75 | 1312233.75 | 1044859.46 | 856336.2 |
| 收到的税费返还(万) | 6561.97 | 26022.96 | 16749.59 | 71.36 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 129553.03 | 72734.21 | 48522.7 | 37997.6 | 32655.41 | 26225.12 | 34471.17 | 13841.36 | 15369.69 | 17981.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2545507.24 | 1955501.1 | 2567662.82 | 2453656.18 | 2360639.74 | 1741946 | 1437757.92 | 1326075.11 | 1060229.14 | 874317.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 117661.97 | 107332.19 | 102637.11 | 114784.97 | 108504.53 | 85678.85 | 72279.38 | 151887.19 | 119442.7 | 121122 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 575212.28 | 623416.97 | 714492.13 | 562843.45 | 393057.01 | 267807.08 | 188088.24 | 140405.49 | 108597.33 | 86506.49 |
| 支付的各项税费(万) | 163342.57 | 189133.66 | 177487.53 | 302251.33 | 242824.01 | 283717.36 | 238479.23 | 206274.7 | 173900.31 | 139390.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 924923.91 | 909091.82 | 1151164.45 | 1130582.94 | 1234570.9 | 827321.44 | 684172.52 | 568244.89 | 430559.48 | 369868.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1781140.73 | 1828974.64 | 2145781.22 | 2110462.7 | 1978956.45 | 1464524.73 | 1183019.37 | 1066812.27 | 832499.83 | 716887.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 764366.51 | 126526.46 | 421881.61 | 343193.48 | 381683.29 | 277421.27 | 254738.54 | 259262.84 | 227729.31 | 157430.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 260750.19 | 960236.39 | 1404458.08 | 2964524.61 | 2687716.54 | 889419 | 355716.17 | - | 15112.9 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9550.66 | 16649.2 | 25976.69 | 34142.45 | 30736.05 | 24793.78 | 4981.05 | 365.93 | 24.98 | 20.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2018.39 | 2021.3 | 1611.33 | 355.64 | 120.34 | 355.46 | 158.23 | 60.81 | 12.59 | 14.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3604.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 272319.24 | 982511.43 | 1432046.1 | 2999022.7 | 2718572.92 | 914568.24 | 360855.45 | 426.73 | 15150.47 | 34.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 148379.17 | 199217.77 | 166463.52 | 55432.85 | 56135.1 | 52910.98 | 38030.16 | 111099.75 | 39409.32 | 29852.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 1708.56 | 744264.72 | 1320208.88 | 2763806.97 | 2856981.87 | 1147208.22 | 660381.61 | 154286.05 | 22758.67 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 150087.73 | 943482.49 | 1486672.41 | 2819239.82 | 2913116.97 | 1200119.2 | 698411.77 | 265385.8 | 62167.99 | 29852.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 122231.51 | 39028.94 | -54626.3 | 179782.88 | -194544.04 | -285550.96 | -337556.31 | -264959.06 | -47017.52 | -29817.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 37886.37 | 34200 | 132029.23 | 9701.31 | 13392.87 | 53699.66 | 1421.16 | 1851.66 | 13606.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 37886.37 | 34200 | 14910.44 | 9701.31 | 1428.78 | 1420.59 | 1421.16 | 1851.66 | 0.02 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2110 | 126000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15999.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2110 | 179885.55 | 34200 | 132029.23 | 9701.31 | 13392.87 | 53699.66 | 1421.16 | 1851.66 | 13606.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 128110 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 102282.71 | 101554.28 | 106624.63 | 101712.71 | 81088.97 | 49302.18 | 31690.71 | 19567.69 | 15049.99 | 12244.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 12477.76 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 86159.92 | 110208.29 | 27407.56 | 1197.68 | 463.19 | 929.83 | 54.86 | 342.52 | 25.59 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 316552.63 | 211762.57 | 134032.18 | 102910.4 | 81552.16 | 50232.01 | 31745.56 | 20910.21 | 15075.58 | 13244.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -314442.63 | -31877.02 | -99832.18 | 29118.83 | -71850.85 | -36839.14 | 21954.09 | -19489.04 | -13223.93 | 361.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1253.31 | 8049.74 | -1686.64 | -8907.89 | 1230.72 | 5378.43 | -4188.68 | 3088.77 | 923.2 | 13.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 573408.7 | 141728.12 | 265736.48 | 543187.3 | 116519.11 | -39590.4 | -65052.36 | -22096.5 | 168411.06 | 127987.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1453743.72 | 1312015.61 | 1046279.13 | 503091.83 | 386572.72 | 426163.11 | 491215.47 | 513311.97 | 344900.91 | 216913.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2027152.43 | 1453743.72 | 1312015.61 | 1046279.13 | 503091.83 | 386572.72 | 426163.11 | 491215.47 | 513311.97 | 344900.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 427782.07 | 381507.09 | 448402.69 | 630889.31 | 532645.18 | 406118.43 | 329295.33 | 263419.48 | 222396.98 | 157292.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10721.66 | 14668.42 | 1386.11 | 393.24 | 1870.24 | 2534.4 | 1510.69 | -518.96 | 719.55 | 688.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 62841.96 | 51663.85 | 50893.05 | 43936.52 | 61095.44 | 37284.19 | 31063.13 | 24802.78 | 21819.81 | 20899.45 |
| 无形资产摊销(万) | 3809.66 | 2248.19 | 1147.78 | 902.38 | 756.63 | 657.3 | 654.93 | 588.22 | 425.07 | 432.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8930.16 | 6626.07 | 2032.55 | 2727.07 | 2732.01 | 142.11 | 294.12 | 145.73 | - | 16.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -316.25 | -547.37 | -337.12 | -298.34 | -123.91 | -211.22 | -165.43 | 127.6 | 86.54 | 27.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 621.31 | 124.13 | 173.17 | 228.48 | 167.07 | 70.72 | 105.24 | 5 | 533.92 | 3.78 |
| 公允价值变动损失(万) | 5825.69 | -7650.25 | -3623.26 | -1649.7 | -3753.06 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 590.38 | 649.19 | 471.02 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 投资损失(万) | -2263.62 | -45733.55 | -25259.3 | -34142.45 | -30927.15 | -24793.78 | -3872.2 | -1474.78 | 252.12 | -20.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8165.87 | -8166.8 | -8839.62 | 1312.4 | 4547.38 | -2202.71 | 298.22 | -1913.97 | -1570.53 | -2097.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1681.19 | 5956.03 | -498.42 | 566.35 | 108.39 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12910.58 | -5267.62 | -63121.81 | -17361.56 | -58170.45 | -24413.01 | -15445.15 | -11162.96 | 2792.41 | -12096.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 203594.35 | -228456.91 | -86826.56 | -348639.45 | -289161.62 | -212328.48 | 46757.65 | -23933.67 | -44767.51 | -21688.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 31532.25 | -51097.73 | 80969.62 | 22212.14 | 141663.87 | 63362.18 | -139494.2 | 7056.87 | 18713.58 | 9199.19 |
| 其他(万) | 5546.87 | 3498.07 | 25316.28 | 41447.51 | 18233.27 | 31201.14 | 3736.21 | 2121.49 | 6324.36 | 4768.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 764366.51 | 126526.46 | 421881.61 | 343193.48 | 381683.29 | 277421.27 | 254738.54 | 259262.84 | 227729.31 | 157430.6 |
| 现金的期末余额(万) | 2027152.43 | 1453743.72 | 1312015.61 | 1046279.13 | 503091.83 | 386572.72 | 426163.11 | 491215.47 | 513311.97 | 344900.91 |
| 现金的期初余额(万) | 1453743.72 | 1312015.61 | 1046279.13 | 503091.83 | 386572.72 | 426163.11 | 491215.47 | 513311.97 | 344900.91 | 216913.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 573408.7 | 141728.12 | 265736.48 | 543187.3 | 116519.11 | -39590.4 | -65052.36 | -22096.5 | 168411.06 | 127987.06 |