开开实业600272现金流量表 |
4315 ℃ |
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当前股价：18.51，市值：45
亿，动态市盈率PE：83.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.39%。 其中，历史营业增长率：2.67%，净利增长率：-1.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80309.61 | 96791.01 | 75846.79 | 86104.82 | 85849.68 | 88690.44 | 99995.11 | 92400.63 | 92384.28 | 98029.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | 726.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1673.82 | 1997.22 | 2899.46 | 1504.59 | 2099.14 | 2141.22 | 1839.89 | 732 | 704.27 | 1706.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81983.43 | 99514.61 | 78746.25 | 87609.41 | 87948.82 | 90831.66 | 101835 | 93132.64 | 93088.55 | 99735.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61579.64 | 70970.83 | 54221.37 | 58111.78 | 61749.09 | 63728.51 | 72966.36 | 70972.05 | 70683.09 | 76368.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12329.14 | 11526.9 | 12855.75 | 12031.56 | 13394.78 | 13227.58 | 12180.38 | 11483.56 | 11489.3 | 10858.2 |
| 支付的各项税费(万) | 3582.34 | 5020.94 | 3038.95 | 3395.09 | 3958.21 | 3919.4 | 4445.44 | 4583.49 | 4780.16 | 4460.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4434.47 | 4061.65 | 5958.72 | 5905.01 | 6773.93 | 6748.68 | 4978.09 | 4966.49 | 4918.99 | 5294.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 81925.59 | 91580.31 | 76074.79 | 79443.44 | 85876.01 | 87624.17 | 94570.27 | 92005.58 | 91871.54 | 96980.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 57.84 | 7934.29 | 2671.46 | 8165.97 | 2072.81 | 3207.49 | 7264.73 | 1127.05 | 1217.01 | 2755.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16000 | 9079.77 | 26709.4 | 16106.27 | 35273.15 | 29668.26 | 36118.36 | 21814.21 | 8188.8 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 191.31 | 197.82 | 715.92 | 295.12 | 698.46 | 522.06 | 482.02 | 219.77 | 421.21 | 48.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 300.52 | 1535.52 | 91.68 | 0.07 | 3.05 | 134.26 | 6.15 | 2.5 | 454.48 | 10.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 409.88 | - | - | - | 21.81 | 4030.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 162.62 | 1072.87 | 471.7 | 2585.36 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16491.82 | 10813.11 | 27517 | 16401.46 | 36547.17 | 31397.44 | 37078.24 | 24621.84 | 9086.3 | 4089.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 727.47 | 389.37 | 24031.87 | 685.51 | 454.52 | 168.29 | 3230.09 | 261.92 | 453.25 | 866.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 24000 | 8000 | 15002.22 | 18520.74 | 29329.83 | 33316.34 | 37600.54 | 24490.57 | 6294.67 | 7800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 34.82 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24727.47 | 8389.37 | 39034.09 | 19206.25 | 29784.34 | 33484.64 | 40865.45 | 24752.49 | 6747.91 | 8666.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8235.65 | 2423.74 | -11517.09 | -2804.79 | 6762.83 | -2087.19 | -3787.22 | -130.65 | 2338.38 | -4576.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | 4513.6 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1294.44 | 715.02 | 414.39 | 680.95 | 1101.63 | 1234.15 | 737.15 | 615.21 | 1105.9 | 885.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1.51 | 9.79 | 6.42 | 17.15 | 15.05 | 14.07 | 31.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1288.72 | 1412.01 | 1334.65 | 1000 | 850 | - | - | - | - | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7083.16 | 2127.03 | 1749.04 | 1680.95 | 1951.63 | 1234.15 | 737.15 | 615.21 | 1105.9 | 1185.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6083.16 | 2386.57 | -549.04 | -1680.95 | -1951.63 | -1234.15 | -737.15 | -615.21 | -1105.9 | -1185.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -16.83 | -1.72 | -0.55 | 3.46 | 0.31 | -13.45 | 2.51 | -3.94 | -5.52 | -0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14277.79 | 12742.89 | -9395.22 | 3683.69 | 6884.32 | -127.29 | 2742.87 | 377.25 | 2443.97 | -3007.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30093.21 | 17350.32 | 26745.54 | 23061.86 | 16177.54 | 16304.83 | 13561.96 | 13184.71 | 10740.74 | 13748.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15815.42 | 30093.21 | 17350.32 | 26745.54 | 23061.86 | 16177.54 | 16304.83 | 13561.96 | 13184.71 | 10740.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4100.11 | 4009.53 | 1637.74 | 1290.59 | 2167.52 | 3514.21 | 3880.14 | 2068.34 | 1954.64 | 3663.93 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -24.51 | 18.01 | -6.68 | -16.27 | 404.87 | 1252.25 | -1823.47 | 1209.47 | 1696.1 | 561.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1927.96 | 1945.94 | 1548.53 | 1533.25 | 1500.24 | 1364.89 | 1376.15 | 1317.91 | 1335.72 | 1334.31 |
| 无形资产摊销(万) | 96.04 | 85.11 | 57.35 | 43.2 | 32.4 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 151.01 | 158.54 | 153.7 | 153.7 | 115.95 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2256.12 | -1467.93 | -20.57 | 0.01 | 9.48 | -112.02 | -0.57 | 53.1 | 6.18 | 8.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.96 | 107.85 | 3.47 | 1.57 | 1.67 | 7.24 | 14.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -87.78 | -39.83 | -324.77 | -194.51 | -0.29 | 6.64 | -6.64 | 1.2 | -1.2 | - |
| 财务费用(万) | -313.45 | -2136.18 | 170.28 | -3.46 | -0.31 | 13.45 | -2.51 | 3.94 | -1448.08 | -84.07 |
| 投资损失(万) | -178.89 | -207.94 | 187.87 | 316.98 | -557.68 | -584.77 | -485.25 | -61.53 | -176.41 | -3708.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | 134.8 | - | -13.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -81.93 | - | - | - | - | - | - | - | 3138.72 | 84.6 |
| 存货的减少(万) | 1440.11 | 184.51 | 636.57 | 1477.35 | 2632.96 | 740.94 | 72.89 | -1100.68 | -254.9 | -285.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19850.26 | -4011.9 | -90.77 | 3920.8 | -3282.24 | -365.09 | 3014.06 | -3270.44 | 854.76 | 914.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13177.97 | 5782.33 | -1968.39 | 1399.17 | -951.75 | -2632.94 | 1222.5 | 903.05 | -5891.2 | 263.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 57.84 | 7934.29 | 2671.46 | 8165.97 | 2072.81 | 3207.49 | 7264.73 | 1127.05 | 1217.01 | 2755.1 |
| 现金的期末余额(万) | 15815.42 | 30093.21 | 17350.32 | 26745.54 | 23061.86 | 16177.54 | 16304.83 | 13561.96 | 13184.71 | 10740.74 |
| 现金的期初余额(万) | 30093.21 | 17350.32 | 26745.54 | 23061.86 | 16177.54 | 16304.83 | 13561.96 | 13184.71 | 10740.74 | 13748.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14277.79 | 12742.89 | -9395.22 | 3683.69 | 6884.32 | -127.29 | 2742.87 | 377.25 | 2443.97 | -3007.84 |