冠农股份600251现金流量表 |
4256 ℃ |
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当前股价：7.63，市值：59
亿，动态市盈率PE：14.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.16%。 其中，历史营业增长率：21.35%，净利增长率：18.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 490757.54 | 220428.77 | 493276.77 | 247235.51 | 356484.7 | 287370.23 | 185089.56 | 145525.56 | 168920.4 | 109349.49 |
| 收到的税费返还(万) | 29555.94 | 7407.22 | 6504.31 | 5347.95 | 7458.18 | 8308.21 | 7245.83 | 8408.26 | 13198.86 | 4695.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43579.74 | 28088.43 | 11439.16 | 8394.41 | 15724.27 | 20646.3 | 11474.51 | 10197.09 | 10695 | 6239.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 563893.21 | 255924.42 | 511220.25 | 260977.86 | 379667.15 | 316324.73 | 203809.89 | 164130.91 | 192814.25 | 120285.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 425978.41 | 80111.54 | 467479.93 | 396866.24 | 229279.74 | 288488.71 | 261021.57 | 159037.39 | 169005.15 | 137010.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14759.48 | 11573.8 | 12692.28 | 8531.96 | 9007.26 | 10829.9 | 10614.15 | 11324.26 | 11367.9 | 8514.91 |
| 支付的各项税费(万) | 21276.58 | 5979.4 | 4739.52 | 7688.98 | 3712.22 | 7453 | 4949.36 | 3988.99 | 5561.21 | 6055.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 79609.02 | 55812.73 | 13947.75 | 7589.74 | 14755.72 | 27664.93 | 14474.96 | 9049.62 | 20975.5 | 18851.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 541623.49 | 153477.47 | 498859.47 | 420676.91 | 256754.95 | 334436.54 | 291060.04 | 183400.26 | 206909.76 | 170432.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22269.72 | 102446.95 | 12360.77 | -159699.05 | 122912.2 | -18111.81 | -87250.15 | -19269.36 | -14095.51 | -50147.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25500 | - | - | - | 69554.03 | 2886.7 | 13906.93 | 16565.97 | 24635 | 15202.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 60697.7 | 26397.92 | 12260.25 | 23044.33 | 25231.98 | 15746.42 | 8661.68 | 16659.62 | 19683.84 | 33280.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 123.24 | 56.25 | 213.34 | 368.5 | 290.45 | 62.56 | 101.93 | - | 3689.33 | 6331.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3362.82 | 341.63 | - | 331.06 | 892.46 | - | - | 1.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 35524.96 | 22155.95 | 28911.58 | 14482.72 | - | - | 80.19 | 6.72 | 1143.52 | 561.06 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121845.91 | 48610.12 | 44748 | 38237.18 | 95076.46 | 19026.74 | 23643.19 | 33232.31 | 49151.69 | 55377.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20646.43 | 14067.03 | 32209.67 | 16717.76 | 7152.52 | 4811.38 | 4716.2 | 8641.41 | 9379.89 | 10937.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 36610.43 | 1625.05 | - | - | 76201.77 | - | 8000 | 30400.6 | 25694.4 | 21126 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 795 | 4635.95 | - | 329.97 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26267.95 | 57309.72 | 31619.55 | 27993.93 | - | 227.72 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83524.81 | 73001.8 | 64624.21 | 49347.63 | 83354.28 | 5369.08 | 12716.2 | 39042.01 | 35074.29 | 32063.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 38321.1 | -24391.69 | -19876.21 | -11110.45 | 11722.18 | 13657.65 | 10926.99 | -5809.7 | 14077.4 | 23313.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 328.11 | 2178.72 | - | - | 49 | - | 675 | 42246.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 675 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 317417.07 | 389457.35 | 406864.63 | 359210 | 231357.4 | 264354.24 | 224357.91 | 134491.12 | 134980.24 | 94931.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1134 | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 318551.07 | 389457.35 | 407192.74 | 361388.72 | 231357.4 | 264354.24 | 224406.91 | 144491.12 | 135655.24 | 137177.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 295959.13 | 454260.78 | 359405.94 | 215168 | 360577.47 | 208812.16 | 108372.26 | 102070.12 | 117751.99 | 94765.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21754.4 | 11434.93 | 10744.66 | 2443.28 | 7035.87 | 10499.82 | 7750.4 | 13941.09 | 14826.75 | 13133.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 3309.95 | - | - | - | - | 2868.82 | 2053.89 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2313.28 | 1631.23 | 1866.46 | - | 8768.89 | 3308.8 | 3940.3 | 3515.3 | 944.63 | 1051.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 320026.81 | 467326.94 | 372017.06 | 217611.28 | 376382.24 | 222620.78 | 120062.96 | 119526.52 | 133523.37 | 108950.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1475.74 | -77869.6 | 35175.68 | 143777.44 | -145024.83 | 41733.47 | 104343.96 | 24964.6 | 2131.87 | 28226.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 315.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 59430.14 | 185.66 | 27660.24 | -27032.06 | -10390.46 | 37279.31 | 28020.8 | -114.46 | 2113.76 | 1392.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91568.25 | 91382.59 | 63722.35 | 90754.41 | 101144.87 | 63865.55 | 35844.76 | 35959.21 | 33845.46 | 32452.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 150998.39 | 91568.25 | 91382.59 | 63722.35 | 90754.41 | 101144.87 | 63865.55 | 35844.76 | 35959.21 | 33845.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 85188.59 | 22439.85 | 31674.94 | 35456.05 | 17796.9 | 9160.83 | 8419.5 | 5079.13 | 15201.08 | 17907.91 |
| 资产减值准备(万) | 4484 | 14801.45 | 3850.59 | 3660.65 | 8064.94 | 17535 | 3621.75 | 2000.94 | 376.69 | 4637 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8737.39 | 9091.43 | 8632.5 | 7869.72 | 7534.4 | 8097.07 | 7928.42 | 7567.95 | 7841.53 | 6142.73 |
| 无形资产摊销(万) | 852.54 | 741.13 | 732.88 | 647.87 | 316.73 | 295.41 | 220.43 | 197.28 | 172.64 | 127.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 109.59 | 100.46 | 141.25 | 184.75 | 35.43 | 229.79 | 304.31 | 208.11 | 93.77 | 59.53 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.96 | -108.14 | 93.09 | 257.27 | 114.3 | 33.02 | 72.74 | 311.28 | 195.55 | 96.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.84 | 42.09 | -3.47 | 67.59 | - | - | - | - | - | 85.42 |
| 公允价值变动损失(万) | -1005.77 | 788.24 | -1016.33 | -6115.38 | 3064.01 | -5.35 | - | -30.6 | 30.6 | - |
| 财务费用(万) | 4874.76 | 8310.94 | 5331.59 | 3540.92 | 6483.25 | 6128.6 | 5102.94 | 5833.91 | 5106.57 | 4115.4 |
| 投资损失(万) | -40883.24 | -47956.92 | -26723.22 | -13625.54 | -21930.65 | -27095.67 | -14935.47 | -8893.98 | -20582.68 | -24465.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | -238.55 | 16.16 | -48.6 | -16.7 | -84.17 | 84.83 | 17.75 | -34.11 | 41.49 | -159.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.65 | - | - | -73.84 | 73.84 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -70134.98 | 142080.49 | -53025.63 | -106716.94 | 44393.86 | -38045.6 | -68744.71 | -15258.3 | 409.86 | -15750.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 22690.7 | -69591.32 | 38084.06 | -40187.39 | 64581.51 | -50733.11 | -35848.25 | -20511.15 | -10621.06 | -16181.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6683.83 | 21691.09 | 4637.12 | -44648.06 | -7532.15 | 56203.37 | 6590.43 | 4260.19 | -12361.57 | -26761.85 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22269.72 | 102446.95 | 12360.77 | -159699.05 | 122912.2 | -18111.81 | -87250.15 | -19269.36 | -14095.51 | -50147.53 |
| 现金的期末余额(万) | 150998.39 | 91568.25 | 91382.59 | 63722.35 | 90754.41 | 101144.87 | 63865.55 | 35844.76 | 35959.21 | 33845.46 |
| 现金的期初余额(万) | 91568.25 | 91382.59 | 63722.35 | 90754.41 | 101144.87 | 63865.55 | 35844.76 | 35959.21 | 33845.46 | 32452.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 59430.14 | 185.66 | 27660.24 | -27032.06 | -10390.46 | 37279.31 | 28020.8 | -114.46 | 2113.76 | 1392.76 |