时代万恒600241核心经营数据 |
4119 ℃ |
|
当前股价：7.34，市值：22
亿，动态市盈率PE：111.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.46%。 其中，历史营业增长率：-3.5%，净利增长率：-1.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29430.21 | 29430.21 | 29430.21 | 29430.21 | 29430.21 | 29430.21 | 29430.21 | 29430.21 | 22619.21 | 22619.21 |
| 净资产(万) | 109464.85 | 107594.05 | 99033.31 | 88160.91 | 86811.84 | 84738.33 | 124521.09 | 148091.42 | 66600.25 | 74085.65 |
| 总资产(万) | 124072.85 | 124574.96 | 145864.01 | 136834.91 | 124284.17 | 132460.9 | 186644.87 | 284282.53 | 222188.41 | 215267.71 |
| 营业收入(万) | 40088.23 | 65388.37 | 93609.19 | 78085.58 | 51589.02 | 43916.48 | 81473.24 | 150137.53 | 155990.61 | 146378.98 |
| 营业收入增长率(%) | -38.69 | -30.15 | 19.88 | 51.36 | 17.47 | -46.1 | -45.73 | -3.75 | 6.57 | 8.92 |
| 营业成本(万) | 28113.84 | 48533.3 | 68521.2 | 55782.91 | 38392.89 | 35889.06 | 67210.73 | 121313 | 126542.8 | 122184.65 |
| 营业成本增长率(%) | -42.07 | -29.17 | 22.84 | 45.29 | 6.98 | -46.6 | -44.6 | -4.13 | 3.57 | 5.2 |
| 毛利率(%) | 29.87 | 25.78 | 26.8 | 28.56 | 25.58 | 18.28 | 17.51 | 19.2 | 18.88 | 16.53 |
| 三项费用(万) | 7275.01 | 7245.53 | 9387.83 | 9420.12 | 9655.37 | 12643.03 | 22492.76 | 28399.85 | 30321.88 | 28761.01 |
| 费用增长率(%) | 0.41 | -22.82 | -0.34 | -2.44 | -23.63 | -43.79 | -20.8 | -6.34 | 5.43 | 21.47 |
| 费用率(%) | 60.75 | 42.99 | 37.42 | 42.24 | 73.17 | 157.5 | 157.71 | 98.53 | 102.97 | 118.88 |
| 净利润(万) | 1870.8 | 7099.41 | 8182.32 | 383.39 | -3934.45 | -39800.93 | -19964.92 | 2345.27 | -7160.42 | 191.05 |
| 净利润增长率(%) | -73.65 | -13.23 | 2034.2 | -109.74 | -90.11 | 99.35 | -951.28 | -132.75 | -3847.93 | -102.2 |
| 经营现金流(万) | 4791.79 | -7010.35 | 21396.5 | 27804.37 | -4908.37 | 1260.35 | -18045.91 | -6547.11 | -300.4 | 1691.04 |
| 现金流增长率(%) | -168.35 | -132.76 | -23.05 | -666.47 | -489.44 | -106.98 | 175.63 | 2079.46 | -117.76 | -179.19 |
| 净利润现金比(-) | 2.56 | -0.99 | 2.61 | 72.52 | 1.25 | -0.03 | 0.9 | -2.79 | 0.04 | 8.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.72 | 6.87 | 8.74 | 0.44 | -4.59 | -38.04 | -14.65 | 2.18 | -10.18 | 0.31 |
| 生产资本回报率(%) | 6.58 | 23.42 | 26.5 | 1.54 | -10.03 | -76.01 | -24.78 | 5 | -11.44 | 2.75 |
| 资本支出(万) | 371.79 | 1673.07 | 2114.5 | 2006.86 | 3866.3 | 6329.41 | 21190.69 | 22906.62 | 6621.01 | 12466.9 |
| 折旧和摊销(万) | 2467 | 2354 | 2649 | 2876 | 4318 | 6296 | 4834 | 5063 | 4636 | 3008 |
| 归属股东权益(万) | 116675.1 | 114736.81 | 107213.03 | 99399.56 | 99772.12 | 98035.04 | 125829.09 | 143702.15 | 62540.67 | 71255.3 |
| 股东权益增长率(%) | 1.69 | 7.02 | 7.86 | -0.37 | 1.77 | -22.09 | -12.44 | 129.77 | -12.23 | 101.6 |
| 自由现金流(万) | 4034 | 6743 | 5658 | -469 | -2358 | -27841 | -33839 | -15893 | -9848 | -7794 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.35 | -29.88 |
| 每股股东权益(元) | 3.96 | 3.9 | 3.64 | 3.38 | 3.39 | 3.33 | 4.28 | 4.88 | 2.76 | 3.15 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.21 | 0.17 | -0.05 | -0.1 | -0.94 | -0.59 | 0.07 | -0.35 | 0.07 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCBA | BBABA | BBACB | BCACB | CCCCB | CCBCB | CCCCB | CCBCB | CCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | ++- | --+ | ++- | -+- | --+ | --+ | +++ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||