海南椰岛600238现金流量表 |
4750 ℃ |
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当前股价：8.9，市值：40
亿，动态市盈率PE：-42.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-158.1%。 其中，历史营业增长率：2.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46953.1 | 81359.12 | 90191.52 | 84843.74 | 97374.68 | 108721.02 | 145378.98 | 145204.07 | 45934 | 53291.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 249.04 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1777.3 | 8064.12 | 2744.26 | 5380.8 | 1295.67 | 2486.25 | 2079.56 | 1529 | 3033.01 | 2501.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48730.4 | 89423.24 | 92935.78 | 90224.54 | 98670.35 | 111207.27 | 147707.58 | 146733.08 | 48967 | 55793.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36556.12 | 76058.71 | 86665.25 | 59104.73 | 74287.76 | 98994.23 | 127472.94 | 108380.1 | 24294.47 | 42247.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5809.89 | 7737.08 | 7531.32 | 6810.96 | 9826.31 | 9506.26 | 8344.68 | 8484.78 | 8943.35 | 8766.97 |
| 支付的各项税费(万) | 3395.88 | 3077.27 | 5054.28 | 3412.44 | 7960.57 | 11931.97 | 10892.88 | 9434.26 | 5436.62 | 9723.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6822.37 | 6539.09 | 14298.62 | 9492.3 | 15896.61 | 22260.83 | 22697.71 | 12182.31 | 7613.46 | 12747.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52584.25 | 93412.14 | 113549.47 | 78820.43 | 107971.25 | 142693.3 | 169408.21 | 138481.44 | 46287.9 | 73485.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3853.85 | -3988.9 | -20613.7 | 11404.1 | -9300.9 | -31486.03 | -21700.63 | 8251.63 | 2679.1 | -17692.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 195.45 | - | - | 470 | 1515.25 | 13774.98 | 19001.08 | 17400.66 | 12691.98 | 5000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 73.16 | 109.97 | 3.64 | 17.75 | 69.18 | 929.94 | 269.31 | - | 1454.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10 | 1329.2 | 0.4 | 2.12 | 348.49 | 15541.73 | 61.6 | 0.86 | 1288.13 | 5315 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2010 | 1966.54 | - | 726 | 4300 | 24647.58 | - | - | - | 3986.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | 5000 | - | 514.24 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2215.45 | 3368.9 | 1610.37 | 6201.77 | 6181.49 | 54547.71 | 19992.62 | 17670.83 | 13980.12 | 15755.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 327.12 | 705.55 | 2199.07 | 922.59 | 1020.55 | 3128.68 | 5152.99 | 2008.42 | 977.07 | 2742.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 404 | 250 | 2399.73 | 2799.76 | 1100 | 31575 | 16030.17 | 12774.19 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1348.73 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3166.83 | - | - | - | 1405.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 327.12 | 1109.55 | 2449.07 | 3322.32 | 5169.04 | 7395.51 | 36727.99 | 18038.6 | 13751.26 | 9147.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1888.32 | 2259.36 | -838.71 | 2879.45 | 1012.44 | 47152.2 | -16735.37 | -367.76 | 228.86 | 6608.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1897.41 | 1250 | 3113 | 373 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1250 | 3113 | 373 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23400 | 14360 | 32114 | 19206.69 | 21267.05 | 7200 | 34800 | 51000 | 11500 | 7000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7547.19 | - | 2000 | 4000 | 440.65 | 212.76 | - | 5430 | 820 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32844.6 | 15610 | 37227 | 23579.69 | 21707.7 | 7412.76 | 34800 | 56430 | 12320 | 7000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24937 | 17496.5 | 24324.6 | 23299.14 | 18300 | 50900 | 19000 | 9500 | 12000 | 6900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2084.89 | 1910.19 | 1638.48 | 1675.23 | 1581.12 | 2308.4 | 3008.46 | 1232.43 | 628.99 | 5108.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2451.19 | 1181.51 | 299.71 | 2000 | 4000 | - | 664.76 | 310.4 | 130 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29473.08 | 20588.21 | 26262.79 | 26974.37 | 23881.12 | 53208.4 | 22673.22 | 11042.83 | 12758.99 | 12008.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3371.52 | -4978.21 | 10964.21 | -3394.68 | -2173.42 | -45795.64 | 12126.78 | 45387.17 | -438.99 | -5008.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.27 | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | -0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1399.72 | -6707.75 | -10488.2 | 10888.87 | -10461.87 | -30129.47 | -26309.22 | 53271.04 | 2468.27 | -16093.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2089 | 8796.75 | 19284.95 | 8396.08 | 18857.95 | 48987.43 | 75296.64 | 22025.61 | 19557.34 | 35650.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3488.72 | 2089 | 8796.75 | 19284.95 | 8396.08 | 18857.95 | 48987.43 | 75296.64 | 22025.61 | 19557.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15355.67 | -11969.3 | -6543.29 | 2434.73 | -26868.36 | 4050 | -10616.94 | -3553.14 | 1327.99 | 4241.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -991.91 | 1125.83 | -1696.95 | 2288.36 | 7097.56 | 4441.54 | 3851.9 | -102.37 | 859.99 | -831.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1379.9 | 1449.24 | 1670.31 | 1876.29 | 1895.38 | 1831.82 | 2146.8 | 2238.4 | 2292.47 | 2349.42 |
| 无形资产摊销(万) | 122.79 | 505.87 | 165.66 | 87.88 | 140.58 | 153.78 | 225.26 | 351.07 | 325.77 | 305.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 684.75 | 750.94 | 15.03 | 31.72 | 1069.72 | 1809.55 | 105.22 | 46.92 | 598.3 | 1744.04 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 229.21 | -214.18 | 0.14 | -96.69 | 114 | -8937 | 317.8 | -200.51 | -114.94 | 24.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.88 | 1.35 | 6.26 | 12.52 | 15.4 | -39.95 | 2.28 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 35.27 | - | - | 53.37 | 44.4 | -97.77 |
| 财务费用(万) | 2062.96 | 2195.46 | 1660.16 | 1655.01 | 1618.17 | 2287.95 | 3010.49 | 1301.13 | 643.72 | 620.66 |
| 投资损失(万) | 1618.46 | -2050.51 | -1657.71 | 787.68 | 753.22 | -21779.35 | -1752.86 | -0.04 | 327.91 | -4764.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1217.66 | -2636.75 | -69.81 | -702.76 | -2151.97 | -9.18 | -1094.04 | 370.79 | -491.02 | 492.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -89.72 | -64 | -187.16 | -23.84 | - | 1073.77 | - | -13.34 | 13.34 | - |
| 存货的减少(万) | 5675.71 | -2579.97 | -5510.03 | 5977.36 | 6041.99 | -5440.24 | -10353.86 | 15181.31 | 7098.36 | -19478.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4018.94 | 2742.65 | -13183.18 | 2625.62 | 6182.76 | -1677.33 | -23580.76 | -5060.94 | 1956.39 | 3294.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1872.11 | 4900.72 | 6161.44 | -4827.01 | -5092.29 | -9146.72 | 16228.14 | -2257.51 | -11149.65 | -5592.18 |
| 其他(万) | -171.13 | -147.59 | -144.67 | -179.13 | -152.34 | -104.67 | -190.07 | -103.49 | -1053.94 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3853.85 | -3988.9 | -20613.7 | 11404.1 | -9300.9 | -31486.03 | -21700.63 | 8251.63 | 2679.1 | -17692.34 |
| 现金的期末余额(万) | 3488.72 | 2089 | 8796.75 | 19284.95 | 8396.08 | 18857.95 | 48987.43 | 75296.64 | 22025.61 | 19557.34 |
| 现金的期初余额(万) | 2089 | 8796.75 | 19284.95 | 8396.08 | 18857.95 | 48987.43 | 75296.64 | 22025.61 | 19557.34 | 35650.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1399.72 | -6707.75 | -10488.2 | 10888.87 | -10461.87 | -30129.47 | -26309.22 | 53271.04 | 2468.27 | -16093.64 |