海南椰岛600238核心经营数据 |
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当前股价：8.9，市值：40
亿，动态市盈率PE：-42.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-158.1%。 其中，历史营业增长率：2.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44820 | 44820 | 44820 | 44820 | 44820 | 44820 | 44820 | 44820 | 44820 | 44820 |
| 净资产(万) | 27651.4 | 41268.42 | 52685.06 | 56211.11 | 53376.99 | 79909 | 75878.13 | 86472.85 | 90047.71 | 88733.16 |
| 总资产(万) | 104391.92 | 118338.37 | 127703.84 | 117959.56 | 118162.2 | 146417.56 | 192874.13 | 174109.25 | 133133.68 | 141682.8 |
| 营业收入(万) | 22452.69 | 41642.26 | 83342.13 | 80790.09 | 62542.12 | 70599.25 | 114295.04 | 84625.01 | 43860.23 | 49155.74 |
| 营业收入增长率(%) | -46.08 | -50.03 | 3.16 | 29.18 | -11.41 | -38.23 | 35.06 | 92.94 | -10.77 | -46.02 |
| 营业成本(万) | 16169.07 | 29783.03 | 66872.58 | 59460.06 | 53316.9 | 48034.19 | 94350.32 | 60942.4 | 25881.61 | 28273.31 |
| 营业成本增长率(%) | -45.71 | -55.46 | 12.47 | 11.52 | 11 | -49.09 | 54.82 | 135.47 | -8.46 | -41.58 |
| 毛利率(%) | 27.99 | 28.48 | 19.76 | 26.4 | 14.75 | 31.96 | 17.45 | 27.99 | 40.99 | 42.48 |
| 三项费用(万) | 11422.07 | 23624.77 | 24021.21 | 16977.27 | 27528.42 | 36994.59 | 24772.53 | 21821.74 | 16418.34 | 17529.19 |
| 费用增长率(%) | -51.65 | -1.65 | 41.49 | -38.33 | -25.59 | 49.34 | 13.52 | 32.91 | -6.34 | -10.05 |
| 费用率(%) | 181.78 | 199.21 | 145.85 | 79.59 | 298.4 | 163.95 | 124.21 | 92.14 | 91.32 | 83.94 |
| 净利润(万) | -15355.67 | -11969.3 | -6543.29 | 2434.73 | -26868.36 | 4050 | -10616.94 | -3553.14 | 1327.99 | 4241.1 |
| 净利润增长率(%) | 28.29 | 82.92 | -368.75 | -109.06 | -763.42 | -138.15 | 198.8 | -367.56 | -68.69 | -68.48 |
| 经营现金流(万) | -3853.85 | -3988.9 | -20613.7 | 11404.1 | -9300.9 | -31486.03 | -21700.63 | 8251.63 | 2679.1 | -17692.34 |
| 现金流增长率(%) | -3.39 | -80.65 | -280.76 | -222.61 | -70.46 | 45.09 | -362.99 | 208 | -115.14 | -173.4 |
| 净利润现金比(-) | 0.25 | 0.33 | 3.15 | 4.68 | 0.35 | -7.77 | 2.04 | -2.32 | 2.02 | -4.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | -44.56 | -25.48 | -12.02 | 4.44 | -40.32 | 5.2 | -13.08 | -4.03 | 1.49 | 4.77 |
| 生产资本回报率(%) | -77.12 | -73.31 | -24.63 | 9.22 | -120.73 | 31.24 | -42.81 | -6.02 | 3.19 | 13.58 |
| 资本支出(万) | 327.12 | 705.55 | 2199.07 | 922.59 | 1020.55 | 3128.68 | 5152.99 | 2008.42 | 977.07 | 2742.52 |
| 折旧和摊销(万) | 2187 | 2706 | 1851 | 1996 | 3106 | 3795 | 2477 | 2636 | 3217 | 4399 |
| 归属股东权益(万) | 24462.72 | 37514.52 | 49522.25 | 55527.49 | 53070.22 | 79842.85 | 75810.65 | 86403.84 | 89950.57 | 88652.17 |
| 股东权益增长率(%) | -34.79 | -24.25 | -10.81 | 4.63 | -33.53 | 5.32 | -12.26 | -3.94 | 1.46 | -0.33 |
| 自由现金流(万) | -13056 | -9839 | -6362 | 3504 | -24681 | 4718 | -13291 | -2897 | 3552 | 5845 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -181.56 | -39.23 | -45.74 |
| 每股股东权益(元) | 0.55 | 0.84 | 1.1 | 1.24 | 1.18 | 1.78 | 1.69 | 1.93 | 2.01 | 1.98 |
| 每股股东收益(元) | -0.33 | -0.26 | -0.13 | 0.05 | -0.6 | 0.09 | -0.24 | -0.08 | 0.03 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BCBCB | CCACB | BCACA | CCBCB | BCCCA | CCACB | BCCCB | ACACB | ACCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | -+- | --+ | ++- | -+- | -+- | --+ | +-+ | ++- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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