铜峰电子600237现金流量表 |
3969 ℃ |
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当前股价：7.63，市值：48
亿，动态市盈率PE：52.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.18%。 其中，历史营业增长率：10.23%，净利增长率：7.12%； 未来三年预估净利增长率：26.24% （24E:15.86%, 25E:36.32%, 26E:27.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106144.59 | 95083.53 | 88136.86 | 65538.05 | 67347.14 | 55032.42 | 51004.43 | 41571.97 | 47244.93 | 50337.95 |
| 收到的税费返还(万) | 2885.58 | 3139.28 | 2339.6 | 2193.06 | 2695.85 | 1955.1 | 3173.39 | 2695.05 | 2042.82 | 1695.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2480.9 | 1975.9 | 872.22 | 1058.6 | 980.9 | 1081.49 | 454.56 | 1502.03 | 1901.83 | 2809.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111511.08 | 100198.71 | 91348.67 | 68789.7 | 71023.89 | 58069.01 | 54632.38 | 45769.05 | 51189.57 | 54843.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56937.01 | 59539.36 | 40623.58 | 37539.77 | 32224.48 | 33835.44 | 29108.18 | 20858.86 | 35320.31 | 30584.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18992.36 | 18248.91 | 15864.44 | 12899.58 | 14241.86 | 15067.54 | 12966.44 | 10647.94 | 9732.32 | 9615.63 |
| 支付的各项税费(万) | 9305.25 | 9003.61 | 9130.43 | 6329.49 | 6140.61 | 3403.98 | 3792.29 | 3113.36 | 2264.65 | 3166.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4718.92 | 5165.46 | 5287.96 | 5118.27 | 6325.25 | 5152.9 | 4885.17 | 5254.74 | 7283.89 | 6919.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 89953.54 | 91957.34 | 70906.41 | 61887.11 | 58932.19 | 57459.86 | 50752.08 | 39874.9 | 54601.17 | 50286.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21557.54 | 8241.37 | 20442.26 | 6902.59 | 12091.7 | 609.15 | 3880.3 | 5894.15 | -3411.6 | 4556.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10000 | 5000 | 5500 | 104.72 | - | - | 1939.92 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18.51 | 29.04 | 42.25 | 7.5 | - | - | 34.34 | 89.5 | 176.6 | 255.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 50.21 | 1.67 | 41.79 | 133.46 | 0.68 | 20.4 | 22099.18 | 2.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3304.46 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 238.4 | 219.35 | 243.52 | 289.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10018.51 | 5029.04 | 5592.46 | 3418.34 | 41.79 | 133.46 | 2213.34 | 329.25 | 22519.3 | 547.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15441.09 | 10020.59 | 9111.16 | 3518.44 | 2174.09 | 5689.89 | 4741.51 | 1600.41 | 4933.58 | 25228.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 32000 | 5000 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.4 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47441.09 | 15020.59 | 9111.16 | 8518.44 | 2174.09 | 5689.89 | 4741.51 | 1600.41 | 4996.98 | 25228.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37422.57 | -9991.55 | -3518.7 | -5100.1 | -2132.3 | -5556.44 | -2528.17 | -1271.15 | 17522.32 | -24680.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 44234.34 | 499.02 | 1000.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | 499.02 | 1000.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15500 | 27008 | 14000 | 17940 | 22120 | 27100 | 47400 | 33810.33 | 102555 | 79760 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1888.21 | 2243.38 | - | - | - | - | 1013.79 | 1157.4 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61622.55 | 29750.39 | 15000.98 | 17940 | 22120 | 27100 | 48413.79 | 34967.73 | 102555 | 79760 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24808 | 16800 | 18019.33 | 20381.01 | 32671.04 | 30169.22 | 67822.4 | 52282.27 | 77095.33 | 68819 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 713.74 | 931.9 | 541.92 | 927.69 | 1452.06 | 1884.61 | 1996.19 | 2602.05 | 2928.03 | 3745.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 181.35 | 309.61 | 10900.94 | - | - | - | 170.28 | 641.19 | 77.6 | 97.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25703.09 | 18041.51 | 29462.2 | 21308.7 | 34123.09 | 32053.83 | 69988.86 | 55525.52 | 80100.96 | 72661.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35919.46 | 11708.88 | -14461.21 | -3368.7 | -12003.09 | -4953.83 | -21575.07 | -20557.79 | 22454.04 | 7098.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7.98 | 563.45 | -469.9 | -110.89 | 6.94 | 58.45 | -111.69 | 97.12 | 74.5 | 1.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20046.44 | 10522.15 | 1992.45 | -1677.09 | -2036.76 | -9842.67 | -20334.63 | -15837.67 | 36639.26 | -13023.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30301.23 | 19779.08 | 17786.62 | 19463.72 | 21500.48 | 31343.15 | 51677.78 | 67515.46 | 30876.19 | 43899.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50347.67 | 30301.23 | 19779.08 | 17786.62 | 19463.72 | 21500.48 | 31343.15 | 51677.78 | 67515.46 | 30876.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8430.1 | 8178.67 | 5032.28 | 964.21 | -16228.43 | 1041.33 | 1450.87 | -21830.93 | 929.02 | -8583.66 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1403.69 | 2661.38 | 1165.82 | -392.99 | 11177.99 | 111.71 | -54.58 | 10186.19 | 3791.79 | 2973.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6570.39 | 6491.38 | 7725.93 | 7621.88 | 8195.72 | 8006.57 | 7897.4 | 8256.28 | 8648.62 | 7706.94 |
| 无形资产摊销(万) | 82.86 | 83.86 | 82 | 92.39 | 94.47 | 94.47 | 90.9 | 182.46 | 150.43 | 340.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.57 | 35.04 | 30.42 | 29.77 | 22.26 | 1.28 | 1.28 | 1.57 | 1.28 | 1.28 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.75 | 222.22 | 256.11 | 15.03 | 9.5 | -57.08 | -2.94 | 68.63 | -12123.97 | -50.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 190.33 | - | 170.11 | 8.27 | 75.78 | 32.27 | 7.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.11 | -2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 723.52 | 239.75 | 83.09 | 1008.24 | 1426.62 | 1879.85 | 1714.93 | 1971.5 | 2707.18 | 2787.66 |
| 投资损失(万) | -4.83 | 5.66 | -39.11 | -895.75 | 8.38 | 1.14 | -1446.57 | -81.31 | -274.04 | -236.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -124.05 | -275.7 | -195.74 | 251.23 | 833.93 | -291.16 | 80.47 | 179.53 | -383.08 | -357.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -75.87 | -34.84 | 97.94 | -22.07 | -25.61 | 231.2 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1307.16 | -4652.12 | 918.12 | 2880.59 | -2052.27 | -1135.72 | -4689.17 | 7604.29 | -9865.77 | -2011.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1537.56 | -4855.36 | -2184.52 | -5291.59 | -2086.95 | -5986.91 | -2724.77 | -1073.92 | -330.8 | 1120.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4051.98 | -88.26 | 7520.84 | -318.48 | 10640.31 | -3319.81 | 1555.29 | 429.86 | 3337.74 | 1004.43 |
| 其他(万) | 11.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | -137.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21557.54 | 8241.37 | 20442.26 | 6902.59 | 12091.7 | 609.15 | 3880.3 | 5894.15 | -3411.6 | 4556.89 |
| 现金的期末余额(万) | 50347.67 | 30301.23 | 19779.08 | 17786.62 | 19463.72 | 21500.48 | 31343.15 | 51677.78 | 67515.46 | 30876.19 |
| 现金的期初余额(万) | 30301.23 | 19779.08 | 17786.62 | 19463.72 | 21500.48 | 31343.15 | 51677.78 | 67515.46 | 30876.19 | 43899.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20046.44 | 10522.15 | 1992.45 | -1677.09 | -2036.76 | -9842.67 | -20334.63 | -15837.67 | 36639.26 | -13023.54 |