卓朗科技600225核心经营数据 |
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当前股价：2.59，市值：88
亿，动态市盈率PE：20.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.5%。 其中，历史营业增长率：10.11%，净利增长率：17.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 341139.44 | 341139.44 | 93549.26 | 93549.26 | 93549.26 | 93549.26 | 93549.26 | 93549.26 | 62640.17 |
| 净资产(万) | - | 288712.26 | 197419.01 | -331350.58 | 68343.45 | 151742.86 | 189277.63 | 153847.2 | 208742.69 | 113223.32 |
| 总资产(万) | - | 643179.06 | 672415.95 | 954609.94 | 1293598.82 | 1392308.06 | 1482087.41 | 1521357.13 | 1479894.56 | 1349922.37 |
| 营业收入(万) | - | 90553.7 | 81400.95 | 108240.18 | 118348.62 | 319315.89 | 147578.45 | 198734.9 | 63276.01 | 254767.42 |
| 营业收入增长率(%) | - | 11.24 | -24.8 | -8.54 | -62.94 | 116.37 | -25.74 | 214.08 | -75.16 | -10.33 |
| 营业成本(万) | - | 56054.56 | 33183.35 | 65065.39 | 67939.34 | 252427.65 | 117239.58 | 146184.23 | 35435.37 | 112107.04 |
| 营业成本增长率(%) | - | 68.92 | -49 | -4.23 | -73.09 | 115.31 | -19.8 | 312.54 | -68.39 | -47.72 |
| 毛利率(%) | - | 38.1 | 59.23 | 39.89 | 42.59 | 20.95 | 20.56 | 26.44 | 44 | 56 |
| 三项费用(万) | - | 25288.49 | 63522.31 | 116422.67 | 109803.22 | 88245.76 | 90105.88 | 89688.4 | 84620.44 | 69018.21 |
| 费用增长率(%) | - | -60.19 | -45.44 | 6.03 | 24.43 | -2.06 | 0.47 | 5.99 | 22.61 | -8.59 |
| 费用率(%) | - | 73.3 | 131.74 | 269.65 | 217.82 | 131.93 | 297 | 170.67 | 303.95 | 48.38 |
| 净利润(万) | - | 39752.55 | 79720.33 | -411602.48 | -94506.5 | -37024.75 | 13865.99 | -48103.09 | -75634 | 4426.32 |
| 净利润增长率(%) | - | -50.13 | -119.37 | 335.53 | 155.25 | -367.02 | -128.83 | -36.4 | -1808.73 | -115.17 |
| 经营现金流(万) | - | 16443.97 | -63613.36 | 51305.87 | 213131.33 | 157799.06 | -68453.79 | 50358.78 | -79247.45 | -147584.48 |
| 现金流增长率(%) | - | -125.85 | -223.99 | -75.93 | 35.07 | -330.52 | -235.93 | -163.55 | -46.3 | -11.92 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.41 | -0.8 | -0.12 | -2.26 | -4.26 | -4.94 | -1.05 | 1.05 | -33.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 16.35 | -119.05 | 313 | -85.88 | -21.71 | 8.08 | -26.53 | -46.98 | 3.96 |
| 生产资本回报率(%) | - | 21.58 | 42.62 | -265.42 | -46.84 | -33.37 | 74.15 | -438.78 | -500.41 | 146.19 |
| 资本支出(万) | - | 11352.03 | 28822.1 | 116620.95 | 28991.87 | 42750.72 | 20485.77 | 143.94 | 240.52 | 165.3 |
| 折旧和摊销(万) | - | 14344 | 15010 | 16750 | 11852 | 9786 | 2846 | 2411 | 2035 | 1917 |
| 归属股东权益(万) | - | 240327.38 | 148660.77 | -360281.62 | 31625.71 | 123704.8 | 162479.51 | 142968.67 | 188468.69 | 94363.11 |
| 股东权益增长率(%) | - | 61.66 | -141.26 | -1239.2 | -74.43 | -23.86 | 13.65 | -24.14 | 99.73 | 1.48 |
| 自由现金流(万) | - | 43112 | 64030 | -491730 | -108370 | -71659 | 2338 | -43233 | -66158 | 3084 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -34.65 | -2245.2 | -111.22 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.7 | 0.44 | -3.85 | 0.34 | 1.32 | 1.74 | 1.53 | 2.01 | 1.51 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.12 | 0.23 | -4.19 | -0.98 | -0.41 | 0.21 | -0.49 | -0.73 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBAA | ACCCA | BCCAB | ACCCB | BCCCB | BCCBA | BCCCB | ACACB | ABCCA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | -+- | +-- | --+ | -+- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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