福瑞达600223现金流量表 |
4932 ℃ |
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当前股价：6.65，市值：68
亿，动态市盈率PE：40.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.05%。 其中，历史营业增长率：6.47%，净利增长率：1.03%； 未来三年预估净利增长率：24.02% （26E:31.42%, 27E:21.06%, 28E:19.89%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 417066.15 | 579920.51 | 975466.79 | 1726094.88 | 1658651.53 | 1186426.69 | 1088962.7 | 1148213.34 | 860263.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 909.96 | 480.58 | 1226.06 | 794.94 | 693.78 | 9774 | 7085.5 | 5377.27 | 2163.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16934.55 | 22914.84 | 108331.06 | 141237.01 | 140027.58 | 121964.85 | 42143 | 39379.75 | 35195.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 434910.67 | 603315.93 | 1085023.91 | 1868126.83 | 1799372.89 | 1318165.54 | 1138191.2 | 1192970.36 | 897622.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 165055.91 | 277634.03 | 624126.61 | 730959.17 | 1017529.86 | 1377748.77 | 698607.88 | 838436.98 | 991495.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 49072.44 | 53821.26 | 68670.42 | 71610.06 | 52399.53 | 49489.52 | 40446.02 | 23024.59 | 22182.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 29962.05 | 55799.03 | 111164.22 | 179358.38 | 134639.29 | 115165.39 | 113404.63 | 146142.74 | 93418.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 167954.97 | 168646.33 | 181253.13 | 201376.41 | 150002.32 | 106480.1 | 76204.97 | 29852.69 | 37337.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 412045.37 | 555900.64 | 985214.39 | 1183304.02 | 1354571 | 1648883.79 | 928663.51 | 1037457 | 1144434.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 22865.3 | 47415.29 | 99809.52 | 684822.81 | 444801.89 | -330718.25 | 209527.69 | 155513.36 | -246811.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1167.94 | 4798 | 187.2 | 2458.3 | 4200 | 390.48 | 2728.55 | - | 516.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7186.7 | 6268.84 | 13081.47 | 6438.18 | 4227.48 | 3977.12 | 3478.38 | - | 8.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 33.08 | 389.01 | 570.4 | 61 | 58.18 | 353.34 | 21 | 81.9 | 8.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 298203.93 | 264052.58 | - | 3304.7 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8398.61 | 14980.57 | 20176.08 | 39772.64 | 72037.12 | 67908.22 | 4738.46 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 314990.25 | 290489 | 34015.15 | 52034.81 | 80522.78 | 72629.16 | 10966.39 | 81.9 | 532.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 15721.64 | 21136.75 | 16611.47 | 28153.21 | 15706.69 | 6020.28 | 3366.35 | 2298.37 | 2536.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 162 | 9293.34 | 12507.66 | 5771.66 | 11804.29 | 7700.46 | - | 2577.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 23544.11 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1864.2 | 7986.71 | 56555.09 | 25977.62 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 15721.64 | 23162.95 | 33891.53 | 97215.96 | 71000.08 | 17824.57 | 11066.81 | 2298.37 | 5113.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 299268.62 | 267326.05 | 123.63 | -45181.15 | 9522.71 | 54804.59 | -100.43 | -2216.47 | -4580.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 320 | 14790.39 | 80007.99 | 139545.13 | 147801.6 | 4500 | 1300 | 3100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 320 | 12543.68 | 78303.1 | 47336.53 | 147801.6 | 4500 | 1300 | 3100 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 34800 | 169200 | 436295 | 557196 | 896761.4 | 826976.53 | 445450 | 285488 | 632002.26 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 100920.46 | 825761.2 | 435891.72 | 587001.18 | 447169.81 | 539774.8 | 282144.22 | 389500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 34800 | 270440.46 | 1276846.59 | 1073095.71 | 1623307.71 | 1421947.94 | 989724.8 | 568932.22 | 1223102.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 223495 | 437364.04 | 604018.56 | 776539.26 | 820836.89 | 720038.95 | 596596.05 | 453973.52 | 376689.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21354.48 | 51588.17 | 120605.76 | 204661.63 | 230033.93 | 193349.08 | 73825.05 | 63549.83 | 63059.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2997.78 | 2792.64 | 3100 | 3124.8 | 3374.59 | 20208.2 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 504.06 | 91236.24 | 713998.55 | 770819.57 | 927520.11 | 254172.01 | 506275.77 | 402600 | 347000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 245353.54 | 580188.45 | 1438622.86 | 1752020.46 | 1978390.93 | 1167560.04 | 1176696.87 | 920123.35 | 786749.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -210553.54 | -309747.99 | -161776.28 | -678924.75 | -355083.22 | 254387.9 | -186972.07 | -351191.13 | 436353.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -23.25 | -100.65 | 982.43 | -40.89 | -154.24 | 7.64 | -36.71 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 111557.13 | 4892.7 | -60860.69 | -39323.97 | 99087.13 | -21518.13 | 22418.48 | -197894.24 | 184960.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 168716.22 | 163823.52 | 224684.21 | 264008.19 | 164921.06 | 186439.19 | 164020.7 | 345152.21 | 160191.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 280273.35 | 168716.22 | 163823.52 | 224684.21 | 264008.19 | 164921.06 | 186439.19 | 147257.97 | 345152.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 29644.17 | 36613.99 | 6509.84 | 39379.81 | 63888.94 | 39411.42 | 23490.99 | 11595.03 | 11760.12 |
| 资产减值准备(万) | - | 1152.11 | 1592.07 | 26833.29 | 19555.55 | 449.25 | 402.57 | -424.52 | 184.41 | -1378.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8481.11 | 8947.76 | 9162.63 | 7440.38 | 7220.35 | 5648.49 | 5794.63 | 2492.77 | 2545.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1156.41 | 4636.2 | 2485.89 | 1821.9 | 1379.15 | 772.89 | 894.69 | 621.75 | 551.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1108.08 | 1000.56 | 800.91 | 790.51 | 871.18 | 788.62 | 873.69 | 250.43 | 354.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -96.33 | 77.38 | -76.91 | 14.9 | -9.1 | 174.4 | -8.04 | -127.95 | -27.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 70.39 | 34.46 | - | 6.27 | 13.41 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 100.9 | 771.2 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2211.83 | 9475.26 | 40097.04 | 11231.61 | 9274.68 | 8035.96 | 7287.73 | 3343.6 | 4863.41 |
| 投资损失(万) | - | -6398.09 | -21434.48 | -11620.73 | -20133.53 | -21955.26 | -16712.24 | -3874.9 | -231.56 | -3795.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -615.99 | -560.44 | -379.59 | 379.02 | -2259.17 | 3084.42 | 2414.42 | 2115.33 | 219.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -41.9 | -581.66 | 330.92 | -130.3 | -161.15 | -40.78 | -79.01 | -4.35 | - |
| 存货的减少(万) | - | -3390.79 | -59885.62 | 189918.98 | 34473.64 | 10893.8 | -677233.27 | -288610.8 | -29388.61 | -471717.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 17589.49 | 186132.36 | 52312.35 | 203182.9 | -128468.95 | 41102.68 | 51232.75 | -185044.77 | -114627.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -30811.67 | -122786.98 | -223762.36 | 376005.38 | 495970.39 | 261567.59 | 409764.87 | 349707.27 | 324441.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 558.92 | 631.79 | 2178.1 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 22865.3 | 47415.29 | 99809.52 | 684822.81 | 444801.89 | -330718.25 | 209527.69 | 155513.36 | -246811.87 |
| 现金的期末余额(万) | - | 280273.35 | 168716.22 | 163823.52 | 224684.21 | 264008.19 | 164921.06 | 186439.19 | 147257.97 | 345152.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | 168716.22 | 163823.52 | 224684.21 | 264008.19 | 164921.06 | 186439.19 | 164020.7 | 345152.21 | 160191.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 111557.13 | 4892.7 | -60860.69 | -39323.97 | 99087.13 | -21518.13 | 22418.48 | -197894.24 | 184960.7 |