福日电子600203核心经营数据 |
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当前股价：11.67，市值：69
亿，动态市盈率PE：-24.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-189.11%。 其中，历史营业增长率：7.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59298.81 | 59298.81 | 59298.81 | 45644.71 | 45644.71 | 45644.71 | 45644.71 | 45644.71 | 38028.07 | 38028.07 |
| 净资产(万) | 213897.9 | 243186.38 | 348762.24 | 281907.53 | 285774.58 | 210689.99 | 212597.97 | 234197.68 | 177933.51 | 160982.26 |
| 总资产(万) | 779447.27 | 896857.81 | 1225963.6 | 821493.31 | 749244.5 | 763549.64 | 534459.01 | 519656.54 | 468289.62 | 398192.71 |
| 营业收入(万) | 1064122.34 | 1655045.65 | 1863372.72 | 1303441.33 | 1137741.64 | 1098897.21 | 820289.19 | 709612.72 | 618266.73 | 351128.96 |
| 营业收入增长率(%) | -35.7 | -11.18 | 42.96 | 14.56 | 3.53 | 33.96 | 15.6 | 14.77 | 76.08 | 40.48 |
| 营业成本(万) | 994188.47 | 1606142.78 | 1816763.89 | 1238416.29 | 1050085.2 | 1023914.1 | 767970.23 | 665677.12 | 573836.63 | 339144.14 |
| 营业成本增长率(%) | -38.1 | -11.59 | 46.7 | 17.93 | 2.56 | 33.33 | 15.37 | 16 | 69.2 | 38.5 |
| 毛利率(%) | 6.57 | 2.95 | 2.5 | 4.99 | 7.7 | 6.82 | 6.38 | 6.19 | 7.19 | 3.41 |
| 三项费用(万) | 50308.81 | 45505.67 | 48368.21 | 39968.65 | 45453.27 | 34352.85 | 54135.28 | 43407.36 | 38137.03 | 17685.04 |
| 费用增长率(%) | 10.56 | -5.92 | 21.02 | -12.07 | 32.31 | -36.54 | 24.71 | 13.82 | 115.65 | 26.2 |
| 费用率(%) | 71.94 | 93.05 | 103.77 | 61.47 | 51.85 | 45.81 | 103.47 | 98.8 | 85.84 | 147.56 |
| 净利润(万) | -27791.28 | -31907.69 | -30972.12 | 3963.26 | 5000.29 | 2916.54 | -11232.82 | 2305.82 | 12011.54 | 6352.98 |
| 净利润增长率(%) | -12.9 | 3.02 | -881.48 | -20.74 | 71.45 | -125.96 | -587.15 | -80.8 | 89.07 | 23.48 |
| 经营现金流(万) | 52362.08 | -44502.95 | 7530.16 | 25781.83 | 13858.99 | -28006.57 | 5953.16 | 7543.88 | -11034.71 | -6811.45 |
| 现金流增长率(%) | -217.66 | -691 | -70.79 | 86.03 | -149.48 | -570.45 | -21.09 | -168.37 | 62 | 268.26 |
| 净利润现金比(-) | -1.88 | 1.39 | -0.24 | 6.51 | 2.77 | -9.6 | -0.53 | 3.27 | -0.92 | -1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | -12.16 | -10.78 | -9.82 | 1.4 | 2.01 | 1.38 | -5.03 | 1.12 | 7.09 | 6.07 |
| 生产资本回报率(%) | -21.41 | -23.59 | -28.77 | 3.11 | 3.47 | 2.01 | -15.95 | 5.24 | 14.61 | 11.05 |
| 资本支出(万) | 12771.92 | 26106.08 | 31517.46 | 18812.95 | 11777.59 | 13462.93 | 18482.77 | 10451.55 | 16560.2 | 15678.85 |
| 折旧和摊销(万) | 21360 | 20307 | 18233 | 15747 | 13263 | 11614 | 11114 | 12795 | 10127 | 4064 |
| 归属股东权益(万) | 204043.58 | 234909.54 | 291011.22 | 210924.21 | 210394.53 | 205229.81 | 205293.94 | 222297.14 | 164415.81 | 147748.72 |
| 股东权益增长率(%) | -13.14 | -19.28 | 37.97 | 0.25 | 2.52 | -0.03 | -7.65 | 35.2 | 11.28 | 206.07 |
| 自由现金流(万) | -20044 | -37092 | -36665 | -2071 | 5894 | 2317 | -18624 | 8720 | 5294 | -3758 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 64.71 | -240.87 | -39.25 |
| 每股股东权益(元) | 3.44 | 3.96 | 4.91 | 4.62 | 4.61 | 4.5 | 4.5 | 4.87 | 4.32 | 3.89 |
| 每股股东收益(元) | -0.48 | -0.53 | -0.39 | 0.02 | 0.1 | 0.09 | -0.25 | 0.14 | 0.31 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CCCCB | CBACB | CBACB | CBCCB | CCCCB | CCACB | CCCBA | CCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --- | +-+ | +-+ | +++ | --+ | +-+ | ++- | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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