江苏吴中600200现金流量表 |
4326 ℃ |
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当前股价：9.84，市值：70
亿，动态市盈率PE：-185.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.22%。 其中，历史营业增长率：9.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:101.51%, 26E:55.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 739089.85 | 635983.67 | 633667.41 | 436937.74 | 352914.99 | 341871.17 | 345082.42 | 431755.83 | 316252.01 | 325729.3 |
| 收到的税费返还(万) | 134.5 | - | 5.09 | 643.44 | - | 10709.14 | 5511.3 | 7266.85 | 6866.64 | 4232.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1180.69 | 2077.92 | 7045.71 | 5067.78 | 16251.6 | 11042.38 | 16274.25 | 35965.29 | 9756.48 | 7959.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 740405.03 | 638061.59 | 640718.21 | 442648.96 | 369166.59 | 363622.69 | 366867.96 | 474987.97 | 332875.13 | 337921.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 690283.5 | 560190.88 | 522509.15 | 407698.72 | 297732.43 | 230206.04 | 271711.22 | 332329.5 | 275079.98 | 317850.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16996.51 | 16520.09 | 18120.84 | 15919.44 | 21248.47 | 18419.07 | 17844.31 | 13643.99 | 11414.9 | 10962.89 |
| 支付的各项税费(万) | 9772.33 | 9121.95 | 9113.7 | 10107.02 | 10179.12 | 14107.26 | 17464.19 | 18110.83 | 11483.54 | 13764.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43720.53 | 46601.28 | 46210.15 | 50379.62 | 56609.36 | 67487.56 | 34934.1 | 41558.31 | 30785.71 | 27113.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 760772.86 | 632434.2 | 595953.84 | 484104.79 | 385769.38 | 330219.93 | 341953.81 | 405642.63 | 328764.13 | 369691.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20367.83 | 5627.39 | 44764.37 | -41455.84 | -16602.79 | 33402.76 | 24914.15 | 69345.34 | 4111 | -31770.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30300 | 414.5 | 13501 | 50.45 | - | 26496.58 | 7422.81 | - | 12153.72 | 11908.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 274.81 | 1812.18 | 776.68 | 1745.06 | 3510.05 | 1389.01 | 1428.44 | 736.69 | 8670.42 | 708.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.14 | 95.46 | 6737.47 | 5817.82 | 96.26 | 56.67 | 26.67 | 15.94 | 804.97 | 16.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1408.21 | 19449.68 | - | -1030.77 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22030.5 | 36983.68 | 12703.43 | 35972.65 | 60000 | 79620 | 45500 | 40500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52628.45 | 39305.82 | 33718.59 | 44994.18 | 83055.99 | 107562.25 | 53347.15 | 41252.63 | 21629.11 | 12633.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8258.35 | 4172.25 | 2481.01 | 4424.78 | 9748.05 | 23808.92 | 28005.36 | 13893.57 | 6258.06 | 8163.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 8480 | 12000 | 26061 | 1000 | 0.96 | 37000 | - | 3905.5 | - | 3423.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 849.52 | - | - | - | - | 19891.9 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17000 | - | 16000 | 46000 | 112620 | 39000 | 35000 | 19000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16738.35 | 33172.25 | 29391.53 | 21424.78 | 55749.01 | 173428.92 | 67005.36 | 72690.97 | 25258.06 | 11586.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 35890.1 | 6133.57 | 4327.05 | 23569.4 | 27306.98 | -65866.67 | -13658.21 | -31438.34 | -3628.95 | 1047.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 59017.47 | 53313.75 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 185534.25 | 128838.15 | 143813.4 | 176900 | 149790 | 103372.23 | 79115.21 | 152020.72 | 193684.21 | 204997.14 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30642.07 | 13536.85 | 1000 | 8119.46 | 13120.78 | - | - | - | 1104.75 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 216176.32 | 142375 | 144813.4 | 185019.46 | 162910.78 | 103372.23 | 79115.21 | 211038.19 | 248102.71 | 219997.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190963.78 | 106612.11 | 139500 | 148450 | 142856.18 | 90685.25 | 89600 | 201970.07 | 216432.42 | 193445.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6785.84 | 7119.51 | 6249.12 | 6274.97 | 5246.15 | 7591.92 | 6391.12 | 20408.68 | 14464.53 | 13019.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11575 | 205 | 428 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6041.82 | 17169.66 | 3648.4 | 6707.83 | 15640.97 | 15 | - | 1961.38 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 203791.44 | 130901.29 | 149397.53 | 161432.8 | 163743.29 | 98292.17 | 95991.12 | 224340.13 | 230896.95 | 206465.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12384.88 | 11473.71 | -4584.12 | 23586.66 | -832.51 | 5080.06 | -16875.91 | -13301.94 | 17205.76 | 13532.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -12.81 | -14.78 | -0.44 | -0.63 | -31.84 | -59.86 | 82.66 | -622.51 | 259.12 | 232.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27894.34 | 23219.89 | 44506.85 | 5699.58 | 9839.84 | -27443.7 | -5537.31 | 23982.56 | 17946.93 | -16958.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 132287.8 | 109067.9 | 64561.05 | 58861.47 | 49021.63 | 76465.32 | 82002.63 | 58020.08 | 40073.14 | 57031.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 160182.13 | 132287.8 | 109067.9 | 64561.05 | 58861.47 | 49021.63 | 76465.32 | 82002.63 | 58020.08 | 40073.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7445.48 | -7823.05 | 2064.1 | -50759.57 | 6176.19 | -28232.71 | 13525.77 | 7804.98 | 6298.1 | 8682.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 146.01 | 152.57 | 183.17 | 35678.54 | 1489.4 | 36998.24 | 694.35 | -261.16 | 643.18 | -1243.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3495.13 | 3614.77 | 4315.21 | 7340.89 | 7581.68 | 7924.95 | 7806.51 | 6449.88 | 5368.59 | 4182.24 |
| 无形资产摊销(万) | 995.12 | 1052.17 | 559.38 | 1002.81 | 1070.86 | 1022.2 | 649.38 | 573.39 | 420.96 | 491.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 163.72 | 166.03 | 160.57 | 426.59 | 447.15 | 193.15 | 40.68 | 6.68 | 8.02 | 5.35 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 89.33 | -15.71 | -10011.4 | 39.84 | 7.4 | 6.27 | 59.52 | 101.6 | -9.97 | 20.05 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 224.63 | 61.72 | 99.11 | 81.84 | 0.58 | 6.4 | 7.18 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -13.14 | -27.99 | 10.02 | -2.37 | 18.43 | -26.81 | -88.34 |
| 财务费用(万) | 7655.67 | 7482.97 | 6467.4 | 6442.46 | 5233.93 | 3558.37 | 4199.78 | 4306.26 | 6977.36 | 7750.23 |
| 投资损失(万) | -2917.04 | -1209.45 | -1825.88 | -1612.22 | -16381.9 | -24835.17 | -8571.74 | -666.53 | -8664.29 | -718.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -297.19 | 66.41 | -62.55 | 329.55 | 159.62 | 5194.48 | 1300.58 | -5810.89 | -113.92 | 318.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 284.61 | -9.83 | -31.74 | -327.8 | -44.67 | -6988.81 | -74.44 | -3.85 | 0.89 | 2.96 |
| 存货的减少(万) | 322.86 | 1230.97 | 2477.53 | 5929.95 | 2821.54 | -13550.59 | 29515.99 | 55213.42 | 14685.61 | -17691.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25734.15 | -16923.99 | 39578.5 | -192175.47 | -138085.53 | 7865.07 | -24718.49 | -112432.08 | -10017.61 | -8965.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1807.46 | 16600.35 | 1295.15 | 140932.56 | 112164.42 | 43308.45 | 743.99 | 113568.8 | -12733.29 | -24524.19 |
| 其他(万) | 810.04 | 1261.46 | - | 116.14 | 723.39 | 829.74 | -337.19 | 475.83 | 1267.8 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20367.83 | 5627.39 | 44764.37 | -41455.84 | -16602.79 | 33402.76 | 24914.15 | 69345.34 | 4111 | -31770.14 |
| 现金的期末余额(万) | 160182.13 | 132287.8 | 109067.9 | 64561.05 | 58861.47 | 49021.63 | 76465.32 | 82002.63 | 58020.08 | 40073.14 |
| 现金的期初余额(万) | 132287.8 | 109067.9 | 64561.05 | 58861.47 | 49021.63 | 76465.32 | 82002.63 | 58020.08 | 40073.14 | 57031.18 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27894.34 | 23219.89 | 44506.85 | 5699.58 | 9839.84 | -27443.7 | -5537.31 | 23982.56 | 17946.93 | -16958.04 |