复星医药600196现金流量表 |
7399 ℃ |
|
当前股价：25.9，市值：692
亿，动态市盈率PE：32.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.11%。 其中，历史营业增长率：23%，净利增长率：17.5%； 未来三年预估净利增长率：25.73% （24E:37.79%, 25E:21.32%, 26E:18.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4239255.36 | 4439044.89 | 3838963 | 3196298.29 | 3003650.31 | 2716242.67 | 1991085.3 | 1684150.25 | 1444272.23 | 1308764.98 |
| 收到的税费返还(万) | 44182.98 | 70760.07 | 43444.85 | 28938.38 | 25763.72 | 27945.27 | 9370.17 | 7085.86 | 3854.62 | 9648.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 153152.07 | 102999.04 | 61688.66 | 69657.88 | 66041.74 | 55902.82 | 65388.9 | 33620.16 | 24094.65 | 17763.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4436590.41 | 4612804.01 | 3944096.51 | 3294894.55 | 3095455.77 | 2800090.77 | 2065844.37 | 1724856.27 | 1472221.5 | 1336176.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1701103.11 | 2052201.74 | 1753148.18 | 1431559.14 | 1096910.91 | 1044178.4 | 794655.78 | 719444.5 | 646929.88 | 699424.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1060392.57 | 916739.97 | 709670.9 | 528942.14 | 476494.17 | 391438.9 | 287168.16 | 219600.39 | 200435.05 | 163177.99 |
| 支付的各项税费(万) | 281936.85 | 231685.84 | 227066.99 | 248578.22 | 253276.76 | 269004.97 | 205330.2 | 163135.63 | 143448.92 | 126821.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1051736.18 | 990419.38 | 859335.73 | 827837.61 | 946532.68 | 800457.97 | 520667.66 | 411671.84 | 319304.87 | 226730.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4095168.7 | 4191046.92 | 3549221.81 | 3036917.11 | 2773214.52 | 2505080.25 | 1807821.79 | 1513852.35 | 1310118.71 | 1216155.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 341421.71 | 421757.09 | 394874.7 | 257977.43 | 322241.26 | 295010.52 | 258022.58 | 211003.93 | 162102.79 | 120021.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 186026.63 | 383104.32 | 150600.31 | 146426.9 | 434805.21 | 70327.65 | 101574.58 | 107044.35 | 176924.47 | 128838.82 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 94905.86 | 81848.66 | 66225.08 | 57290.19 | 56812.13 | 54008.38 | 53481.06 | 42220.09 | 35776.21 | 22749.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 900.94 | 10712.96 | 9709.8 | 888.12 | 3397.99 | 2917.86 | 10017.56 | 6180.73 | 2199.93 | 12697.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 30 | 70921.39 | 168823.3 | 1360.25 | 388.26 | 2029.59 | 1055.36 | - | 35426.14 | 4873.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 93480.63 | 100901.7 | 68026.68 | 16167.88 | 157494.24 | 23566.92 | 42110.89 | 4315.4 | 9540.94 | 41139.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 375344.06 | 647489.03 | 463385.16 | 222133.34 | 652897.83 | 152850.39 | 208239.45 | 159760.57 | 259867.69 | 210298.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 533670.48 | 588883.89 | 497258.66 | 443711.9 | 396205.91 | 317491.1 | 217061.68 | 192196.17 | 123553.6 | 111943.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 94297.06 | 150126.58 | 142463.37 | 107010.22 | 51791.6 | 213337.68 | 252566.74 | 139568.95 | 295525.13 | 194323.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 92399.89 | 119677.79 | 130679.91 | 15393.78 | 82266.51 | 64288.48 | 783315.11 | 24944.11 | 24431.9 | 119448.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36905.67 | 195204.59 | 78681.92 | 126640.3 | 139830.08 | 82224.62 | 5706.14 | 47760.95 | 3348.16 | 32416.39 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 757273.1 | 1053892.84 | 849083.87 | 692756.21 | 670094.11 | 677341.87 | 1258649.67 | 404470.17 | 446858.79 | 458132.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -381929.04 | -406403.82 | -385698.71 | -470622.87 | -17196.28 | -524491.48 | -1050410.22 | -244709.61 | -186991.11 | -247833.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7662.98 | 463743.29 | 95230.7 | 124796.16 | 319048.86 | 485137.43 | 301763.79 | 272848.4 | 11612.65 | 146610.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7662.98 | 12797.94 | 95230.7 | 124796.16 | 319048.86 | 262679.98 | 98035.12 | 45263.4 | 8772.12 | 4276.99 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2317594.13 | 3002752.87 | 2920126.05 | 1796136.05 | 1150127.46 | 1238563.35 | 1801412.12 | 1052697.44 | 924340.44 | 564696.97 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 33772.67 | 62159.53 | 32663.65 | 244218.72 | 6222.48 | 18425.39 | 20076.5 | 7885.94 | 7829.44 | 24708.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2359029.79 | 3528655.7 | 3048020.39 | 2165150.93 | 1475398.79 | 1742126.17 | 2123252.42 | 1333431.77 | 943782.53 | 736016.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2114622.5 | 2628014.06 | 2739194.79 | 1570775.93 | 1394205.81 | 999512.11 | 908534.01 | 995612.07 | 723972.12 | 255947.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 265969.25 | 251621.64 | 220589.34 | 219252.64 | 211766.99 | 198054.87 | 160882.56 | 129752.02 | 124633.09 | 112612.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 20452.28 | 14184.65 | 29193.33 | 35788.55 | 25322.71 | 20501.48 | 17528.84 | 10399.98 | 13705.75 | 16346.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 112063.01 | 206172.52 | 171364.17 | 228409.45 | 63023.83 | 230805.75 | 62973.13 | 63464.73 | 40105.8 | 181149.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2492654.77 | 3085808.22 | 3131148.3 | 2018438.02 | 1668996.62 | 1428372.74 | 1132389.7 | 1188828.82 | 888711.02 | 549709.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -133624.98 | 442847.47 | -83127.91 | 146712.91 | -193597.83 | 313753.43 | 990862.71 | 144602.95 | 55071.51 | 186307.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7364.5 | 12834.25 | -13471.2 | -30016.46 | -510.55 | -1803.9 | -17246.79 | 8047.04 | 3660.62 | 894.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -166767.81 | 471034.99 | -87423.12 | -95948.99 | 110936.6 | 82468.58 | 181228.27 | 118944.31 | 33843.81 | 59389.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1117006.7 | 645971.71 | 732488.13 | 828437.12 | 717500.51 | 635031.94 | 453803.66 | 334859.35 | 301015.54 | 241626.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 950238.89 | 1117006.7 | 645065.01 | 732488.13 | 828437.12 | 717500.51 | 635031.94 | 453803.66 | 334859.35 | 301015.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 289506.34 | 394746.41 | 498743.81 | 393997.98 | 374352.13 | 301988.21 | 358525.89 | 322134.18 | 287066.09 | 236983.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 35166.96 | 33785.7 | 90388.92 | 25308.99 | 48708.09 | 9719.03 | 6240.76 | 7934.53 | 7045.58 | 33360.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 136424.28 | 113933.92 | 106951.66 | 94410.74 | 101760.17 | 86031.81 | 71615.4 | 60056.1 | 52711.66 | 45467.75 |
| 无形资产摊销(万) | 133455.07 | 98149.53 | 60808.37 | 55440.32 | 45445.38 | 45976.5 | 22243.98 | 13234.35 | 12222.42 | 10372.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15349.38 | 11169.43 | 11405.93 | 6191.59 | 4842.31 | 2683.29 | 731.6 | 633 | 797.1 | 596 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -556.38 | -12560.23 | 1541.87 | -570.74 | -1773.25 | 1936.58 | -3344.09 | 507.45 | -287.41 | -209.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 502.53 | 1431.81 | 1823.76 | 1010.61 | 1000.44 | - | - | 154.48 | 47.38 | 24.08 |
| 公允价值变动损失(万) | 42737.96 | 249836.85 | -35229.86 | -57865.7 | 35315.9 | -20436.17 | -4407.17 | -1230.12 | 221.84 | 1070.2 |
| 财务费用(万) | 116925.18 | 80880.24 | 72741.97 | 86299.5 | 107690.53 | 92215.73 | 57346.33 | 48932.98 | 47119.74 | 40385.37 |
| 投资损失(万) | -350199.26 | -437784.26 | -462382.6 | -228398.09 | -356549.53 | -181545.41 | -230698.92 | -212540.08 | -234662.28 | -192501.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3525.97 | -13588.98 | -3666.68 | -5811.13 | -1651.41 | -2641.68 | -1044.42 | -2707.39 | -98.76 | -1309.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10934.57 | -5260.82 | 8685 | -5850.26 | 682.63 | -12117.21 | -6292.54 | -795.35 | -2647.96 | -5625.7 |
| 存货的减少(万) | -33390.6 | -143007.81 | -46474.71 | -125338.1 | -50518.75 | -56469.65 | -49105.57 | -6542.89 | -8834.59 | -10499.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 160509.19 | -207655.11 | -179502.43 | -155991.64 | -86327.19 | -66159.37 | -89124.79 | -35381.13 | -32375.73 | -37789.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -220777.33 | 230724.42 | 246933.03 | 152850.31 | 88357.25 | 83879.84 | 124300.4 | 16613.82 | 33777.71 | -304.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 341421.71 | 421757.09 | 394874.7 | 257977.43 | 322241.26 | 295010.52 | 258022.58 | 211003.93 | 162102.79 | 120021.42 |
| 现金的期末余额(万) | 950238.89 | 1117006.7 | 645065.01 | 732488.13 | 828437.12 | 717500.51 | 635031.94 | 453803.66 | 334859.35 | 301015.54 |
| 现金的期初余额(万) | 1117006.7 | 645971.71 | 732488.13 | 828437.12 | 717500.51 | 635031.94 | 453803.66 | 334859.35 | 301015.54 | 241626.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -166767.81 | 471034.99 | -87423.12 | -95948.99 | 110936.6 | 82468.58 | 181228.27 | 118944.31 | 33843.81 | 59389.5 |