S佳通600182现金流量表 |
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当前股价：16.96，市值：58
亿，动态市盈率PE：27.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.34%。 其中，历史营业增长率：4.39%，净利增长率：4.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 314614.95 | 262597.49 | 254134.45 | 255767.06 | 261484.45 | 356733.06 | 313341.73 | 359070.78 | 348278.99 | 488334.45 |
| 收到的税费返还(万) | 2905.98 | 9992.56 | 6387.9 | 2292.27 | 2914.97 | 2217.52 | 3478.23 | 130.26 | 1665.03 | 1285.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 655.44 | 2597.13 | 1472.11 | 1653.51 | 549.51 | 310.03 | 339.5 | 362.49 | 569.76 | 1871.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 318176.36 | 275187.18 | 261994.45 | 259712.84 | 264948.94 | 359260.61 | 317159.45 | 359563.53 | 350513.78 | 491490.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 203068.78 | 196757.9 | 167016.55 | 166856.25 | 181706.54 | 262380.83 | 236229.56 | 228265.15 | 223373.25 | 296438.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44934.33 | 42764.98 | 41772.48 | 37123.72 | 38417.93 | 38448.49 | 39038.08 | 35585.09 | 32485.74 | 30267.85 |
| 支付的各项税费(万) | 12424.96 | 3035.24 | 4482.63 | 6065.09 | 9831.26 | 13099.37 | 13283.43 | 23290.78 | 26872.26 | 26759.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19418.97 | 13634.24 | 17623.85 | 10146.36 | 10220.55 | 11113.47 | 9594.03 | 4404.76 | 4481.03 | 18986.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 279847.05 | 256192.35 | 230895.51 | 220191.42 | 240176.27 | 325042.16 | 298145.1 | 291545.77 | 287212.28 | 372452.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38329.32 | 18994.83 | 31098.94 | 39521.42 | 24772.66 | 34218.44 | 19014.35 | 68017.76 | 63301.5 | 119037.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 738.81 | 569.61 | 1047.32 | 1193.86 | 546.55 | 540.91 | 303.06 | 1345.86 | 420.3 | 914.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 738.81 | 569.61 | 1047.32 | 1193.86 | 546.55 | 540.91 | 303.06 | 1345.86 | 420.3 | 914.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18270.12 | 15887.89 | 11967.14 | 6935.77 | 11957.05 | 18399.23 | 11227.39 | 8237.66 | 4120.94 | 12906.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18270.12 | 15887.89 | 11967.14 | 6935.77 | 11957.05 | 18399.23 | 11227.39 | 8237.66 | 4120.94 | 12906.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17531.31 | -15318.28 | -10919.82 | -5741.9 | -11410.5 | -17858.32 | -10924.33 | -6891.8 | -3700.64 | -11992.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32310 | 37740 | 24599.56 | 51351.8 | 50704.01 | 133320.51 | 85360.79 | 48622.67 | 74828.22 | 67292.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1193.91 | - | 997.69 | - | - | 1149.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32310 | 37740 | 24599.56 | 51351.8 | 51897.92 | 133320.51 | 86358.48 | 48622.67 | 74828.22 | 68442.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40240.7 | 40988 | 44337.45 | 58278.25 | 37245.98 | 118265.47 | 71280.87 | 72557.56 | 66200.42 | 132815.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16795.36 | 3647.59 | 5014.81 | 15403.34 | 15433.28 | 28323.14 | 21423.94 | 51699.76 | 65303.44 | 45734.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13463.14 | - | - | 8412.32 | 8584.86 | 20587.61 | 3806.66 | 17498.37 | 43027 | 31888.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11.99 | 13.08 | 13.08 | 795.07 | - | 1556.4 | - | 21.13 | 1741.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57048.05 | 44648.67 | 49365.34 | 74476.66 | 52679.26 | 148145 | 92704.81 | 124278.45 | 133245.44 | 178550.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24738.05 | -6908.67 | -24765.78 | -23124.86 | -781.34 | -14824.49 | -6346.34 | -75655.77 | -58417.22 | -110107.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.34 | 549.28 | -48.36 | 498.62 | -115.23 | -190.95 | -147.71 | -256.48 | -11.94 | -510.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3914.71 | -2682.84 | -4635.02 | 11153.28 | 12465.59 | 1344.68 | 1595.97 | -14786.29 | 1171.7 | -3572.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25235.52 | 27918.37 | 32553.39 | 21400.11 | 8934.52 | 7589.83 | 5993.86 | 20780.16 | 19608.46 | 23180.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21320.81 | 25235.52 | 27918.37 | 32553.39 | 21400.11 | 8934.52 | 7589.83 | 5993.86 | 20780.16 | 19608.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36681.32 | 7704.68 | 7812.03 | 12467.2 | 18033.6 | 18423.03 | 12990.91 | 31110.85 | 40549.25 | 41808.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -54.45 | 28.23 | 199.26 | 1231.04 | 678.49 | 667.81 | 180.46 | 15.69 | 268.42 | -252.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12973.07 | 13011.75 | 12961.08 | 13042.64 | 13521.55 | 14978.18 | 15551.82 | 15157.47 | 16389.47 | 18319.76 |
| 无形资产摊销(万) | 147.14 | 86.47 | 79.17 | 78.15 | 68.53 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 67.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.67 | 34.3 | 55.93 | 55.93 | 56.09 | 56.09 | 25.05 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.42 | -23.1 | -5.8 | -3.88 | -8.37 | -1.56 | -21.47 | -27.47 | -265.38 | -43.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 71.14 | 51.3 | -185.71 | 129.84 | 76.72 | 211.91 | 93.84 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2086.46 | 2450.1 | 3035.24 | 4237.42 | 4089.3 | 4047.03 | 2280.25 | 1586.21 | 2399.29 | 4322.2 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -180.08 | -167.52 | -79.08 | -117.82 | -113.35 | -177.12 | 35.62 | 45.55 | 1138.1 | 97.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 815.13 | 893.31 | 970.13 | 1178.09 | 1784.75 | 1433.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5675.98 | -1379.56 | -11637.7 | 2654.63 | 5324.54 | 1333.53 | -6929.4 | -11293.85 | 6020.91 | 8383.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45749.09 | -9834.78 | -27019.59 | 9111.88 | -20877.42 | 10554.2 | -19977.55 | 30535.5 | 14940.35 | 42213.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25638.23 | 6038.55 | 44708.26 | -4495.91 | 2138.25 | -17375.33 | 14717.17 | 820.16 | -18206.56 | 4121.19 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38329.32 | 18994.83 | 31098.94 | 39521.42 | 24772.66 | 34218.44 | 19014.35 | 68017.76 | 63301.5 | 119037.99 |
| 现金的期末余额(万) | 21320.81 | 25235.52 | 27918.37 | 32553.39 | 21400.11 | 8934.52 | 7589.83 | 5993.86 | 20780.16 | 19608.46 |
| 现金的期初余额(万) | 25235.52 | 27918.37 | 32553.39 | 21400.11 | 8934.52 | 7589.83 | 5993.86 | 20780.16 | 19608.46 | 23180.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3914.71 | -2682.84 | -4635.02 | 11153.28 | 12465.59 | 1344.68 | 1595.97 | -14786.29 | 1171.7 | -3572.41 |