长春一东600148现金流量表 |
3532 ℃ |
|
当前股价：21.16，市值：30
亿，动态市盈率PE：361.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.57%。 其中，历史营业增长率：7.32%，净利增长率：-11.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55105.47 | 76655.22 | 79925.45 | 74316.48 | 67243.54 | 59453.59 | 56032.01 | 48552.14 | 52523.46 | 52468.86 |
| 收到的税费返还(万) | 1652.79 | 58.88 | 20.77 | - | - | 25.15 | 3.95 | 13.52 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 832.62 | 570.17 | 1057.76 | 1564.03 | 261.93 | 548.36 | 121.05 | 98.87 | 234.74 | 385.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57590.87 | 77284.28 | 81003.98 | 75880.51 | 67505.47 | 60027.1 | 56157 | 48664.54 | 52758.2 | 52854.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50435.42 | 42951.99 | 59235.53 | 48055.23 | 36882.43 | 38755.1 | 38755.81 | 28349.68 | 34204.76 | 30550.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8866.37 | 9066.39 | 11608.71 | 10987.97 | 9836.62 | 10407.38 | 10290.49 | 9170.82 | 8968.14 | 9286.67 |
| 支付的各项税费(万) | 1464.7 | 2809.81 | 6235.53 | 4668.23 | 4243.53 | 4248.65 | 4758.88 | 4373.82 | 4468.76 | 4229.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3100.82 | 2064.06 | 4046.05 | 7189.44 | 4320.53 | 4571.75 | 3493.61 | 2448.28 | 1998.85 | 3030.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63867.31 | 56892.24 | 81125.81 | 70900.88 | 55283.11 | 57982.87 | 57298.79 | 44342.59 | 49640.51 | 47097.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6276.44 | 20392.03 | -121.83 | 4979.63 | 12222.36 | 2044.23 | -1141.79 | 4321.95 | 3117.69 | 5757.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.53 | - | - | 94.38 | 25.03 | 2.02 | 13.15 | 33.73 | 22.3 | 48.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18.53 | - | - | 94.38 | 25.03 | 2.02 | 13.15 | 33.73 | 22.3 | 1848.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1498.11 | 736.3 | 876.65 | 403.23 | 2879.88 | 465.98 | 576.52 | 759.02 | 603.48 | 564.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1498.11 | 736.3 | 876.65 | 403.23 | 2879.88 | 465.98 | 576.52 | 759.02 | 603.48 | 564.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1479.58 | -736.3 | -876.65 | -308.85 | -2854.85 | -463.95 | -563.37 | -725.29 | -581.18 | 1283.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 440.46 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 440.46 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2000 | 1000 | 400 | - | - | - | 6000 | 6000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 2000 | 1000 | 400 | - | 440.46 | - | 6000 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 400 | 2000 | 1000 | - | - | - | 6000 | 6000 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1229.68 | 1972.47 | 3376.06 | 2549.22 | 908.65 | 1398.76 | 463.49 | 541.8 | 2262.07 | 2045.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1229.68 | 1671.86 | 779.14 | 899.97 | 902.37 | 751.57 | 455.37 | 362.07 | 806.9 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 200 | 133.33 | 934.41 | - | - | 2.63 | 50 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1429.68 | 2505.8 | 6310.46 | 3549.22 | 908.65 | 1401.4 | 513.49 | 6541.8 | 8262.07 | 12045.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1429.68 | -2505.8 | -4310.46 | -2549.22 | -508.65 | -1401.4 | -73.03 | -6541.8 | -2262.07 | -6045.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -6.75 | 17.16 | -6.12 | -123.41 | 9.04 | 0.09 | 0.07 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9185.7 | 17149.92 | -5315.7 | 2138.72 | 8852.73 | 55.47 | -1769.15 | -2945.06 | 274.51 | 995.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27967.9 | 10817.98 | 16133.68 | 13994.96 | 5142.22 | 5086.76 | 6855.91 | 9800.97 | 9526.46 | 8530.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18782.2 | 27967.9 | 10817.98 | 16133.68 | 13994.96 | 5142.22 | 5086.76 | 6855.91 | 9800.97 | 9526.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1346.74 | -166.01 | 6937.1 | 8876.47 | 4272.87 | 5863.35 | 3595.66 | 2363.13 | 796.12 | 5515.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 631.89 | 869.12 | 1036.97 | 1558.09 | 599.89 | 18.98 | 1429.6 | 1457.2 | 1325.81 | 2118.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1549.93 | 1559.6 | 1569.05 | 2153.88 | 2093.16 | 2012.87 | 1903.04 | 1791.76 | 1240.5 | 1263.35 |
| 无形资产摊销(万) | 724.3 | 869.84 | 695 | 526.49 | 148.17 | 107.97 | 60 | 57.15 | 52.7 | 57.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.48 | 17.82 | 54.24 | 78.28 | 89.75 | 89.65 | 65.86 | 45.85 | 37.47 | 19.62 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.45 | -24.26 | - | -34.72 | - | -0.89 | -4.72 | -4.98 | -21.82 | -57.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.85 | 3.73 | 11.5 | 13.15 | -7.42 | - | - | 2.19 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.34 | 2.84 | -1.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1159.1 | 39 | 86.85 | 18.81 | 5.5 | 37.53 | 33.8 | 201.19 | 282.24 | 463.11 |
| 投资损失(万) | - | - | 13.39 | 7.37 | 4.64 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -642.58 | -190.27 | -281.32 | 69.41 | -41.36 | -65.78 | -76.83 | -193.5 | -292.1 | -195.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.68 | 21.74 | -4.28 | -14.97 | 44.65 | 2.78 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1928.56 | -825.09 | 12210.93 | -14164.68 | -2255.24 | 4661.14 | -5180.32 | -3139.61 | 2198.49 | 497.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13554.63 | 32427.27 | -5324.16 | -8655.59 | 3108.12 | -6166.34 | -32479.45 | -11802.94 | 2613.02 | -2940.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3434.79 | -14983.4 | -17827.38 | 14531.65 | 4159.63 | -4517.05 | 29511.58 | 13544.5 | -5114.75 | -984.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6276.44 | 20392.03 | -121.83 | 4979.63 | 12222.36 | 2044.23 | -1141.79 | 4321.95 | 3117.69 | 5757.33 |
| 现金的期末余额(万) | 18782.2 | 27967.9 | 10817.98 | 16133.68 | 13994.96 | 5142.22 | 5086.76 | 6855.91 | 9800.97 | 9526.46 |
| 现金的期初余额(万) | 27967.9 | 10817.98 | 16133.68 | 13994.96 | 5142.22 | 5086.76 | 6855.91 | 9800.97 | 9526.46 | 8530.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9185.7 | 17149.92 | -5315.7 | 2138.72 | 8852.73 | 55.47 | -1769.15 | -2945.06 | 274.51 | 995.49 |