金健米业600127核心经营数据 |
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当前股价：6.98，市值：45
亿，动态市盈率PE：641.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.66%。 其中，历史营业增长率：9.18%，净利增长率：-1.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64178.32 | 64178.32 | 64178.32 | 64178.32 | 64178.32 | 64178.32 | 64178.32 | 64178.32 | 64178.32 | 64178.32 |
| 净资产(万) | 74514.95 | 72236.92 | 77435.03 | 80841.35 | 78570.47 | 77263.51 | 79588.4 | 78592.08 | 74890.27 | 91883.31 |
| 总资产(万) | 164799.9 | 192883.03 | 212499.84 | 244734.48 | 191676.14 | 219231.96 | 203923.7 | 181384.01 | 150474.9 | 137021.48 |
| 营业收入(万) | 486780.88 | 641207.16 | 670648.22 | 571599.64 | 410807.45 | 301122.35 | 275960.62 | 221723.19 | 228524.36 | 168090.41 |
| 营业收入增长率(%) | -24.08 | -4.39 | 17.33 | 39.14 | 36.43 | 9.12 | 24.46 | -2.98 | 35.95 | 12.16 |
| 营业成本(万) | 464406.17 | 622508.55 | 644557.05 | 544396.5 | 379633.72 | 266476.78 | 247269.92 | 196610.71 | 207109.2 | 147830.67 |
| 营业成本增长率(%) | -25.4 | -3.42 | 18.4 | 43.4 | 42.46 | 7.77 | 25.77 | -5.07 | 40.1 | 12.14 |
| 毛利率(%) | 4.6 | 2.92 | 3.89 | 4.76 | 7.59 | 11.51 | 10.4 | 11.33 | 9.37 | 12.05 |
| 三项费用(万) | 18250.97 | 22793.92 | 24848.53 | 23457.97 | 33163.67 | 38180.97 | 27318.33 | 25939.04 | 32031.26 | 26016.69 |
| 费用增长率(%) | -19.93 | -8.27 | 5.93 | -29.27 | -13.14 | 39.76 | 5.32 | -19.02 | 23.12 | 2.83 |
| 费用率(%) | 81.57 | 121.9 | 95.24 | 86.23 | 106.38 | 110.2 | 95.22 | 103.29 | 149.57 | 128.42 |
| 净利润(万) | 2825.79 | -5038.97 | -3850.85 | 2274.7 | 942.27 | -5430.79 | 1036.77 | 927.14 | -17228.08 | 1296.41 |
| 净利润增长率(%) | -156.08 | 30.85 | -269.29 | 141.41 | -117.35 | -623.82 | 11.82 | -105.38 | -1428.91 | 2.56 |
| 经营现金流(万) | 19231.99 | 23856.77 | 8470.24 | -11253.28 | 4829.04 | -125.85 | -506.78 | -14334.7 | -5734.83 | -2454.12 |
| 现金流增长率(%) | -19.39 | 181.65 | -175.27 | -333.03 | -3937.14 | -75.17 | -96.46 | 149.96 | 133.68 | -120.23 |
| 净利润现金比(-) | 6.81 | -4.73 | -2.2 | -4.95 | 5.12 | 0.02 | -0.49 | -15.46 | 0.33 | -1.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.85 | -6.73 | -4.87 | 2.85 | 1.21 | -6.92 | 1.31 | 1.21 | -20.66 | 1.42 |
| 生产资本回报率(%) | 6.51 | -6.65 | -3.84 | 4.67 | 1.91 | -5.81 | 2.23 | 2.36 | -25.8 | 2.48 |
| 资本支出(万) | 2462.38 | 2621.63 | 1760.05 | 3769.66 | 5886.34 | 12141.97 | 14627.99 | 6944.47 | 13000.31 | 9383.17 |
| 折旧和摊销(万) | 3535 | 3369 | 3599 | 3455 | 3730 | 4100 | 3976 | 3712 | 4114 | 3764 |
| 归属股东权益(万) | 69335.43 | 66468.42 | 71548.31 | 73880.68 | 71778.36 | 70159.65 | 75471.41 | 74374.78 | 73372.25 | 90638.53 |
| 股东权益增长率(%) | 4.31 | -7.1 | -3.16 | 2.93 | 2.31 | -7.04 | 1.47 | 1.37 | -19.05 | 1.36 |
| 自由现金流(万) | 3939 | -4335 | -488 | 1791 | -884 | -13356 | -9555 | -2224 | -26153 | -4391 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -91.5 | 495.6 | 679.93 |
| 每股股东权益(元) | 1.08 | 1.04 | 1.11 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.08 | -0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.02 | -0.27 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCBCB | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | --+ | ++- | --+ | --+ | --+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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