同方股份600100现金流量表 |
7420 ℃ |
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当前股价：8.73，市值：292
亿，动态市盈率PE：88.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-154.44%。 其中，历史营业增长率：18.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 2901205.94 | 2321504.98 | 2854079.73 | 2608854.44 | 2545810.11 | 2586393.48 | 2664575.53 | 2816017.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 34303.37 | 37559.05 | 19554.57 | 21330.54 | 24611.32 | 32482.94 | 55531.93 | 55599.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 77733.94 | 71607.58 | 82698.74 | 127621.06 | 135684.82 | 85267.12 | 87003.43 | 111444.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 3013243.25 | 2430671.62 | 2956333.04 | 2757806.04 | 2706106.25 | 2704143.55 | 2807110.9 | 2983062.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 2203711.64 | 1711714.37 | 2250208.97 | 2051383.62 | 1708038.43 | 1970659.56 | 2056510.03 | 2431550.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 429867.85 | 423684.05 | 420230.1 | 405202.28 | 393529.68 | 369824.87 | 316826.57 | 307302.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 135877.88 | 87354.19 | 82245.35 | 81486.81 | 99531.92 | 102124.42 | 97938.43 | 165695.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 229274.53 | 203143.32 | 264761.31 | 306835.55 | 300616.16 | 314080.04 | 290491.28 | 289026.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 2998731.9 | 2425895.94 | 3017445.74 | 2844908.26 | 2501716.19 | 2756688.89 | 2761766.3 | 3193574.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 14511.35 | 4775.67 | -61112.7 | -87102.22 | 204390.06 | -52545.35 | 45344.59 | -210512.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 89810.86 | 232165.44 | 55718.38 | 153043.81 | 365269.33 | 269217.36 | 289454.81 | 9991.73 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 9732.09 | 18471.31 | 15814.77 | 7032.56 | 46387.49 | 19072.52 | 56732.86 | 13250.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 4381.04 | 4820.94 | 4696.36 | 5415.02 | 2603.01 | 25017.98 | 4023.87 | 2584.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 59920.43 | 123323.92 | 45656.81 | 19194.66 | - | 5378.97 | 28358.58 | 629923.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2403.65 | 7014.83 | 43179.57 | 16253.54 | 8293.84 | 18359.92 | 45105.02 | 2225.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 166248.06 | 385796.45 | 165065.88 | 200939.58 | 422553.68 | 337046.74 | 423675.14 | 657975.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 70629.79 | 79452.84 | 90850.54 | 92631.79 | 104728.61 | 143990.91 | 94035.43 | 98349.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 22.88 | 2385.58 | 5625.24 | 12016.54 | 21782 | 327382.45 | 907895.72 | 573672.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 692.82 | - | - | - | - | 10172.02 | - | 10828.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 9.54 | 2312.17 | - | 5.25 | - | 52114.44 | 41144.6 | 1085.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 71355.03 | 84150.59 | 96475.78 | 104653.58 | 126510.61 | 533659.81 | 1043075.75 | 683935.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 94893.03 | 301645.86 | 68590.1 | 96286 | 296043.06 | -196613.07 | -619400.61 | -25960.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1002.41 | 280 | 251018.03 | 8052.28 | 17590.66 | 1308.99 | 15936.92 | 7017.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1002.41 | 280 | 1404.43 | 8052.28 | 17590.66 | - | 15936.92 | 7017.03 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2397694.82 | 1623414.17 | 1463467.45 | 1385705.47 | 1579074.32 | 2633642.42 | 2474645.03 | 1284019.34 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 927.63 | 10408.12 | 36663.38 | 48214.91 | 179511.4 | 44623.09 | 29675.97 | 30521.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 2399624.85 | 1634102.29 | 1751148.86 | 1441972.66 | 1776176.39 | 2679574.49 | 2520257.92 | 2221557.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2358384.13 | 2181408.09 | 1452850.07 | 1259537.97 | 1917887.48 | 2289783.87 | 1862438.92 | 1690814.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 91744.9 | 124772.58 | 137045.8 | 137667.22 | 131809.7 | 120845.47 | 152259.48 | 123381.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 5993.7 | 10714.01 | 9937.9 | 5407.5 | 1530.4 | - | 5170 | 10459.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 27313.61 | 90451.14 | 31317.43 | 71375.65 | 162396.11 | 63340.48 | 48297.33 | 78876.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 2477442.64 | 2396631.82 | 1621213.31 | 1468580.84 | 2212093.28 | 2473969.82 | 2062995.73 | 1893072.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -77817.78 | -762529.53 | 129935.56 | -26608.18 | -435916.89 | 205604.67 | 457262.18 | 328485.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -1391.92 | 14939.98 | -9628.76 | -11733.51 | 3352.67 | 8840.5 | -9840.8 | 17657.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 30194.67 | -441168.01 | 127784.2 | -29157.91 | 67868.91 | -34713.25 | -126634.64 | 109669.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 642422.31 | 1083590.32 | 955806.12 | 984964.03 | 917095.12 | 951808.37 | 1078443 | 968773.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 672616.98 | 642422.31 | 1083590.32 | 955806.12 | 984964.03 | 917095.12 | 951808.37 | 1078443 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -74862.61 | -66238.89 | -187041.52 | 31262.26 | 53803.25 | -349594.29 | 52959.28 | 470078.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 53948.35 | 51412.74 | 72979.27 | 34775.35 | 61625.86 | 359536.7 | 75138.2 | 45369.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 33928.22 | 37789.29 | 37792.89 | 34521.03 | 33079.74 | 33356.14 | 29895.06 | 51908.2 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 32090.21 | 32201.74 | 35062.26 | 31373.32 | 26976.46 | 29917 | 25382.59 | 30477.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 2115.01 | 2889.62 | 5357.95 | 6192.19 | 3960.47 | 2875.7 | 2306.62 | 2956.04 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 733.83 | -2822.96 | 163.44 | -17511.42 | -1412.17 | -19820.09 | -1182.27 | 5341.36 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 357.23 | 173.1 | 265.77 | 187.51 | 1091.71 | 68.77 | 261.74 | 4.13 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -20493.65 | 24689.85 | 518.26 | 48649.94 | -94204.97 | 13196.78 | 25521.65 | 37106.65 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 73371.99 | 88522.19 | 120801.33 | 128525 | 143822.73 | 112797.33 | 76319.51 | 76883.32 |
| 投资损失(万) | - | - | 13985.91 | -71190.9 | 6867.49 | -144269.01 | -151971.81 | -64144.14 | -115989.69 | -624887.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -41907.65 | 2580.76 | -23969.87 | -8289.77 | -13910.52 | -40046.21 | -25538.27 | 1232.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -615.33 | -10369.22 | 3095.63 | -4208.07 | 15405.96 | 7824.68 | -8553.33 | 9171.15 |
| 存货的减少(万) | - | - | -81828.98 | -44796.96 | 27355.03 | -83613.88 | -13636.69 | -47468.5 | -26017.53 | -155352.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -312377.95 | -135284.58 | -128160.52 | -76815.7 | 336556.1 | -212470.14 | -98160.5 | -93167.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 302675.73 | 60242.29 | -105930.94 | -109597.15 | -196796.09 | 118899.1 | 32841.5 | -68241.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2525.81 | 160.04 | 607.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 14511.35 | 4775.67 | -61112.7 | -87102.22 | 204390.06 | -52545.35 | 45344.59 | -210512.63 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 672616.98 | 642422.31 | 1083590.32 | 955806.12 | 984964.03 | 917095.12 | 951808.37 | 1078443 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 642422.31 | 1083590.32 | 955806.12 | 984964.03 | 917095.12 | 951808.37 | 1078443 | 968773.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 30194.67 | -441168.01 | 127784.2 | -29157.91 | 67868.91 | -34713.25 | -126634.64 | 109669.54 |