同方股份600100核心经营数据 |
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当前股价：7.64，市值：256
亿，动态市盈率PE：-372.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-154.44%。 其中，历史营业增长率：18.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:52.99%, 26E:48.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 335029.77 | 335029.77 | 335029.77 | 296389.9 | 296389.9 | 296389.9 | 296389.9 | 296389.9 | 296389.9 | 219788.22 |
| 净资产(万) | 1925256.49 | 1996751.36 | 2035229.23 | 2055295.56 | 2060025.63 | 1989348.24 | 2476723.87 | 2455634.68 | 2265583.65 | 1536399.16 |
| 总资产(万) | 5508445.73 | 5413515.28 | 6178540.26 | 6232777.46 | 6194788.74 | 6360964.04 | 6359504.56 | 5761229.12 | 5686083.59 | 4972500.89 |
| 营业收入(万) | 2883346.38 | 2376134.86 | 2845634.96 | 2590704.82 | 2304043.62 | 2483297.6 | 2598938.73 | 2717433.69 | 2844728.42 | 2599372.4 |
| 营业收入增长率(%) | 21.35 | -16.5 | 9.84 | 12.44 | -7.22 | -4.45 | -4.36 | -4.47 | 9.44 | 14.76 |
| 营业成本(万) | 2371274.75 | 1886396.27 | 2289155.89 | 2022772.75 | 1808388.67 | 1972678.29 | 2044953.38 | 2231874.76 | 2293073.89 | 2082969.22 |
| 营业成本增长率(%) | 25.7 | -17.59 | 13.17 | 11.85 | -8.33 | -3.53 | -8.38 | -2.67 | 10.09 | 13.3 |
| 毛利率(%) | 17.76 | 20.61 | 19.56 | 21.92 | 21.51 | 20.56 | 21.32 | 17.87 | 19.39 | 19.87 |
| 三项费用(万) | 403956.32 | 411884.81 | 465425.28 | 459159.35 | 505320.85 | 496854.18 | 512712.09 | 507529.5 | 535411.26 | 465597.47 |
| 费用增长率(%) | -1.92 | -11.5 | 1.36 | -9.14 | 1.7 | -3.09 | 1.02 | -5.21 | 14.99 | 16.76 |
| 费用率(%) | 78.89 | 84.1 | 83.64 | 80.85 | 101.95 | 97.3 | 92.55 | 104.52 | 97.06 | 90.16 |
| 净利润(万) | -74862.61 | -66238.89 | -187041.52 | 31262.26 | 53803.25 | -349594.29 | 52959.28 | 470078.49 | 216280.73 | 121341.07 |
| 净利润增长率(%) | 13.02 | -64.59 | -698.3 | -41.9 | -115.39 | -760.12 | -88.73 | 117.35 | 78.24 | 12.56 |
| 经营现金流(万) | 14511.35 | 4775.67 | -61112.7 | -87102.22 | 204390.06 | -52545.35 | 45344.59 | -210512.63 | 250076.5 | 85610.33 |
| 现金流增长率(%) | 203.86 | -107.81 | -29.84 | -142.62 | -488.98 | -215.88 | -121.54 | -184.18 | 192.11 | -0.87 |
| 净利润现金比(-) | -0.19 | -0.07 | 0.33 | -2.79 | 3.8 | 0.15 | 0.86 | -0.45 | 1.16 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.82 | -3.29 | -9.15 | 1.52 | 2.66 | -15.66 | 2.15 | 19.91 | 11.38 | 8.37 |
| 生产资本回报率(%) | -14.85 | -10.24 | -32.64 | 6.79 | 15.65 | -67.82 | 12.51 | 104.89 | 27.02 | 15.54 |
| 资本支出(万) | 70629.79 | 79452.84 | 90850.54 | 92631.79 | 104728.61 | 143990.91 | 94035.43 | 98349.18 | 116156.7 | 95291.93 |
| 折旧和摊销(万) | 68133 | 72881 | 78213 | 72087 | 64017 | 66149 | 57584 | 85341 | 92612 | 82319 |
| 归属股东权益(万) | 1426809.08 | 1490387.2 | 1590350.27 | 1608572.66 | 1631222.86 | 1599139.14 | 2127055.06 | 2178999.71 | 1765144.24 | 1154289.93 |
| 股东权益增长率(%) | -4.27 | -6.29 | -1.13 | -1.39 | 2.01 | -24.82 | -2.38 | 23.45 | 52.92 | 7.81 |
| 自由现金流(万) | -78988 | -83725 | -200514 | -10294 | -10942 | -465820 | -26088 | 417225 | 102615 | 62591 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 306.6 | 63.94 | 752.27 |
| 每股股东权益(元) | 4.26 | 4.45 | 4.75 | 5.43 | 5.5 | 5.4 | 7.18 | 7.35 | 5.96 | 5.25 |
| 每股股东收益(元) | -0.23 | -0.23 | -0.56 | 0.03 | 0.1 | -1.31 | 0.03 | 1.45 | 0.43 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCCCB | CCBCB | BCCCA | BCACA | BCBCB | BCBCA | CCCAA | CCABA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | -++ | -+- | ++- | --+ | +-+ | --+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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