开创国际600097现金流量表 |
3620 ℃ |
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当前股价：9.15，市值：22
亿，动态市盈率PE：14.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.64%。 其中，历史营业增长率：8.69%，净利增长率：3.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 201173.82 | 198789.45 | 193604.28 | 203271.5 | 218238.34 | 190416.57 | 170997.61 | 114008.16 | 57693.14 | 70669.71 |
| 收到的税费返还(万) | 3044.31 | 2952.56 | 192.79 | 1152.14 | 2930.84 | 2932.29 | 2725.2 | 1751.58 | 120.28 | 7.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9613.38 | 10216.29 | 7483.21 | 12929.26 | 9696.65 | 10259.38 | 12012.6 | 15278.69 | 21233.95 | 17319.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 213831.52 | 211958.3 | 201280.28 | 217352.9 | 230865.83 | 203608.24 | 185735.41 | 131038.43 | 79047.37 | 87996.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 164034.53 | 166932.93 | 140168.7 | 147294.81 | 175987.76 | 156029.92 | 139547.33 | 89037.6 | 50896.13 | 52647.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25539.57 | 24771.82 | 22671.71 | 19490.33 | 21878.01 | 17546.3 | 16634.08 | 14329.59 | 10326.19 | 10273.16 |
| 支付的各项税费(万) | 2694.54 | 757.78 | 4309.22 | 5134.15 | 1297.3 | 1728.69 | 1581.85 | 697.63 | 59.94 | 7.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10821.2 | 7366.26 | 11661.9 | 12801.45 | 12231.02 | 9253.57 | 7946.96 | 7175.55 | 9588.98 | 8062.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 203089.85 | 199828.79 | 178811.53 | 184720.74 | 211394.08 | 184558.48 | 165710.23 | 111240.37 | 70871.24 | 70990.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10741.67 | 12129.51 | 22468.75 | 32632.17 | 19471.75 | 19049.76 | 20025.18 | 19798.06 | 8176.12 | 17006.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 241.84 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.81 | 0.6 | - | - | 1.3 | 1.03 | 1.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 236.78 | 6417.67 | 11109.97 | 4098.53 | 19721.52 | 107.08 | 3904.68 | 1585.5 | - | 125.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1464.13 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 237.59 | 6418.27 | 11109.97 | 4098.53 | 19722.81 | 108.12 | 3905.98 | 3291.48 | - | 125.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6372.28 | 15860.32 | 9868.53 | 22628.8 | 16328.5 | 45208.26 | 3329.31 | 5800.1 | 1921.02 | 4753.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3652.1 | - | - | 39525.9 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 275.38 | 487.92 | 1579.32 | 1419.04 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6372.28 | 15860.32 | 9868.53 | 22628.8 | 19980.6 | 45483.65 | 3817.23 | 46905.32 | 3340.06 | 4753.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6134.69 | -9442.05 | 1241.44 | -18530.27 | -257.78 | -45375.53 | 88.75 | -43613.84 | -3340.06 | -4627.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 58650 | 813.76 | 312.95 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 813.76 | 312.95 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11714.08 | - | 1187.01 | 7841.03 | 32354.72 | 28000 | 65918.3 | 27156.81 | 31979.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 11714.08 | - | 1187.01 | 7841.03 | 32354.72 | 86650 | 66732.06 | 27469.76 | 31979.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1492.88 | 16080.56 | 15679.29 | 3519.13 | 6210.15 | - | 91431.49 | 26036.08 | 29212.14 | 32010 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3509.29 | 7013.37 | 4738.85 | 3727.89 | 5769.11 | 3736.42 | 1626.34 | 1573.94 | 4346.61 | 5453.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 142.53 | 980.52 | - | 872.48 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11043.54 | 3470.85 | 3150.73 | 168.31 | 684.77 | 20 | 57.83 | 44 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16045.71 | 26564.78 | 23568.87 | 7415.33 | 12664.03 | 3756.42 | 93115.67 | 27654.02 | 33558.75 | 37463.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16045.71 | -14850.7 | -23568.87 | -6228.32 | -4822.99 | 28598.3 | -6465.67 | 39078.03 | -6088.99 | -5484.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.23 | -353.34 | -91.39 | -115.05 | 43.88 | 831.9 | -417.32 | 581.27 | 306.36 | -26.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11428.49 | -12516.58 | 49.93 | 7758.52 | 14434.84 | 3104.43 | 13230.93 | 15843.52 | -946.56 | 6868.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63285.4 | 75801.98 | 75752.05 | 67993.53 | 53558.68 | 50454.25 | 37223.32 | 21379.8 | 22326.36 | 15457.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51856.91 | 63285.4 | 75801.98 | 75752.05 | 67993.53 | 53558.68 | 50454.25 | 37223.32 | 21379.8 | 22326.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16298.5 | 10971.09 | 19801.6 | 14612.69 | 18246.23 | 14600.95 | 12618.22 | 806.11 | -11033.52 | 10615.95 |
| 资产减值准备(万) | 2890.87 | 3108.56 | 1577.57 | 3413.49 | 3722.93 | 2456.02 | 1548.96 | 2355.52 | 4290.9 | 4404.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11013.21 | 10180.02 | 10921.57 | 10420.96 | 10609.54 | 9312.62 | 10835.59 | 10125.25 | 10802.45 | 10262.86 |
| 无形资产摊销(万) | 155.74 | 436.78 | 616.33 | 784.74 | 1483.13 | 258.63 | 242.22 | 148.37 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 265.11 | 85.54 | 6.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4735.71 | 16.66 | -13232.86 | - | -15003.14 | 269.87 | 34.35 | -2781.14 | 51.84 | 87.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.15 | 53.3 | 3.61 | 631.45 | 67.74 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2522.83 | 1872.4 | 563.52 | 929.14 | 1336.52 | -325.1 | 1903.36 | 1122.86 | 813.25 | 1433.01 |
| 投资损失(万) | -0.81 | -0.6 | - | - | -1.3 | -1.03 | -1.3 | -0.23 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -19.92 | -91.91 | -99.97 | -113.19 | 8.4 | 8.24 | 5.97 | 7.71 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -43.63 | 39.72 | -170.1 | -202.21 | -284.34 | -373.85 | -89.76 | -125.72 | - | - |
| 存货的减少(万) | -30280.45 | -14340.62 | 3012.04 | -2791.45 | -12474.82 | -7163.62 | -547.46 | 1837.47 | -9429.21 | -5819.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9178.93 | -13130.78 | 26.51 | 5619.33 | 268.79 | -2076.21 | -5132.25 | -715.7 | 16967.8 | -2991.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6383.16 | 7922.86 | -3090.02 | -1110.59 | 11492.07 | 2083.24 | -1392.72 | 7017.57 | -4287.38 | -987.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10741.67 | 12129.51 | 22468.75 | 32632.17 | 19471.75 | 19049.76 | 20025.18 | 19798.06 | 8176.12 | 17006.43 |
| 现金的期末余额(万) | 51856.91 | 63285.4 | 75801.98 | 75752.05 | 67993.53 | 53558.68 | 50454.25 | 37223.32 | 21379.8 | 22326.36 |
| 现金的期初余额(万) | 63285.4 | 75801.98 | 75752.05 | 67993.53 | 53558.68 | 50454.25 | 37223.32 | 21379.8 | 22326.36 | 15457.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11428.49 | -12516.58 | 49.93 | 7758.52 | 14434.84 | 3104.43 | 13230.93 | 15843.52 | -946.56 | 6868.52 |