博信股份600083核心经营数据 |
3447 ℃ |
|
当前股价：3.59，市值：8
亿，动态市盈率PE：-6.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-324.88%。 其中，历史营业增长率：0.12%，净利增长率：-1.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 净资产(万) | 10929.09 | 28063.68 | 19749.73 | 1013.15 | -73.53 | 1187.51 | 6418.83 | 6905.88 | 6134.71 | 4657.65 |
| 总资产(万) | 85147.37 | 109916.17 | 106649.9 | 48331.37 | 11854.67 | 52604.93 | 10598.25 | 13009.29 | 11800.17 | 18137.34 |
| 营业收入(万) | 27938.08 | 38649.79 | 58159.04 | 24439.55 | 17089.88 | 156615.24 | 8773.94 | 9144.57 | 11450.68 | 9057.71 |
| 营业收入增长率(%) | -27.71 | -33.54 | 137.97 | 43.01 | -89.09 | 1685 | -4.05 | -20.14 | 26.42 | 10.41 |
| 营业成本(万) | 24931.74 | 28119.85 | 51607.36 | 22766.54 | 15819.15 | 150505.78 | 7060.03 | 6070.09 | 7225.32 | 6508.52 |
| 营业成本增长率(%) | -11.34 | -45.51 | 126.68 | 43.92 | -89.49 | 2031.8 | 16.31 | -15.99 | 11.01 | 10.96 |
| 毛利率(%) | 10.76 | 27.24 | 11.27 | 6.85 | 7.44 | 3.9 | 19.53 | 33.62 | 36.9 | 28.14 |
| 三项费用(万) | 6019.63 | 6603.79 | 3934.79 | 2015.52 | 3048.24 | 3699.67 | 1332.06 | 1250.01 | 1237.92 | 1025.39 |
| 费用增长率(%) | -8.85 | 67.83 | 95.22 | -33.88 | -17.61 | 177.74 | 6.56 | 0.98 | 20.73 | 26.96 |
| 费用率(%) | 200.23 | 62.71 | 60.06 | 120.47 | 239.88 | 60.56 | 77.72 | 40.66 | 29.3 | 40.22 |
| 净利润(万) | -20030.27 | 8313.96 | 2086.45 | 1086.68 | -672.73 | -5244.7 | 922.4 | 672.49 | 1639.7 | 871.01 |
| 净利润增长率(%) | -340.92 | 298.47 | 92 | -261.53 | -87.17 | -668.59 | 37.16 | -58.99 | 88.25 | 16.37 |
| 经营现金流(万) | -37.83 | 1746.69 | 12174.24 | 2764.28 | -2265.11 | -16014.87 | 869.98 | 1870.79 | -7745.29 | 6133.39 |
| 现金流增长率(%) | -102.17 | -85.65 | 340.41 | -222.04 | -85.86 | -1940.83 | -53.5 | -124.15 | -226.28 | 430.8 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.21 | 5.83 | 2.54 | 3.37 | 3.05 | 0.94 | 2.78 | -4.72 | 7.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | -102.74 | 34.78 | 20.1 | 231.3 | -120.78 | -137.9 | 13.84 | 10.31 | 30.39 | 22.28 |
| 生产资本回报率(%) | -83.33 | 27.46 | 7.26 | 96.64 | -2304.19 | -5532.37 | 1536 | 60.93 | 169.21 | 83.29 |
| 资本支出(万) | 9.27 | 309.13 | 9804.15 | 390 | 10.31 | 80.35 | 13.66 | 10.43 | 38.99 | 52.89 |
| 折旧和摊销(万) | 2695 | 2663 | 847 | 83 | 30 | 38 | 70 | 91 | 76 | 72 |
| 归属股东权益(万) | -1041.6 | 8441.89 | 2256.01 | 1013.15 | -73.53 | 1187.51 | 6418.83 | 5497.17 | 5174.56 | 3873.13 |
| 股东权益增长率(%) | -112.34 | 274.2 | 122.67 | -1477.87 | -106.19 | -81.5 | 16.77 | 6.23 | 33.6 | 22.47 |
| 自由现金流(万) | -9693 | 8540 | -7714 | 780 | -653 | -5287 | 898 | 382 | 1173 | 602 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -67.43 | 94.85 | -25.31 |
| 每股股东权益(元) | -0.05 | 0.37 | 0.1 | 0.04 | - | 0.05 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.17 |
| 每股股东收益(元) | -0.54 | 0.27 | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BBBAA | CBAAA | CCAAA | CCACB | CBACB | CCBBA | BBABA | BACAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | -+- | --+ | ++- | +-- | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||