新疆天业600075现金流量表 |
4476 ℃ |
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当前股价：4.15，市值：71
亿，动态市盈率PE：-8.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-262.65%。 其中，历史营业增长率：17.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:74.11%, 26E:47.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 938470.95 | 765236.17 | 1142811.97 | 681291.79 | 580707.45 | 471922.6 | 497608.45 | 599939.52 | 187644.37 | 439670.02 |
| 收到的税费返还(万) | 28221.91 | 10131.86 | 7720.08 | 4336.66 | 1450.88 | 1232.6 | 1105.84 | 6884.25 | 2581.92 | 10496.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 75031.24 | 23738.78 | 14541.12 | 11050.84 | 6278.9 | 11659.74 | 7065.08 | 9832.07 | 7788.75 | 67325.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1041724.09 | 799106.81 | 1165073.17 | 696679.3 | 588437.23 | 484814.94 | 505779.37 | 616655.84 | 198015.04 | 517491.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 538809.39 | 415672.22 | 638333.81 | 346498.99 | 339629.37 | 300324.04 | 254052.81 | 402771.38 | 148944.16 | 366407.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 141294.44 | 106405.95 | 99621.9 | 82580.45 | 48030.9 | 45571.07 | 48389.5 | 53845.33 | 33016.03 | 39234.09 |
| 支付的各项税费(万) | 76284.68 | 80762.84 | 96498.16 | 66512.67 | 35382.44 | 43533.28 | 51261.27 | 57972.73 | 9523.29 | 13910.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 96754.05 | 67736.55 | 71425.47 | 89846.89 | 53049.2 | 47706.63 | 23354.36 | 24844.69 | 14346.39 | 26351.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 853142.57 | 670577.55 | 905879.33 | 585439 | 476091.91 | 437135.02 | 377057.93 | 539434.14 | 205829.85 | 445902.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 188581.53 | 128529.25 | 259193.84 | 111240.3 | 112345.31 | 47679.92 | 128721.43 | 77221.7 | -7814.82 | 71589.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 107300 | - | 133.18 | 500 | - | - | - | - | 9513.24 | 928.43 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1007.46 | 6 | - | 69.24 | - | - | - | 284.04 | 996.08 | 23209.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 406.39 | 696.17 | 6586.03 | 1010.59 | 224.25 | 377.86 | 121.14 | 212.23 | 9.52 | 760.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 594.85 | 17184.28 | - | 0.1 | - | 8742.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 571.66 | - | - | 12384.9 | - | 1790 | 4000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 108713.85 | 702.17 | 7290.87 | 1579.83 | 819.09 | 29947.04 | 121.14 | 2286.37 | 14518.84 | 33640.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 200287.64 | 34732.7 | 47710.63 | 39603.46 | 17650.02 | 34343.72 | 54938.17 | 73048.81 | 2925.22 | 2652.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 161770 | 56498.63 | 9800 | 60 | - | 45000 | 30500 | 64894.9 | 9793.24 | 30050 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 118425.2 | - | - | 254523.51 | - | 804.66 | - | - | - | 10076.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4777.6 | 5115 | - | 0.94 | 8.79 | - | - | 1000 | 4358.7 | 180 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 485260.44 | 96346.33 | 57510.63 | 294187.9 | 17658.82 | 80148.37 | 85438.17 | 138943.7 | 17077.16 | 42958.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -376546.59 | -95644.17 | -50219.76 | -292608.07 | -16839.72 | -50201.33 | -85317.03 | -136657.33 | -2558.32 | -9318.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 635 | 100 | - | 422 | 490 | 176836.07 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 635 | - | - | 422 | 490 | 440 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 401696.5 | 276120.14 | 154394.74 | 158300 | 128812.97 | 142800 | 121000 | 99995 | 55995 | 61000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 316500 | 220.13 | 213123.36 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 401696.5 | 592620.14 | 155249.87 | 371523.36 | 128812.97 | 143222 | 121490 | 276831.07 | 55995 | 61000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 312490 | 260856.47 | 160958 | 87512.97 | 168656.56 | 88500 | 140895 | 296938.44 | 47000 | 122000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33567.4 | 29435.09 | 44334.21 | 14755.73 | 20747.72 | 14799.79 | 19760.12 | 18178.73 | 2301.93 | 4738.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 95656.8 | 15773.94 | 65756.75 | 95377.08 | 14732.53 | 39607.32 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 441714.19 | 306065.51 | 271048.95 | 197645.78 | 204136.81 | 142907.12 | 160655.12 | 315117.17 | 49301.93 | 126738.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40017.69 | 286554.63 | -115799.09 | 173877.58 | -75323.83 | 314.88 | -39165.12 | -38286.1 | 6693.07 | -65738.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.14 | -2.78 | -6.3 | 105.29 | -27.02 | 5.96 | 72.53 | 61.23 | 79.79 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -227982.89 | 319436.93 | 93168.69 | -7384.91 | 20154.73 | -2200.58 | 4311.81 | -97660.51 | -3600.28 | -3468.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 481566.48 | 161868.83 | 68700.14 | 75988.94 | 22339.64 | 24540.22 | 20228.4 | 117888.91 | 20432.16 | 23900.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 253583.58 | 481305.76 | 161868.83 | 68604.03 | 42494.37 | 22339.64 | 24540.22 | 20228.4 | 16831.88 | 20432.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -86151.79 | 80229.73 | 159948.98 | 89382.49 | -766.96 | 46266.71 | 53665.64 | 44200.93 | 3100.65 | 4037.02 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12041.78 | 7029.4 | 8492.57 | 4677.77 | 5134.97 | 1973.62 | 11278.88 | 10572.68 | 5586.46 | 1241.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 74198.72 | 53253.13 | 52109.94 | 50898.58 | 31387.64 | 32144.62 | 32380.61 | 33266.9 | 9910.5 | 15024.01 |
| 无形资产摊销(万) | 3164.92 | 2239.57 | 2254.84 | 2191.71 | 1368.49 | 1340.76 | 1308.63 | 1156.86 | 573.61 | 517.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3682.65 | 3035.93 | 3203.75 | 3200.93 | 1320.74 | 1008.47 | 553.39 | 468.54 | 98.09 | 253.94 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -344.84 | -561.29 | -744.14 | -563.99 | -40.08 | -22.45 | 45.71 | -119.75 | -5.74 | -589.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 301.19 | -15.66 | 329.47 | 0.92 | 0.48 | 51.57 | 2.27 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -37.95 | 37.95 | - |
| 财务费用(万) | 30783.56 | 18109.96 | 20395.36 | 15781.68 | 11087.19 | 11845.05 | 10900.68 | 18117.51 | 2222.15 | 4738.92 |
| 投资损失(万) | 11066.16 | 7793.9 | -2310.88 | 4049.72 | 872.82 | -7250.75 | 294.34 | -54.52 | -14850.2 | -12738.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | 56.96 | -284.45 | 94.97 | -387.9 | -15.26 | 197.04 | 110.65 | -85.12 | -568.91 | -14.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | -68.92 | -69.57 | -139.14 | 2221.14 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 24760.24 | -21163.09 | -13582.19 | 16447.45 | 13580.79 | -13311.37 | -1798.39 | 33864.72 | 32938.42 | 53281.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 366023.88 | 11047.92 | -613 | -169540.78 | 14855.87 | -34987.74 | -8303.36 | -57889.99 | -23936.86 | -17094.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -252372.22 | -33180.48 | 26845.72 | 89108.72 | 33062.98 | 8326.05 | 28570.09 | -6239.11 | -22920.95 | 22931.58 |
| 其他(万) | - | -720.37 | -891.92 | -473.11 | 495.63 | 98.35 | -287.69 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 188581.53 | 128529.25 | 259193.84 | 111240.3 | 112345.31 | 47679.92 | 128721.43 | 77221.7 | -7814.82 | 71589.12 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | 1041.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 253583.58 | 481305.76 | 161868.83 | 68604.03 | 42494.37 | 22339.64 | 24540.22 | 20228.4 | 16831.88 | 20432.16 |
| 现金的期初余额(万) | 481566.48 | 161868.83 | 68700.14 | 42549.41 | 22339.64 | 24540.22 | 20228.4 | 117888.91 | 20432.16 | 23900.58 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 33439.53 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -227982.89 | 319436.93 | 93168.69 | -7384.91 | 20154.73 | -2200.58 | 4311.81 | -97660.51 | -3600.28 | -3468.41 |