宇通客车600066现金流量表 |
5567 ℃ |
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当前股价：25.69，市值：569
亿，动态市盈率PE：24.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.91%。 其中，历史营业增长率：17.82%，净利增长率：18.73%； 未来三年预估净利增长率：29.47% （24E:45.56%, 25E:21.94%, 26E:22.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3040471.29 | 2467113.09 | 2666222.2 | 2817403.01 | 3773332.42 | 3138568.9 | 2901755.91 | 2982539.85 | 3184855.75 | 2041200.7 |
| 收到的税费返还(万) | 42154.61 | 40917.94 | 15382.54 | 21898.36 | 34089.85 | 46035.21 | 44255.08 | 56669.99 | 47399.14 | 27796.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 71600.29 | 109154.19 | 88189.64 | 95551.39 | 79342.69 | 107911.01 | 44787.58 | 39808.47 | 61997.56 | 36682.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3154226.2 | 2617185.22 | 2769794.37 | 2934852.76 | 3886764.97 | 3292515.12 | 2990798.58 | 3079018.31 | 3294252.46 | 2105679.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2091129.86 | 1701202.89 | 2124144.26 | 1991434.51 | 2561103.39 | 2296769.27 | 2487973.73 | 2133297.14 | 2107160.54 | 1322814.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 236820 | 269496.68 | 295704.6 | 283389.75 | 292749.36 | 275593.77 | 269294.92 | 247845.47 | 222158.58 | 161647.4 |
| 支付的各项税费(万) | 86953.14 | 69816.48 | 65606.58 | 87009.12 | 106276.32 | 92878.09 | 125070.53 | 108735.22 | 152663.86 | 131276.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 267653.44 | 251308.69 | 212717.46 | 216172.04 | 392618.93 | 369491.39 | 283355.61 | 235907.31 | 211295.42 | 169414.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2682556.43 | 2291824.74 | 2698172.9 | 2578005.42 | 3352748.01 | 3034732.51 | 3165694.79 | 2725785.14 | 2693278.41 | 1785153.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 471669.77 | 325360.48 | 71621.47 | 356847.33 | 534016.96 | 257782.6 | -174896.21 | 353233.17 | 600974.05 | 320526.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1094755.07 | 253029.27 | 1181797.77 | 917812.69 | 920981.68 | 1987558.54 | 1261342.55 | 773856.38 | 1382671.68 | 983551.69 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1113.75 | 5121.98 | 6929.34 | 3648.87 | 3713.5 | 6389.82 | 4729.69 | 4939.37 | 4028.63 | 3223.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11725.4 | 12021.12 | 2505.2 | 21036.6 | 53126.21 | 477.5 | 312.62 | 2307.26 | 781.03 | 464.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1509 | 3471.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.42 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1109103.22 | 273643.61 | 1191232.31 | 942498.16 | 977821.39 | 1994425.86 | 1266384.86 | 781103 | 1387492.77 | 987239.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56703.91 | 97565.79 | 69180.42 | 95700.43 | 92575.53 | 105803.5 | 73006.8 | 44478.21 | 130223.99 | 191876.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 1369773.47 | 215958.29 | 1167481.15 | 740118 | 1116187.51 | 1903898.42 | 1275228.86 | 837451.37 | 1633513.58 | 909937.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1503.51 | - | - | - | - | - | 56800.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1426477.38 | 313524.08 | 1236661.57 | 837321.95 | 1208763.04 | 2009701.92 | 1348235.66 | 881929.58 | 1763737.57 | 1158615.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -317374.16 | -39880.47 | -45429.27 | 105176.21 | -230941.65 | -15276.07 | -81850.79 | -100826.57 | -376244.8 | -171375.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 364.32 | 0.82 | 33900.36 | 245 | 10.07 | - | - | - | - | 3388 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 364.32 | 0.82 | 890 | 245 | 10.07 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 7500 | 351000 | 616572.75 | 638542.36 | 30000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 150000 | 100000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7500 | 22076.77 | - | 53867.79 | 101853.18 | 1391.5 | 14368.59 | 7424.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 364.32 | 0.82 | 41400.36 | 29821.77 | 351010.07 | 820440.54 | 840395.55 | 31391.5 | 14368.59 | 10812.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 355265.38 | 843746.97 | 657030.57 | 30000 | 412.78 | 19450.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 224569.83 | 111679.56 | 111264.85 | 227809.13 | 117995.54 | 132088.92 | 236752.71 | 345158.27 | 160835.22 | 92198.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1187.3 | 998.86 | 567.89 | 900 | 1056 | 1800 | 2820 | 4200 | 3000 | 1140 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 928.25 | 32040.21 | 872.54 | 108631.07 | 22171.78 | - | 53871.06 | 1853.18 | 2158.94 | 16818.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 225498.08 | 143719.78 | 112137.39 | 336440.2 | 495432.7 | 975835.89 | 947654.34 | 377011.45 | 163406.93 | 128466.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -225133.76 | -143718.96 | -70737.03 | -306618.43 | -144422.63 | -155395.35 | -107258.8 | -345619.96 | -149038.34 | -117653.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2701.95 | -953.1 | 2084.27 | -2661.35 | -173.22 | 9186.3 | -876.36 | -15529.75 | 5304.92 | 1836.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -73540.1 | 140807.95 | -42460.55 | 152743.77 | 158479.47 | 96297.49 | -364882.16 | -108743.11 | 80995.83 | 33333.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 702726 | 561918.05 | 604378.59 | 451634.83 | 289400.89 | 193103.4 | 557985.56 | 666728.67 | 585732.84 | 552399.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 629185.9 | 702726 | 561918.05 | 604378.59 | 447880.35 | 289400.89 | 193103.4 | 557985.56 | 666728.67 | 585732.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 183950.33 | 76780.67 | 62551.08 | 51807.53 | 196072.21 | 232838.02 | 316784.6 | 410233.94 | 358768.91 | 265263.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 55710.37 | 12608.83 | -3090.91 | 8843.1 | 10643.91 | 20014.9 | 56035.04 | 43796.55 | 24074.08 | 35654.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67359.36 | 82424.08 | 77581.36 | 61572.36 | 61893.66 | 61733.16 | 65948.99 | 66217.56 | 69079.7 | 63674.91 |
| 无形资产摊销(万) | 5080.67 | 4318.64 | 4071.47 | 3844.11 | 3745.42 | 3980.05 | 3889.98 | 3819.37 | 3427.77 | 2476.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 45.93 | 51.98 | 110.14 | 279.81 | 573.4 | 890.49 | 1298.76 | 1370.18 | 1315.01 | 762.49 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4672.28 | -5399.27 | -803.36 | -10790.93 | -12322.14 | -5368.11 | -107.56 | -1440.72 | 499.25 | -37.82 |
| 固定资产报废损失(万) | -129.05 | -46.33 | -94.25 | 148.71 | 119.31 | 83.09 | 1103.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 123.91 | 1724.52 | -4077.72 | -9364.73 | 2012.41 | 15110.01 | -12132.39 | -5801.24 | 4103.9 | -1453.15 |
| 财务费用(万) | 2859.1 | 6855.29 | -1738.59 | 2676.57 | 4135.79 | 14002.2 | 34057.33 | 24308.27 | 3173.78 | 5003.59 |
| 投资损失(万) | -15320.66 | -19896.85 | -12477.29 | -8867 | -10777.33 | -11144.73 | -8630.76 | 1266.88 | -6173.78 | -9789.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | 15371.06 | -13114.82 | -21532.28 | -21415.94 | -359.02 | -6384.08 | -10649.98 | -21366.18 | -15389.41 | -8826.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -865.51 | 907.54 | 1814.89 | 1834.24 | -34.39 | -1845.39 | 1781.64 | 107.39 | -312.4 | 229.16 |
| 存货的减少(万) | 26188.53 | 110611.47 | -119157.12 | -71375.38 | -65119.36 | -86797.81 | -118933.3 | -44138.78 | -46648.71 | 18430.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20005.52 | 120185.68 | 235461.31 | 506854.42 | 453076.55 | 267744.67 | -317107.54 | -470718.67 | -144406.4 | -453979.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 121890.17 | -97539.17 | -159255.14 | -146531.21 | -97096.07 | -247073.88 | -188234.09 | 345578.62 | 348998.56 | 400073.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 463.78 | 3045.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 471669.77 | 325360.48 | 71621.47 | 356847.33 | 534016.96 | 257782.6 | -174896.21 | 353233.17 | 600974.05 | 320526.08 |
| 现金的期末余额(万) | 629185.9 | 702726 | 561918.05 | 604378.59 | 447880.35 | 289400.89 | 193103.4 | 557985.56 | 666728.67 | 585732.84 |
| 现金的期初余额(万) | 702726 | 561918.05 | 604378.59 | 451634.83 | 289400.89 | 193103.4 | 557985.56 | 666728.67 | 585732.84 | 552399.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -73540.1 | 140807.95 | -42460.55 | 152743.77 | 158479.47 | 96297.49 | -364882.16 | -108743.11 | 80995.83 | 33333.05 |