中国医药600056现金流量表 |
5151 ℃ |
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当前股价：10.98，市值：164
亿，动态市盈率PE：15.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.81%。 其中，历史营业增长率：12.8%，净利增长率：11.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 3863998.76 | 3461614.24 | 4209113.3 | 3486484.69 | 3099294.71 | 2905381.06 | 2526804.84 | 2060233.44 | 1840677.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 26207.42 | 25794.32 | 68058.65 | 10590.7 | 22018.05 | 10446.03 | 13024.84 | 8726.38 | 10481.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 182611.09 | 172348.29 | 196555.86 | 156108.19 | 95552.48 | 45891.06 | 44810.39 | 50531.83 | 49751.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4072817.28 | 3659756.85 | 4473727.81 | 3653183.57 | 3216865.24 | 2961718.14 | 2584640.07 | 2119491.64 | 1900910.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3322564.86 | 3010984.41 | 3641228.79 | 2965631.01 | 2554284.21 | 2549449.82 | 2246313.42 | 1793899.7 | 1650904.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 132067.29 | 131449.18 | 115665.93 | 121612.58 | 107928.29 | 85892.33 | 65192.95 | 62694.83 | 52087.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | 122294.86 | 126936.13 | 138706.12 | 123094.62 | 161030.02 | 110356.1 | 93553.4 | 58571.19 | 50627.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 331303.02 | 375545.05 | 422196.46 | 448227.77 | 393596.94 | 165102.01 | 79176.42 | 102100.88 | 47805.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3908230.03 | 3644914.76 | 4317797.31 | 3658565.98 | 3216839.46 | 2910800.26 | 2484236.2 | 2017266.61 | 1801425.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 164587.25 | 14842.1 | 155930.5 | -5382.4 | 25.78 | 50917.88 | 100403.87 | 102225.04 | 99484.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 288.88 | 1725.67 | 30221.83 | 23670 | 66272.12 | 20590.07 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 203.79 | 325.87 | 366.17 | 594.12 | 1129.09 | 1398.5 | 1495.46 | 1799.42 | 1145.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 18470.54 | 1491.15 | 7.9 | 4.84 | 11212.32 | 170.77 | 620.25 | 12843.85 | 5.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6215.47 | 23.96 | - | - | 9660.12 | 724.23 | - | - | 1500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4000 | 13571.56 | 4000 | - | 5114.59 | 64.55 | - | - | 30000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 29178.68 | 17138.22 | 34595.91 | 24268.96 | 93388.24 | 22948.12 | 2115.71 | 14643.27 | 32650.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 22896.44 | 28614.69 | 31768.87 | 28034.51 | 26191.35 | 10865.02 | 15371.03 | 12813.38 | 9691.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 900 | - | 15000 | 266579.44 | 400 | - | 4601.86 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3143.2 | - | 18309.28 | 14564.97 | 125434.84 | - | 23704.17 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25.1 | 13969.05 | 2331.79 | 25715.64 | 17283.2 | - | 70.25 | 6420 | 30035.56 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 26964.75 | 42583.74 | 67409.95 | 334894.55 | 169309.38 | 10865.02 | 43747.31 | 19233.38 | 39726.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2213.94 | -25445.52 | -32814.04 | -310625.59 | -75921.14 | 12083.11 | -41631.59 | -4590.11 | -7076.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 600 | 539 | 7241.91 | 2392 | 1690 | 1750 | 75076 | 4900 | 96941 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 600 | 539 | 7241.91 | 2392 | 1690 | 1750 | 6076 | 4900 | 753.64 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 327100 | 272200 | 841684.66 | 379000 | 265082.46 | 73300 | 48900 | 174369 | 164119.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 77321.64 | 20682.65 | 100961 | 21914.82 | 100915.48 | 31573.68 | 10000 | - | 13760 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 405021.64 | 293421.65 | 949887.57 | 403306.82 | 367687.94 | 106623.68 | 133976 | 179269 | 274820.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 256200 | 273697.04 | 791407.62 | 117717 | 199842.46 | 85844 | 81624 | 164117 | 297349.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 41554.47 | 58201.85 | 53023.95 | 60323.51 | 60883.57 | 34551.1 | 26415.44 | 25429.62 | 27906.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3030.73 | 3321.02 | 4924.53 | 5000.68 | 16247.96 | 3002.94 | 2439.6 | 1589.6 | 987.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 107469.54 | 34441.69 | 142023.53 | 27516.36 | 50796.84 | 36631.42 | 84081.46 | 181.28 | 331.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 405224.02 | 366340.57 | 986455.11 | 205556.87 | 311522.87 | 157026.51 | 192120.91 | 189727.89 | 325587.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -202.37 | -72918.92 | -36567.54 | 197749.95 | 56165.07 | -50402.83 | -58144.91 | -10458.89 | -50767.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1074.22 | -405.4 | -997.63 | 531.98 | 988.23 | -1574.24 | 630.61 | 184.61 | 29.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 167673.03 | -83927.75 | 85551.29 | -117726.06 | -18742.06 | 11023.92 | 1257.98 | 87360.64 | 41670.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 183431.39 | 267359.13 | 181807.85 | 299533.91 | 318275.97 | 304112.29 | 298264.35 | 210903.71 | 169233.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 351104.42 | 183431.39 | 267359.13 | 181807.85 | 299533.91 | 315136.21 | 299522.33 | 298264.35 | 210903.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 88796.82 | 71427.61 | 138608.05 | 125513.07 | 182084.02 | 154267.58 | 111865.14 | 71876.7 | 61368.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 28066 | 57529.71 | 68277.36 | 18824.68 | 21678.02 | 11433.09 | 6289.14 | 17499.01 | 4677.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 22678.43 | 16978.38 | 19173.61 | 20068.97 | 19139.89 | 16379.05 | 12606.01 | 15690.16 | 13577.21 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4546.46 | 4107.7 | 3061.31 | 2241.26 | 1876.27 | 1702.65 | 1445.27 | 1288.7 | 1100.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6147.95 | 2892.72 | 3104.13 | 2058.66 | 1257.44 | 882.84 | 577.78 | 473.65 | 472.43 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1634.87 | -1220.99 | -63.71 | -1.07 | -754.51 | -14.51 | 138.71 | 793.2 | 2.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 211.37 | 181.64 | 196.54 | 61.72 | 5127.16 | 123.45 | - | 113.26 | 2.22 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -192.23 | 213.54 | -65.57 | -136.75 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 16184.95 | 24507.45 | 27858.64 | 15910.66 | 11438.21 | 3785.93 | 5091.07 | 7347.39 | 13486.6 |
| 投资损失(万) | - | -14458.38 | -4365.68 | -3751.43 | 5311.88 | -57624.07 | -20507 | -1495.46 | -1799.42 | -1157.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2128.85 | -9476.24 | -19904.52 | 1110.57 | 2989.35 | -25213.96 | -1232.8 | -2562.59 | -840.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 626.65 | -120.63 | 346.69 | 170.87 | -1.06 | -2.03 | -2.31 | -2.31 | -10.32 |
| 存货的减少(万) | - | -39787.97 | 77646.94 | -124522.22 | -93833.1 | -16385.7 | 19820.68 | -52762.38 | -22419.46 | -11446.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -278166.85 | 32568.45 | -134401.16 | -182676.21 | -142116.9 | -122288.66 | -152751.09 | -76924.89 | -151410.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 316932.55 | -301501.29 | 129662.28 | 79992.4 | -28682.35 | 10548.77 | 170634.8 | 90851.65 | 169662.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 164587.25 | 14842.1 | 155930.5 | -5382.4 | 25.78 | 50917.88 | 100403.87 | 102225.04 | 99484.43 |
| 现金的期末余额(万) | - | 351104.42 | 183431.39 | 267359.13 | 181807.85 | 299533.91 | 315136.21 | 299522.33 | 298264.35 | 210903.71 |
| 现金的期初余额(万) | - | 183431.39 | 267359.13 | 181807.85 | 299533.91 | 318275.97 | 304112.29 | 298264.35 | 210903.71 | 169233.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 167673.03 | -83927.75 | 85551.29 | -117726.06 | -18742.06 | 11023.92 | 1257.98 | 87360.64 | 41670.35 |