中国医药600056核心经营数据 |
5086 ℃ |
当前股价:11.01,市值:165
亿,动态市盈率PE:29.25,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-33%。 其中,历史营业增长率:12.8%,净利增长率:11.44%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 149587.97 | 106848.55 | 106848.55 | 106848.55 | 106848.55 | 106848.55 | 106848.55 | 101251.34 | 101251.34 | 45738.42 |
净资产(万) | 1317308.71 | 1250945.86 | 1221835.8 | 1101061.47 | 1013689.19 | 888383.56 | 768315.4 | 603897.82 | 548163.58 | 387311.96 |
总资产(万) | 3589861.26 | 3111054.94 | 3319203.62 | 2983266.18 | 2534409.04 | 2118613.67 | 1952257.45 | 1615828.76 | 1420361.57 | 1279048.14 |
营业收入(万) | 3759264.95 | 3623441.47 | 3931175.35 | 3528482.43 | 3100603.64 | 3010233.86 | 2573789.22 | 2057022.6 | 1785737.26 | 1482950.82 |
营业收入增长率(%) | 3.75 | -7.83 | 11.41 | 13.8 | 3 | 16.96 | 25.12 | 15.19 | 20.42 | 49.77 |
营业成本(万) | 3284578.59 | 3101823.85 | 3251222.79 | 2880947.78 | 2451055.88 | 2579122.94 | 2270259.9 | 1805114.68 | 1578953.22 | 1295170.3 |
营业成本增长率(%) | 5.89 | -4.6 | 12.85 | 17.54 | -4.97 | 13.6 | 25.77 | 14.32 | 21.91 | 47.14 |
毛利率(%) | 12.63 | 14.4 | 17.3 | 18.35 | 20.95 | 14.32 | 11.79 | 12.25 | 11.58 | 12.66 |
三项费用(万) | 309952.84 | 330642.56 | 367313.38 | 446313.81 | 440532.47 | 232567.26 | 152635.17 | 139712.23 | 121264.23 | 120731.25 |
费用增长率(%) | -6.26 | -9.98 | -17.7 | 1.31 | 89.42 | 52.37 | 9.25 | 15.21 | 0.44 | 141.9 |
费用率(%) | 65.3 | 63.39 | 54.02 | 68.93 | 67.82 | 53.95 | 50.29 | 55.46 | 58.64 | 64.29 |
净利润(万) | 88796.82 | 71427.61 | 138608.05 | 125513.07 | 182084.02 | 154267.58 | 111865.14 | 71876.7 | 61368.49 | 53641.81 |
净利润增长率(%) | 24.32 | -48.47 | 10.43 | -31.07 | 18.03 | 37.9 | 55.63 | 17.12 | 14.4 | 30.94 |
经营现金流(万) | 164587.25 | 14842.1 | 155930.5 | -5382.4 | 25.78 | 50917.88 | 100403.87 | 102225.04 | 99484.43 | -1423.83 |
现金流增长率(%) | 1008.92 | -90.48 | -2997.04 | -20978.2 | -99.95 | -49.29 | -1.78 | 2.75 | -7087.1 | -101.48 |
净利润现金比(-) | 1.85 | 0.21 | 1.12 | -0.04 | - | 0.33 | 0.9 | 1.42 | 1.62 | -0.03 |
净资产收益率ROE(%) | 6.91 | 5.78 | 11.93 | 11.87 | 19.15 | 18.62 | 16.3 | 12.48 | 13.12 | 14.61 |
生产资本回报率(%) | 39.51 | 30.74 | 67.79 | 63.32 | 97.15 | 94.39 | 73.98 | 49.61 | 42.09 | 35.16 |
资本支出(万) | 22896.44 | 28614.69 | 31768.87 | 28034.51 | 26191.35 | 10865.02 | 15371.03 | 12813.38 | 9691.21 | 9442.2 |
折旧和摊销(万) | 33373 | 23979 | 25339 | 24369 | 22274 | 18965 | 14629 | 17453 | 15150 | 14774 |
归属股东权益(万) | 1081577.82 | 1025800.32 | 1000529.27 | 899490.28 | 845169.5 | 775949.35 | 687889.13 | 540031.68 | 497597.18 | 343760.36 |
股东权益增长率(%) | 5.44 | 2.53 | 11.23 | 6.43 | 8.92 | 12.8 | 27.38 | 8.53 | 44.75 | 11.39 |
自由现金流(万) | 84047 | 60070 | 124635 | 94469 | 150535 | 137952 | 94072 | 66085 | 60477 | 53815 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 42.35 | 9.27 | 12.38 | 75.04 |
每股股东权益(元) | 7.23 | 9.6 | 9.36 | 8.42 | 7.91 | 7.26 | 6.44 | 5.33 | 4.91 | 7.52 |
每股股东收益(元) | 0.49 | 0.61 | 1.23 | 0.92 | 1.45 | 1.22 | 0.89 | 0.61 | 0.54 | 1.06 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBABA | CBBCA | CBABA | CBCBA | BBBAA | CBBAA | CBBAA | CBABA | CBABA | CBCBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +-- | +-- | --+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | --- |
现金流分析 | 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |