楚天高速600035现金流量表 |
4635 ℃ |
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当前股价：4.7，市值：76
亿，动态市盈率PE：9.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：103.92%。 其中，历史营业增长率：12.85%，净利增长率：11.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 349046.05 | 303609.14 | 322542.45 | 262775.6 | 281105.71 | 346230.21 | 252041.33 | 130768.87 | 122110.33 | 109076.65 |
| 收到的税费返还(万) | 93.23 | 150.54 | 596.56 | 1537.31 | 6934.46 | 13495.45 | 13175.41 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9247.28 | 7836.01 | 8076.35 | 10784.3 | 10169.5 | 2663.27 | 3046.21 | 965.45 | 1076.7 | 1256.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 358386.57 | 311595.69 | 331215.36 | 275097.21 | 298209.67 | 362388.93 | 268262.95 | 131734.31 | 123187.02 | 110333.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72573.09 | 65836.29 | 87041.88 | 77638.58 | 119021.47 | 248811.39 | 121468.58 | 12425.16 | 13779.05 | 9827.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33913.17 | 31884.55 | 33808.16 | 26009.37 | 24205.05 | 21864.84 | 20712.33 | 13974.7 | 13759.83 | 12885.28 |
| 支付的各项税费(万) | 39211.54 | 37075.72 | 44809.29 | 33815.96 | 30624.58 | 24653.93 | 22545.02 | 14570.61 | 23516.21 | 15598.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8554.08 | 6255.35 | 5011.8 | 7814.03 | 16703.71 | 6817.85 | 20151.59 | 3612.76 | 3203.77 | 1225.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 154251.88 | 141051.91 | 170671.14 | 145277.93 | 190554.81 | 302148 | 184877.52 | 44583.23 | 54258.86 | 39536.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 204134.68 | 170543.78 | 160544.22 | 129819.28 | 107654.86 | 60240.92 | 83385.44 | 87151.08 | 68928.16 | 70796.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 975.17 | 5051.93 | 2442.4 | - | 923.12 | 21700 | 17000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 30 | 826.2 | - | 1324.98 | 1195.42 | 292.85 | 6188.66 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 277.73 | 854.29 | - | 38000 | 14019.63 | 4040.92 | 6794.95 | - | - | 114.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14039.96 | - | - | 4567.23 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15322.86 | 6732.41 | 2442.4 | 43892.21 | 16140.66 | 26033.77 | 29983.62 | - | - | 114.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 143656.17 | 18612.67 | 6293.32 | 11930 | 13323.23 | 6353.66 | 18726.61 | 17311.37 | 32154.41 | 95464.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 5500 | 2000 | - | 1666.67 | 262978.33 | 22245.88 | 30787.5 | 6750 | 2000 | 17500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6746.58 | 5000.74 | 42019.79 | - | - | - | 23382.77 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 113577.94 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | 4933.34 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 269480.69 | 25613.41 | 48313.11 | 13596.66 | 276302.96 | 28599.54 | 72896.88 | 24061.37 | 34154.41 | 117898.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -254157.83 | -18881 | -45870.71 | 30295.55 | -260162.29 | -2565.76 | -42913.26 | -24061.37 | -34154.41 | -117783.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 37086 | - | 294 | - | - | - | 38482.54 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 37086 | - | 294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 635522.08 | 571042.68 | 336855.94 | 303566.8 | 361814.8 | 123271.28 | 68000 | 31980 | 45000 | 155245 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49945.1 | 59442.8 | 59460 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23400 | 590.54 | - | - | - | 6181.76 | 11443.08 | 7539.56 | 5000 | 61000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 696008.08 | 571633.22 | 337149.94 | 303566.8 | 361814.8 | 129453.04 | 117925.61 | 89464.66 | 109442.8 | 275705 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 619149.8 | 548050.2 | 393436.8 | 366385 | 169849.98 | 120213.95 | 106026 | 103984 | 129812 | 189480 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50244.27 | 54505.34 | 41870.15 | 59957.54 | 35116.34 | 40793.53 | 37303.82 | 33121.4 | 32305.26 | 36266.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2170.18 | 16501.69 | 4840.91 | 52084.24 | 27.2 | 45 | 3833.86 | - | - | 20073.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 671564.24 | 619057.23 | 440147.86 | 478426.78 | 204993.52 | 161052.48 | 147163.68 | 137105.4 | 162117.26 | 245819.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24443.84 | -47424.01 | -102997.92 | -174859.98 | 156821.28 | -31599.44 | -29238.07 | -47640.74 | -52674.46 | 29885.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.96 | 128.95 | -40.24 | -119.37 | 129.34 | 94.01 | -289.38 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25576.35 | 104367.72 | 11635.35 | -14864.53 | 4443.18 | 26169.74 | 10944.73 | 15448.98 | -17900.71 | -17102.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 188155.43 | 83787.72 | 72152.37 | 87016.9 | 82573.72 | 56403.98 | 45459.25 | 30010.27 | 47910.98 | 65013.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 162579.09 | 188155.43 | 83787.72 | 72152.37 | 87016.9 | 82573.72 | 56403.98 | 45459.25 | 30010.27 | 47910.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 96148.19 | 74691.26 | 77296.69 | 34371.66 | 63385.29 | 44070.27 | 57191.66 | 38695.04 | 42621.34 | 27817.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -2.64 | 1520.4 | 2068.78 | 11126.57 | 56787.49 | 24188.96 | 866.78 | 21.71 | -130.09 | -116.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8942.36 | 7679.21 | 7653.32 | 7885.58 | 6083.38 | 5935.24 | 5577.21 | 5360.03 | 5254.13 | 4775.89 |
| 无形资产摊销(万) | 64229.3 | 55324.85 | 47147.96 | 36903.25 | 25298.53 | 23137.35 | 24122 | 19285.95 | 17638.36 | 15894.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 98.22 | 95.81 | 95.81 | 107.9 | 112.35 | 58.12 | 125.78 | 93.35 | 120.37 | 78.05 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -72.7 | -291.93 | - | - | -41326.82 | -10.91 | 43.01 | -166 | -0.59 | -96.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 3.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -28238.69 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 27266.06 | 31197.58 | 29430.6 | 32312.03 | 15952.87 | 18177.84 | 19263.02 | 20344.72 | 24491.7 | 27760.55 |
| 投资损失(万) | -1564.08 | 375.36 | -89.66 | 1958.09 | -4666.15 | -10563.22 | -7622.01 | - | 245.39 | -8819.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1621.84 | -587.15 | 3814.9 | -698.29 | -752.81 | 1780.7 | 221.35 | 2262.11 | -6100.26 | -16.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2271.38 | -37.11 | -22.26 | -7078.51 | 4317.76 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1491.36 | 7567.07 | 5574.54 | 283.21 | 5969.73 | -18801.86 | 204.54 | 79.77 | -111.27 | 82.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21432.94 | 3225 | -1415.53 | 7187.16 | -14048.2 | -4277.61 | -56295.35 | -7196.37 | -8144.19 | 1748.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 427.11 | -15165.98 | -17333.87 | 2299.55 | 18053.52 | -24937.69 | 38909.42 | 8370.78 | -6956.72 | 1687.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 726.6 | 1480.57 | 778.02 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 204134.68 | 170543.78 | 160544.22 | 129819.28 | 107654.86 | 60240.92 | 83385.44 | 87151.08 | 68928.16 | 70796.39 |
| 现金的期末余额(万) | 162579.09 | 188155.43 | 83787.72 | 72152.37 | 87016.9 | 82573.72 | 56403.98 | 45459.25 | 30010.27 | 47910.98 |
| 现金的期初余额(万) | 188155.43 | 83787.72 | 72152.37 | 87016.9 | 82573.72 | 56403.98 | 45459.25 | 30010.27 | 47910.98 | 65013.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25576.35 | 104367.72 | 11635.35 | -14864.53 | 4443.18 | 26169.74 | 10944.73 | 15448.98 | -17900.71 | -17102.31 |