山东钢铁600022现金流量表 |
4403 ℃ |
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当前股价：1.55，市值：166
亿，动态市盈率PE：-10.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.3%。 其中，历史营业增长率：14.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:498.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6197857.91 | 7821833.76 | 8529802.83 | 6890459.94 | 5016149.19 | 3094941.36 | 3736779.68 | 2719208.91 | 2300289.78 | 2845146.89 |
| 收到的税费返还(万) | 129.61 | 39674.66 | 20020.56 | 22333.87 | 24989.77 | - | 1.55 | 64.86 | 3684.72 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53511.09 | 50954.85 | 65869.31 | 50680.84 | 64550.2 | 45673.08 | 119682.06 | 128646.77 | 575279.13 | 29942.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6251498.61 | 7912463.26 | 8615692.7 | 6963474.65 | 5105689.17 | 3140614.44 | 3856463.28 | 2847920.53 | 2879253.62 | 2875089.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5817441.78 | 6670483.08 | 6976851.33 | 5715743.4 | 4075604.93 | 2301840.4 | 3333606.12 | 1879748.77 | 1981844.49 | 2489140.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 400850.15 | 461701.97 | 486656.49 | 439586.23 | 320307.94 | 264490.03 | 202229.53 | 226788.65 | 280581.27 | 304500.98 |
| 支付的各项税费(万) | 86988.19 | 160800.56 | 204114.35 | 135528.23 | 190950.34 | 122902.31 | 102559.12 | 93981.48 | 74499.78 | 127215.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67317.54 | 73585.21 | 101665.93 | 86798.51 | 67365.14 | 53922.54 | 125308.49 | 262158.3 | 139957.68 | 79736.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6372597.65 | 7366570.82 | 7769288.1 | 6377656.37 | 4654228.35 | 2743155.28 | 3763703.26 | 2462677.2 | 2476883.22 | 3000594.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -121099.04 | 545892.44 | 846404.6 | 585818.29 | 451460.81 | 397459.16 | 92760.03 | 385243.34 | 402370.4 | -125505.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1085.7 | 685.84 | - | - | - | - | 430000 | - | 53900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10458.27 | 9921.11 | 10466.51 | 7775.65 | 6517.81 | 1333.99 | 2389.54 | 4734.41 | 1615.14 | 269.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52045.71 | 35550.93 | 17715.36 | 4740.07 | 21.7 | 13.33 | 594405.38 | 249.2 | 346354.36 | 301.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4479.82 | 38056.12 | - | - | 2120.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62503.98 | 46557.74 | 28867.71 | 12515.72 | 6539.5 | 5827.14 | 634851.04 | 434983.61 | 347969.5 | 56592.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 69736.85 | 193867.89 | 243335.72 | 215498.98 | 532687.74 | 853628.9 | 982469.73 | 605684.57 | 194389.3 | 60124.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 22000 | 30000 | - | 50 | 15386.86 | 339575.15 | 180000 | 53900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5.22 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69736.85 | 193867.89 | 265335.72 | 245498.98 | 532687.74 | 853678.9 | 997856.59 | 945264.95 | 374389.3 | 114024.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7232.87 | -147310.16 | -236468.01 | -232983.26 | -526148.24 | -847851.76 | -363005.55 | -510281.34 | -26419.8 | -57431.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 16311 | 100000 | 100000 | 2650 | 500000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 16311 | 100000 | - | 2650 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 733858.62 | 1388406.55 | 936705.26 | 835368.83 | 598750 | 1032919.93 | 1198517.59 | 848837.85 | 1346627.13 | 1656456.03 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 350000 | 500000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100000 | - | 250000 | - | 103852.09 | 60375.32 | 7085.32 | 37919.65 | 236550 | 100573 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 833858.62 | 1388406.55 | 1186705.26 | 835368.83 | 1068913.09 | 1693295.25 | 1305602.91 | 889407.5 | 2083177.13 | 1757029.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 667626.89 | 1391951.92 | 1242641.83 | 889460 | 1158750.73 | 1014920 | 1026988.2 | 978566.38 | 1525030.23 | 1502103.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 153203.22 | 260106.8 | 167380.81 | 120542.78 | 68445.06 | 84837.4 | 51488.22 | 52722 | 91944.8 | 87378.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 78706.57 | 154451.28 | 85324.86 | 50482.6 | 949.72 | 1101.28 | - | 328.69 | 308.7 | 294 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 102565.51 | 148996.24 | 148280.81 | 110201.39 | 65684.57 | 32813.56 | 5987.63 | 92843.34 | 62401.18 | 1615.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 923395.63 | 1801054.96 | 1558303.45 | 1120204.16 | 1292880.36 | 1132570.96 | 1084464.06 | 1124131.71 | 1679376.21 | 1591097.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -89537 | -412648.41 | -371598.19 | -284835.34 | -223967.27 | 560724.29 | 221138.85 | -234724.21 | 403800.92 | 165931.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 176.12 | -263.86 | 661.18 | 127.23 | -106.87 | -10.72 | 299.05 | 133.38 | 163.7 | 4.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -217692.8 | -14329.99 | 238999.58 | 68126.92 | -298761.57 | 110320.97 | -48807.62 | -359628.83 | 779915.22 | -17001.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 659082.52 | 673412.51 | 434412.93 | 366286.01 | 665047.57 | 554726.6 | 603534.23 | 963163.06 | 175377.94 | 191725.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 441389.72 | 659082.52 | 673412.51 | 434412.93 | 366286.01 | 665047.57 | 554726.6 | 603534.23 | 955293.16 | 174723.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7061.2 | 141746.48 | 296163.34 | 157963.44 | 90567.41 | 233867.3 | 196075.2 | -53803.05 | 8871.53 | -139357.42 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8762.55 | 12624.92 | 23055.42 | 2672.59 | 6060.17 | 54917.42 | 12101.77 | 58735.69 | 5674.69 | 8678.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 222084.51 | 223381.69 | 244828.54 | 253092.16 | 214481.72 | 112336.39 | 84030.35 | 140566.27 | 174919.34 | 181828.83 |
| 无形资产摊销(万) | 12145.52 | 12326.49 | 11679.19 | 11237.18 | 10936.95 | 10332.74 | 5806.13 | 361.39 | 361.39 | 365.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 20.13 | 13.92 | 13.92 | 10.44 | 13.33 | 4.13 | 19.19 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17366.65 | -89.91 | - | -282.56 | -106.28 | - | -9099.55 | 1469.78 | -210299.11 | 1327.86 |
| 固定资产报废损失(万) | -5617.37 | -511.38 | -10213.71 | 6791.36 | 7212.62 | 5078.22 | 9466.99 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 43794.21 | 54316.77 | 68292.73 | 87772.79 | 90043.93 | 60933.22 | 45059.61 | 55121.05 | 83480.53 | 87979.64 |
| 投资损失(万) | -3070.66 | -10833.32 | -13221.2 | -8379.03 | -7128.69 | 7440.49 | -17548.09 | -6206.21 | -2702.18 | -282.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1969.52 | -12230.22 | 4653.95 | -9865.57 | -16591.31 | -38275.48 | 57.88 | 3453.47 | 79.94 | 466.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8309.68 | -562.69 | 1557.6 | 1896.8 | 3124.02 | 8792.94 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13830.12 | 112761.93 | -102790.75 | -15599.94 | 62563.87 | -170827.96 | -72934.14 | -74537.14 | 174643.42 | 243013.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42269.24 | 89600.91 | 200292.12 | 260224.94 | 270762.54 | -447319.24 | -176869.84 | 274737.82 | 182931.6 | 119240.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -347041.59 | -86876.48 | 111406.43 | -160641.83 | -280296.3 | 560169.2 | 16603.29 | -14669.07 | -15594.87 | -628785.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -121099.04 | 545892.44 | 846404.6 | 585818.29 | 451460.81 | 397459.16 | 92760.03 | 385243.34 | 402370.4 | -125505.06 |
| 现金的期末余额(万) | 441389.72 | 659082.52 | 673412.51 | 434412.93 | 366286.01 | 665047.57 | 554726.6 | 603534.23 | 955293.16 | 174723.35 |
| 现金的期初余额(万) | 659082.52 | 673412.51 | 434412.93 | 366286.01 | 665047.57 | 554726.6 | 603534.23 | 963163.06 | 175377.94 | 185577.07 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6147.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -217692.8 | -14329.99 | 238999.58 | 68126.92 | -298761.57 | 110320.97 | -48807.62 | -359628.83 | 779915.22 | -17001.71 |