上港集团600018现金流量表 |
5673 ℃ |
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当前股价：5.62，市值：1308
亿，动态市盈率PE：8.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.87%。 其中，历史营业增长率：14.44%，净利增长率：22.49%； 未来三年预估净利增长率：1.14% （25E:-1.62%, 26E:1.74%, 27E:3.36%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5485430.73 | 4542459.21 | 5851229.95 | 5897352.65 | 3751984.26 | 3367129.27 | 3440765.45 | 3611610.53 | 2814265.18 | 2872980.09 |
| 收到的税费返还(万) | 7853.58 | 11041.78 | 41105.39 | 33084.73 | 37994.23 | 4910.83 | 5399.77 | 3806.84 | 12984.15 | 56935.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 518025.74 | 573468.29 | 941686.3 | 1134375.47 | 366877.82 | 337631.13 | 402780.35 | 398779.77 | 311358.43 | 353461.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6011310.06 | 5126969.28 | 6834021.63 | 7064812.84 | 4156856.31 | 3709671.23 | 3848945.57 | 4014197.15 | 3138607.76 | 3283377.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3645884.88 | 2365352.73 | 3699291.02 | 3749203.9 | 1881535.76 | 1698311.84 | 1870859.05 | 1689970.05 | 1598342.01 | 1167155.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 678618.79 | 690583.53 | 608287.36 | 726285.32 | 633757.58 | 670100.19 | 715175.97 | 660954.7 | 603463.98 | 580064.67 |
| 支付的各项税费(万) | 472689.46 | 342063.68 | 403714.9 | 394417.55 | 317850.16 | 452486.25 | 345241.86 | 367918.2 | 279421.45 | 328754.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 291981.57 | 387510.8 | 743379.15 | 843440.93 | 205071.11 | 271469.86 | 346653.32 | 334281.15 | 453787.74 | 240665.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5089174.7 | 3785510.74 | 5454672.44 | 5713347.7 | 3038214.61 | 3092368.13 | 3277930.2 | 3053124.11 | 2935015.18 | 2316640.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 922135.36 | 1341458.53 | 1379349.19 | 1351465.14 | 1118641.7 | 617303.1 | 571015.37 | 961073.04 | 203592.58 | 966736.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43205.96 | 52266.79 | 43010.82 | 76829.79 | 150622.24 | 62300.4 | 446189.7 | 130673.77 | 47481.1 | 71774.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 309980.45 | 451762.59 | 560609.7 | 412085.54 | 226621.86 | 120547.27 | 111434.72 | 335437.38 | 31715.38 | 49192.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 91234.68 | 22595.51 | 11745.14 | 23180.35 | 6119.7 | 15706.75 | 10525.87 | 22757.17 | 114197.83 | 18327.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 67397.56 | 89.44 | 10567.29 | 1265513.86 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 188568.55 | 259488.97 | 221573.35 | 201331.43 | 201402.74 | 138236.19 | 125.09 | 5900.2 | 7209.77 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 632989.64 | 786113.86 | 836939.01 | 780824.67 | 584855.97 | 347357.91 | 1833789.23 | 494768.52 | 200604.09 | 139295.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 624944.25 | 800237.48 | 574556.97 | 432598.2 | 412747.7 | 257569.56 | 143490.49 | 203953.57 | 188853.87 | 125725.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 386622.44 | 402694.48 | 416954.86 | 182778.85 | 469604.44 | 256518.52 | 732304.27 | 107560 | 1448492.7 | 75309.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 129295.2 | 80346.97 | - | 90647.33 | 36105.4 | 217971.48 | 433.52 | - | 66833.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 154217.26 | 196761.12 | 224764.33 | 218491.69 | 209175.27 | 100276.65 | 127856.53 | 1304.54 | 3133.37 | 613.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1165783.95 | 1528988.28 | 1296623.13 | 833868.74 | 1182174.75 | 650470.12 | 1221622.77 | 313251.62 | 1640479.94 | 268482.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -532794.31 | -742874.43 | -459684.12 | -53044.07 | -597318.78 | -303112.21 | 612166.46 | 181516.9 | -1439875.85 | -129186.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 99035.76 | 221423.7 | 109164.15 | 25227.13 | 3870 | 330740 | 16100 | - | - | 172680.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 99035.76 | 221423.7 | 107470 | 2000 | 3870 | 330740 | 16100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1087499.21 | 1545623.97 | 1167330.15 | 819342.02 | 2714234.91 | 1800585.32 | 3349904.06 | 2588817.89 | 3035372.86 | 922879.19 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 694328.85 | - | - | 669722.51 | 794000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15954.92 | 266003.66 | - | - | - | 857943.27 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1202489.89 | 2033051.33 | 1276494.3 | 844569.15 | 3412433.76 | 2989268.6 | 3366004.06 | 3258540.4 | 3829372.86 | 1095560.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1085956.69 | 1133741.12 | 1737465.01 | 777846.51 | 2820523.35 | 3723909.64 | 2686057.09 | 2768025.52 | 1970156.82 | 1043600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 705528.44 | 514763.54 | 628360.39 | 483713.3 | 534878.27 | 580912.99 | 684948.52 | 578942.77 | 560708.13 | 661018.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 107342.18 | 71403.99 | 64416.69 | 81143.15 | 90880.68 | 106020.66 | 141260.25 | 119376.45 | 119528.69 | 129853.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 88218.73 | 105093.82 | 69136.16 | 84652.44 | 262457.83 | 6916.47 | 421296.14 | 241238.27 | 4084 | 1537.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1879703.86 | 1753598.48 | 2434961.55 | 1346212.25 | 3617859.44 | 4311739.1 | 3792301.75 | 3588206.55 | 2534948.95 | 1706155.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -677213.97 | 279452.85 | -1158467.26 | -501643.1 | -205425.68 | -1322470.5 | -426297.68 | -329666.16 | 1294423.91 | -610595.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8498.55 | 13743.91 | 58339.15 | -16293.66 | -36960.34 | 4800.38 | 12028.21 | -9832.27 | 11447.75 | 5318.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -279374.37 | 891780.87 | -180463.04 | 780484.31 | 278936.89 | -1003479.23 | 768912.36 | 803091.52 | 69588.39 | 232272.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3560775.6 | 2668994.73 | 2849457.77 | 2068973.46 | 1790036.57 | 2793515.8 | 2024603.44 | 1221511.92 | 1151923.53 | 919651.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3281401.23 | 3560775.6 | 2668994.73 | 2849457.77 | 2068973.46 | 1790036.57 | 2793515.8 | 2024603.44 | 1221511.92 | 1151923.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1606378.69 | 1400778.75 | 1791011.26 | 1548072 | 918340.33 | 992584.54 | 1147202.11 | 1284641.35 | 808790.15 | 786527.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3099.61 | 73395.34 | 124547.84 | 86026.15 | 6970.34 | 32416.4 | 2889.05 | -5889.97 | 9180.59 | 2419.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 301001.23 | 283712.01 | 268350.02 | 262144.84 | 257946.94 | 251081.03 | 255201.32 | 244822.1 | 247599.29 | 240742.89 |
| 无形资产摊销(万) | 54807.4 | 53096.7 | 52661.22 | 61137.98 | 79563.75 | 77605.44 | 77113.45 | 80987.71 | 59045.52 | 47430.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16056.8 | 15757.81 | 15250.5 | 14405.9 | 15663.77 | 15562.45 | 15873.61 | 14779.88 | 14435.94 | 12557.38 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -51014.08 | -934.42 | -9141.45 | 7920.91 | -2958.55 | -7393.74 | -5771.74 | -16213.71 | -3721.82 | -6981.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 747.37 | 1868.59 | 3806.96 | 1530.62 | 2238.8 | 4677.04 | 3455.47 | 1064.63 | 1823.21 | 895.46 |
| 公允价值变动损失(万) | -24684.49 | -13997.29 | -25849.71 | -32405.74 | -16061.75 | 13222.64 | 3860.16 | -9546.74 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -4371.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 121247.67 | 122451.71 | 114890.34 | 116762.41 | 112621.82 | 111515.54 | 145846.34 | 100395.2 | 86431.9 | 93967.95 |
| 投资损失(万) | -806133.22 | -714079.73 | -1204056.26 | -1009257.19 | -532161.7 | -490745.23 | -622570.15 | -465451.22 | -346246.63 | -226119.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 29464.94 | 1153.79 | -48481.67 | -3944.74 | -26723.54 | -870.02 | 4804.44 | -6940.76 | -28844.34 | -3020.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2373.75 | -524.16 | 9027.26 | -2635.76 | 654.3 | 70.09 | -54804.76 | 55862.61 | 2508.48 | - |
| 存货的减少(万) | 26615.78 | 183007.61 | 99803.29 | 58579.37 | -207150.35 | -220937.46 | -433334.61 | -225499.46 | -346224.47 | -10856.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -108963.97 | 29999.26 | -23475.92 | -363539.47 | 108952.75 | -18984.89 | -96990.01 | -48955.39 | -79967.89 | 34766.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -266869.59 | -186768.52 | 136106.98 | 571407.05 | 393072.03 | -136929.16 | 128280.53 | 205718.65 | -220563.3 | 3312.32 |
| 其他(万) | -61667.35 | 8682.33 | 7345.35 | 472.15 | 139.62 | -4241.29 | -39.84 | -248701.84 | -654.04 | -8904.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 922135.36 | 1341458.53 | 1379349.19 | 1351465.14 | 1118641.7 | 617303.1 | 571015.37 | 961073.04 | 203592.58 | 966736.66 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3281401.23 | 3560775.6 | 2668994.73 | 2849457.77 | 2068973.46 | 1790036.57 | 2793515.8 | 2024603.44 | 1221511.92 | 1151923.53 |
| 现金的期初余额(万) | 3560775.6 | 2668994.73 | 2849457.77 | 2068973.46 | 1790036.57 | 2793515.8 | 2024603.44 | 1221511.92 | 1151923.53 | 919651.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -279374.37 | 891780.87 | -180463.04 | 780484.31 | 278936.89 | -1003479.23 | 768912.36 | 803091.52 | 69588.39 | 232272.44 |