皖通高速600012现金流量表 |
4361 ℃ |
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当前股价：15.76，市值：261
亿，动态市盈率PE：17.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.88%。 其中，历史营业增长率：13.05%，净利增长率：10.71%； 未来三年预估净利增长率：4.64% （24E:-2.88%, 25E:9.07%, 26E:8.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 427713.83 | 394980.97 | 357422.29 | 271302.93 | 303325.73 | 307240.17 | 293730.72 | 260666.18 | 237336.99 | 232795.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 18.4 | 0.04 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3457.35 | 2455.26 | 8321.14 | 4102.33 | 6090.68 | 1670.44 | 3178.53 | 903.86 | 1533.27 | 4194.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 431171.19 | 397436.23 | 365743.43 | 275423.67 | 309416.45 | 308910.6 | 296909.24 | 261570.04 | 238870.26 | 236989.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45778.01 | 72388.65 | 36856.85 | 31041.88 | 32099.6 | 24155.16 | 22978.59 | 18096.39 | 14743.24 | 16809.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44604.96 | 43053.34 | 40160.06 | 34095.36 | 33547.29 | 39398.07 | 32672.22 | 24976.93 | 24858.22 | 23398.66 |
| 支付的各项税费(万) | 73987.35 | 87394.58 | 78445.49 | 37385.79 | 57156.23 | 58328.95 | 52729.68 | 42527.47 | 46593.07 | 36462.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1453.64 | 829.66 | 574.94 | 2506.94 | 4343.11 | 6266.71 | 248.78 | 729.1 | 603.89 | 739.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 165823.96 | 203666.24 | 156037.34 | 105029.97 | 127146.24 | 128148.9 | 108629.27 | 86329.89 | 86798.42 | 77409.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 265347.23 | 193770 | 209706.08 | 170393.69 | 182270.21 | 180761.71 | 188279.98 | 175240.15 | 152071.83 | 159580.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12639.64 | 7637.93 | - | - | - | - | - | - | - | 30000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4982.7 | 3873.8 | 5719.29 | 6271.5 | - | 2133.53 | 346.4 | 5112.89 | 3758.9 | 14580 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 377.94 | 1344.02 | 1362.18 | 68.76 | 40.03 | 65.71 | 70.75 | 33.88 | 46.44 | 52.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10899.37 | 89003.21 | 419082.77 | 511814.32 | 123717.54 | 43687.25 | 16790.36 | 11282.12 | 585.01 | 43214.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28899.65 | 101858.96 | 426164.24 | 518154.57 | 123757.58 | 45886.49 | 17207.51 | 16428.89 | 4390.35 | 87846.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 211649.58 | 131598.28 | 42225.01 | 50589.79 | 123639.48 | 111299.99 | 121948.52 | 52405.54 | 87332.66 | 68172.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 11313.33 | 48964.87 | 3320.83 | 300 | 300 | - | 20000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 117693.11 | 169000 | 360600 | 584000 | 171489.16 | 6000 | 23000 | 4500 | 18500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 340656.02 | 349563.15 | 406145.84 | 634889.79 | 295428.64 | 117299.99 | 164948.52 | 56905.54 | 105832.66 | 68172.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -311756.36 | -247704.19 | 20018.39 | -116735.21 | -171671.06 | -71413.5 | -147741.01 | -40476.65 | -101442.31 | 19674.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1000 | 105084.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | 105084.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48000 | 199300 | 383296.9 | 57942.79 | 54500 | 19060 | 25279 | 85519 | 77144.09 | 95952.37 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49000 | 304384.11 | 383296.9 | 57942.79 | 54500 | 19060 | 25279 | 85519 | 77144.09 | 95952.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67156.69 | 48465.51 | 115392.39 | 43676.67 | 53915.29 | 5620.05 | 15847.57 | 44466.35 | 47546.54 | 220836.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 129581.06 | 135406.45 | 63286.15 | 61675.38 | 66005.13 | 60380.2 | 57112.14 | 56659.47 | 54097 | 62642.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 15021.87 | 20124.6 | 11317.2 | 14161.81 | 14263.54 | 12725.47 | 10178.02 | 9258.01 | 7867.17 | 9913.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 112184.92 | 295722.85 | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 196737.75 | 296056.88 | 474401.38 | 105352.05 | 119920.43 | 66000.25 | 72959.7 | 101125.82 | 103143.54 | 283479.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -147737.75 | 8327.23 | -91104.49 | -47409.26 | -65420.43 | -46940.25 | -47680.7 | -15606.82 | -25999.45 | -187527.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -194146.89 | -45606.97 | 138619.99 | 6249.22 | -54821.28 | 62407.96 | -7141.73 | 119156.69 | 24630.08 | -8272.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 290384.84 | 335991.81 | 197371.82 | 190526.19 | 245347.47 | 182939.51 | 190081.25 | 70924.56 | 46294.48 | 54567 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 96237.95 | 290384.84 | 335991.81 | 196775.41 | 190526.19 | 245347.47 | 182939.51 | 190081.25 | 70924.56 | 46294.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 167837.02 | 141400.4 | 154531.59 | 86595.02 | 105920.46 | 109664.2 | 108562.52 | 90904.05 | 96745.99 | 86766.16 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | -17.9 | - | - | - | 2587.21 | 1598.94 | 2769.34 | 5801.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14917.02 | 16522.83 | 16911.44 | 12538.87 | 11982.42 | 13278.27 | 12489.63 | 13161.37 | 11920.81 | 10287.6 |
| 无形资产摊销(万) | 75620.35 | 75924.08 | 74100.65 | 60208.24 | 59521.45 | 58986.67 | 56255.46 | 55865.35 | 50022.01 | 49573 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -285.23 | -865.24 | 871.01 | 356.98 | 28.81 | 3.15 | 246.25 | 33.46 | 409.4 | 3.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 952.33 | 21.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10875.52 | -61.36 | -4272.37 | -10542.73 | -1189.1 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | 5161.33 | -338.03 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12450.53 | 16643.2 | 17127.73 | 9002.42 | 5046 | 4941.81 | 3191.75 | 8933.52 | 6595.83 | 13468.18 |
| 投资损失(万) | -5842.31 | -3809.04 | -6748.34 | -2649.24 | -3827.26 | -2525.78 | -2388.31 | -4672.03 | -7440.19 | -12701.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -496.09 | 2811.69 | -1625.01 | 174.74 | 5118.2 | 325.66 | 2043.76 | -364.18 | -428.83 | -1610.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2816.83 | -416.27 | -84.88 | 913.61 | -656.22 | -913.24 | -1119.04 | -3389.02 | -4516.6 | 162.47 |
| 存货的减少(万) | 24.77 | 68.9 | 190.11 | -47.36 | -64.13 | 236.84 | -213.27 | 1.09 | -267.03 | 120.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4947.25 | -30851.29 | -44753.61 | 2046.25 | 2077.76 | -2640.76 | -2186.97 | 6082.09 | -3547.67 | 2186.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4948.56 | -25809.59 | -7445.05 | 10742.89 | -2856.88 | 431.73 | 7746.39 | 5764.86 | 634.79 | 4212.14 |
| 其他(万) | 347.49 | - | -36.53 | -63.93 | 1452.52 | -1298.03 | 1064.59 | 1320.65 | -826.02 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 265347.23 | 193770 | 209706.08 | 170393.69 | 182270.21 | 180761.71 | 188279.98 | 175240.15 | 152071.83 | 159580.18 |
| 债务转为资本(万) | - | 22871.73 | 96530.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 96237.95 | 290384.84 | 335991.81 | 196775.41 | 190526.19 | 245347.47 | 182939.51 | 190081.25 | 70924.56 | 46294.48 |
| 现金的期初余额(万) | 290384.84 | 335991.81 | 197371.82 | 190526.19 | 245347.47 | 182939.51 | 190081.25 | 70924.56 | 46294.48 | 54567 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -194146.89 | -45606.97 | 138619.99 | 6249.22 | -54821.28 | 62407.96 | -7141.73 | 119156.69 | 24630.08 | -8272.52 |