包钢股份600010现金流量表 |
4865 ℃ |
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当前股价：1.95，市值：885
亿，动态市盈率PE：-185.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.79%。 其中，历史营业增长率：9.59%，净利增长率：2.68%； 未来三年预估净利增长率：58.77% （24E:-32.27%, 25E:240.40%, 26E:73.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6100541.62 | 6442694.24 | 7220477.72 | 5565773.99 | 5886154.54 | 4967483.51 | 4267155.91 | 3151531.61 | 3004805.12 | 3600430.1 |
| 收到的税费返还(万) | 2037.99 | 49546.51 | 1489.72 | 104856.6 | 6511.3 | 37314.8 | 60938.92 | 91.88 | 139.21 | 110.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 152490.45 | 103113.31 | 75659.87 | 103285.61 | 42208.59 | 65118.43 | 40417.35 | 102335.64 | 234131.17 | 27439.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6255070.07 | 6595354.07 | 7297627.32 | 5773916.19 | 5934874.43 | 5069916.74 | 4368512.18 | 3253959.13 | 3239075.5 | 3627980.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5305340.97 | 5442945.93 | 5299263.32 | 4679359.99 | 5151647.71 | 3816370.24 | 3170905.12 | 2149242.2 | 2808451.29 | 2783602.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 563627.8 | 548306.97 | 533336.19 | 413977.19 | 423495.53 | 396832.41 | 360252.13 | 353492.83 | 366162.53 | 369011.27 |
| 支付的各项税费(万) | 382739.31 | 273055.54 | 276697.01 | 187609.71 | 338057.19 | 88529.49 | 49414.09 | 62179.58 | 136498.06 | 160501.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 102225.32 | 124359.89 | 90887.77 | 105618.48 | 60356.92 | 53309.73 | 55044.03 | 42962.28 | 25443.3 | 18408.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6353933.41 | 6388668.32 | 6200184.29 | 5386565.38 | 5973557.35 | 4355041.87 | 3635615.37 | 2607876.89 | 3336555.18 | 3331523.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -98863.34 | 206685.75 | 1097443.02 | 387350.82 | -38682.93 | 714874.87 | 732896.81 | 646082.24 | -97479.69 | 296456.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178.78 | 30000 | - | - | 1169.42 | 375.81 | 1237.12 | 0.53 | 18876 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1712.74 | 523.39 | 176.01 | 2203.9 | - | 219.97 | 172.73 | 75.02 | 1581.54 | 1470.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.11 | 434.88 | 2.07 | 77.42 | 6.79 | 82247.73 | 43.78 | 192.41 | 969.71 | 1620.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 143.38 | 375.81 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 334.65 | 17.31 | - | - | - | - | 20356 | 316.97 | 470.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1921.63 | 31292.92 | 195.38 | 2281.32 | 1319.59 | 83219.33 | 1453.63 | 20623.95 | 21744.22 | 3562.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 175621.6 | 97723.8 | 94992 | 109596.33 | 196019.5 | 246144.86 | 72914.5 | 797286.77 | 2479589.42 | 258737.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 47010 | 87193.44 | 11543.38 | - | 403.21 | - | 1237.12 | 103 | 21530 | 17640 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1050 | - | - | 64816.89 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 450.29 | - | 1133.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 223081.89 | 184917.24 | 107669.31 | 109596.33 | 196422.71 | 247194.86 | 74151.62 | 797389.77 | 2565936.31 | 276377.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -221160.26 | -153624.32 | -107473.93 | -107315.01 | -195103.12 | -163975.53 | -72697.99 | -776765.82 | -2544192.09 | -272815.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2365.34 | 4900 | 7330 | 38.8 | 591500 | - | 490 | - | 2949824 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2365.34 | 4900 | 7330 | - | 591500 | - | 490 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2009954.94 | 2213900 | 2161220 | 2820083.4 | 3357025 | 2949589.63 | 2067950.72 | 2224698.08 | 2370548.05 | 2444711.07 |
| 发行债券收到的现金(万) | 199350 | 212390.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1617180.23 | 1751510.32 | 1528502.13 | 1091560.53 | 1069563.84 | 1420447.39 | 1488646.48 | 483235.46 | 172127.74 | 434379.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3828850.51 | 4182700.97 | 3697052.13 | 3911682.73 | 5018088.84 | 4370037.02 | 3557087.2 | 2707933.53 | 5492499.78 | 2879090.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1890281.9 | 2113344.9 | 2769864.34 | 3069538.86 | 2917116.35 | 2461055.43 | 2158343.87 | 2480859.06 | 1898700.4 | 2474189.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 135421.24 | 269741.88 | 225620.26 | 179980.35 | 221432.85 | 170400.96 | 168043.97 | 163212.12 | 154460.21 | 213287.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 50277.5 | 50277.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1570776.83 | 1829200.49 | 1514238.26 | 1200821.01 | 1579607.91 | 2259960.62 | 1569622.54 | 522193.62 | 156579.43 | 187167.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3596479.97 | 4212287.27 | 4509722.86 | 4450340.22 | 4718157.12 | 4891417.02 | 3896010.37 | 3166264.8 | 2209740.04 | 2874644.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 232370.54 | -29586.3 | -812670.73 | -538657.49 | 299931.72 | -521380 | -338923.17 | -458331.26 | 3282759.74 | 4445.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 860.79 | 1705.88 | -620.01 | -5420.7 | -1327.31 | 28.97 | -10720.19 | 7884.84 | 98.24 | 28.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -86792.27 | 25181 | 176678.35 | -264042.38 | 64818.37 | 29548.31 | 310555.46 | -581130 | 641186.21 | 28115.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 526331.1 | 501150.1 | 324471.75 | 588514.13 | 523695.77 | 494147.45 | 183592 | 764722 | 123535.79 | 95419.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 439538.83 | 526331.1 | 501150.1 | 324471.75 | 588514.13 | 523695.77 | 494147.45 | 183592 | 764722 | 123535.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2960.42 | -144494.05 | 316756.51 | 66166.02 | 89406.78 | 332955.67 | 205090.07 | 8513.37 | -330233.31 | 20130.87 |
| 资产减值准备(万) | 61525.94 | 83974.42 | 46072.16 | 13094.25 | -469.72 | 5001.99 | 19356.1 | 12960.93 | 53689.66 | 37270.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 383304.93 | 332313.06 | 328740.08 | 366948.15 | 335331.5 | 298139.99 | 329865.6 | 339891.05 | 275781.13 | 215108.47 |
| 无形资产摊销(万) | 12764.49 | 12764 | 12768.37 | 11736.19 | 9083.87 | 8906.47 | 8711.9 | 9099.41 | 18949.84 | 18928.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3370.23 | 3567.02 | 2839.4 | 3036.66 | 4496.66 | 3036.66 | 3516.66 | 2790.05 | 2786.66 | 2884.88 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1260.08 | -1331.31 | -346.05 | -605.53 | -6.79 | -7448.69 | 9.36 | -283.99 | 12734.22 | 8466.68 |
| 固定资产报废损失(万) | 10788.68 | 20318.21 | 4937.5 | 3324.37 | 116.28 | 761.5 | - | 1532.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -309.37 | -29.08 | -45.36 | -334.41 | 606.29 | 432.48 | -355.09 | 15.66 | 462.23 | -1583.25 |
| 财务费用(万) | 191802.49 | 172164.72 | 182928.88 | 249980.25 | 238193.32 | 252609.11 | 187753.61 | 118469.5 | 91505.79 | 102961.45 |
| 投资损失(万) | -6302.89 | 23884.24 | -4952.75 | -10276.12 | -11129.2 | -34207.61 | 38880.85 | -3881.22 | -4587.71 | -4775.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9537.43 | -4030.75 | 7411.04 | -11996.49 | 17863.22 | 3368.07 | 77313.15 | 24244.2 | -123202.4 | 16810.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 394.74 | 4.36 | 6.8 | 51.48 | -281.4 | -108.12 | 88.77 | -3.92 | -115.56 | 395.81 |
| 存货的减少(万) | -127574.76 | -97786.7 | -287570.8 | 122911.47 | 93684.37 | -141091.97 | -462678.22 | -70418.33 | 202810.75 | -231532.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -368220.67 | 109214.39 | 105989.38 | -115850.15 | 525340.28 | -2399574.71 | 191409.39 | -316727.45 | 359013.13 | -316994.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -381868.29 | -440487.91 | 266998.28 | -312584.82 | -1340918.39 | 2392094.04 | 133934.65 | 519880.94 | -657074.12 | 428384.62 |
| 其他(万) | 64248.62 | 54092.2 | 31503.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -98863.34 | 206685.75 | 1097443.02 | 387350.82 | -38682.93 | 714874.87 | 732896.81 | 646082.24 | -97479.69 | 296456.74 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 439538.83 | 526331.1 | 501150.1 | 324471.75 | 588514.13 | 523695.77 | 494147.45 | 183592 | 764722 | 104659.79 |
| 现金的期初余额(万) | 526331.1 | 501150.1 | 324471.75 | 588514.13 | 523695.77 | 494147.45 | 183592 | 764722 | 104659.79 | 95419.89 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18876 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18876 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -86792.27 | 25181 | 176678.35 | -264042.38 | 64818.37 | 29548.31 | 310555.46 | -581130 | 641186.21 | 28115.9 |