包钢股份600010核心经营数据 |
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当前股价：1.75，市值：793
亿，动态市盈率PE：322.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.02%。 其中，历史营业增长率：9.86%，净利增长率：0.35%； 未来三年预估净利增长率：119.08% （25E:474.79%, 26E:45.79%, 27E:25.48%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 4540494.22 | 4540494.22 | 4558503.26 | 4558503.26 | 4558503.26 | 4558503.26 | 4558503.26 | 4558503.26 | 3256073.76 | 3256073.76 |
| 净资产(万) | 6130581.14 | 6146327.15 | 6139492.36 | 6420276.53 | 6161730.27 | 6098125.36 | 5266988.05 | 4953711.99 | 4744120.11 | 4730353.32 |
| 总资产(万) | 15512540.04 | 15177563.68 | 14672208.83 | 14796793.6 | 14422227.49 | 14708662.11 | 14880068.64 | 14664246.48 | 14143972.34 | 14493216.26 |
| 营业收入(万) | 6808944.06 | 7056538.86 | 7217175.39 | 8618314.58 | 5926613.03 | 6339746.66 | 6718756.06 | 5368373.13 | 3102818.03 | 2250101.65 |
| 营业收入增长率(%) | -3.51 | -2.23 | -16.26 | 45.42 | -6.52 | -5.64 | 25.15 | 73.02 | 37.9 | -24.47 |
| 营业成本(万) | 6272606.36 | 6370751.6 | 6659094.58 | 7654581.4 | 5353755.75 | 5524377.79 | 5662482.72 | 4535439.28 | 2835926.81 | 2571130.7 |
| 营业成本增长率(%) | -1.54 | -4.33 | -13.01 | 42.98 | -3.09 | -2.44 | 24.85 | 59.93 | 10.3 | -3.14 |
| 毛利率(%) | 7.88 | 9.72 | 7.73 | 11.18 | 9.67 | 12.86 | 15.72 | 15.52 | 8.6 | -14.27 |
| 三项费用(万) | 377030.28 | 395342.4 | 412094.1 | 420043.17 | 429976.46 | 612774.4 | 620670.48 | 490227.99 | 280655.1 | 211878.51 |
| 费用增长率(%) | -4.63 | -4.07 | -1.89 | -2.31 | -29.83 | -1.27 | 26.61 | 74.67 | 32.46 | -5.64 |
| 费用率(%) | 70.3 | 57.65 | 73.84 | 43.59 | 75.06 | 75.15 | 58.76 | 58.86 | 105.16 | -66 |
| 净利润(万) | 2074.89 | 2960.42 | -144494.05 | 316756.51 | 66166.02 | 89406.78 | 332955.67 | 205090.07 | 8513.37 | -330233.31 |
| 净利润增长率(%) | -29.91 | -102.05 | -145.62 | 378.73 | -25.99 | -73.15 | 62.35 | 2309.04 | -102.58 | -1740.43 |
| 经营现金流(万) | 237728.86 | -98863.34 | 206685.75 | 1097443.02 | 387350.82 | -38682.93 | 714874.87 | 732896.81 | 646082.24 | -97479.69 |
| 现金流增长率(%) | -340.46 | -147.83 | -81.17 | 183.32 | -1101.35 | -105.41 | -2.46 | 13.44 | -762.79 | -132.88 |
| 净利润现金比(-) | 114.57 | -33.4 | -1.43 | 3.46 | 5.85 | -0.43 | 2.15 | 3.57 | 75.89 | 0.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.03 | 0.05 | -2.3 | 5.04 | 1.08 | 1.57 | 6.52 | 4.23 | 0.18 | -9.94 |
| 生产资本回报率(%) | 0.13 | 0.6 | -1.89 | 5.88 | 0.98 | 1.95 | 5.9 | 3.82 | 0.43 | -5.71 |
| 资本支出(万) | 183902.82 | 175621.6 | 97723.8 | 94992 | 109596.33 | 196019.5 | 246144.86 | 72914.5 | 797286.77 | 2479589.42 |
| 折旧和摊销(万) | 429678 | 399440 | 348644 | 344348 | 381721 | 348912 | 310083 | 342094 | 351781 | 297518 |
| 归属股东权益(万) | 5191330.04 | 5182011.73 | 5242851.05 | 5526590.78 | 5279309.26 | 5270773.44 | 5246895.74 | 4933602.93 | 4723430.35 | 4709728.32 |
| 股东权益增长率(%) | 0.18 | -1.16 | -5.13 | 4.68 | 0.16 | 0.46 | 6.35 | 4.45 | 0.29 | 148.47 |
| 自由现金流(万) | 272238 | 275345 | 177925 | 536001 | 312720 | 219686 | 396314 | 475305 | -437002 | -2512704 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -82.61 | 140825.74 |
| 每股股东权益(元) | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.21 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.45 | 1.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | - | -0.1 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBCCB | CCCCB | CBACB | CCACB | CCCCB | CBABB | CBACB | CCACB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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