上海机场600009现金流量表 |
7379 ℃ |
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当前股价：37.64，市值：937
亿，动态市盈率PE：66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.38%。 其中，历史营业增长率：12.98%，净利增长率：4.78%； 未来三年预估净利增长率：73.89% （24E:218.23%, 25E:42.77%, 26E:15.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1142902.9 | 544113.23 | 444048.08 | 459525.97 | 1111212.93 | 949112.49 | 819993.78 | 700947.89 | 639439.52 | 579758.49 |
| 收到的税费返还(万) | 12688.34 | 39357.45 | 17588.49 | - | - | - | - | - | 5254.07 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 98010.24 | 105496.78 | 35867.11 | 54492.32 | 34065.7 | 34381.2 | 41621.03 | 47955.85 | 24572.91 | 29438.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1253601.48 | 688967.46 | 497503.68 | 514018.29 | 1145278.63 | 983493.69 | 861614.81 | 748903.75 | 669266.51 | 609197.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 331371.63 | 286763.91 | 215231.69 | 245279.41 | 184742.51 | 144926.59 | 101157.57 | 102914.95 | 98791.42 | 101056.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 422861.95 | 343809.07 | 206490.27 | 223042.84 | 194535.96 | 157289.25 | 147072.46 | 151608.56 | 128374.58 | 111315.44 |
| 支付的各项税费(万) | 58659.66 | 29138.89 | 5524 | 69976.47 | 155973.28 | 143522.87 | 108849.31 | 112061.92 | 68466.91 | 59524.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38699.6 | 40951.72 | 39164.51 | 97485.51 | 121522.3 | 91003.27 | 93133.35 | 124839.85 | 52896.93 | 39208.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 851592.83 | 700663.6 | 466410.47 | 635784.22 | 656774.05 | 536741.99 | 450212.69 | 491425.28 | 348529.84 | 311104.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 402008.65 | -11696.14 | 31093.21 | -121765.93 | 488504.58 | 446751.7 | 411402.12 | 257478.47 | 320736.67 | 298092.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 88489.89 | 6939.92 | 19649.64 | 30387.02 | 10050.12 | 2876.33 | 999.33 | 8844.07 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 54998.79 | 48988.45 | 52971.9 | 129897.53 | 45089.75 | 90493.69 | 70379.46 | 63448.76 | 58689.98 | 55507.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 203.61 | 13.25 | 15.39 | 14.26 | 104.17 | 4.51 | 13.11 | 1.21 | 19.23 | 43.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 37808.33 | - | - | - | - | 750 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 143692.29 | 93749.95 | 72636.93 | 160298.81 | 55244.05 | 93374.53 | 72141.91 | 72294.04 | 58709.21 | 55551.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 124397.31 | 124142.97 | 150289.36 | 132536.43 | 230212.64 | 356951.95 | 229138.52 | 258351.94 | 91095.72 | 45013.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 283416.91 | - | 8190 | 6190 | 6000 | 56677.44 | 12000 | - | 50240 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 407814.22 | 124142.97 | 158479.36 | 138726.43 | 236212.64 | 413629.39 | 241138.52 | 258351.94 | 141335.72 | 45013.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -264121.93 | -30393.02 | -85842.44 | 21572.39 | -180968.59 | -320254.86 | -168996.61 | -186057.9 | -82626.51 | 10537.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 37390 | 494600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 37390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 920000 | 1074926.67 | 1600000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 957390 | 1569526.66 | 1600000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 874926.67 | 1200000 | 1200000 | - | - | - | 250000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27096.84 | 61407.57 | 31513.05 | 170207.37 | 148109.55 | 126348.91 | 112629.63 | 116156.99 | 92751.52 | 80214.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 19143.68 | 54294.99 | 23065.44 | 19994.65 | 17385.46 | 16000.82 | 15278.04 | 21062.45 | 13734.14 | 9405.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 119136.67 | 142209.4 | 85211.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1021160.18 | 1403616.96 | 1316724.8 | 170207.37 | 148109.55 | 126348.91 | 362629.63 | 116156.99 | 92751.52 | 80214.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -63770.18 | 165909.7 | 283275.2 | -170207.37 | -148109.55 | -126348.91 | -362629.63 | -116156.99 | -92751.52 | -80214.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -242.08 | 674.01 | -3.06 | -11.05 | 1.92 | 6.74 | -8.25 | 9.34 | 7.73 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 73874.46 | 124494.55 | 228522.91 | -270411.97 | 159428.36 | 154.68 | -120232.36 | -44727.08 | 145366.38 | 228416.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1387658.74 | 1263164.18 | 765567.8 | 1035979.77 | 876551.41 | 876396.73 | 996629.09 | 1041356.17 | 895989.8 | 667573.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1461533.19 | 1387658.74 | 994090.71 | 765567.8 | 1035979.77 | 876551.41 | 876396.73 | 996629.09 | 1041356.17 | 895989.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 118910.2 | -278998.47 | -162230.65 | -116858.46 | 526086.45 | 443137.86 | 385726.31 | 296565.89 | 268421.34 | 225017.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 373.64 | -48.84 | 1728.69 | - | - | 36.31 | 58.27 | -19.32 | 15.47 | 50.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 155008.04 | 143975.23 | 125678.01 | 125307.57 | 84921.94 | 75640.43 | 81714.47 | 81573.53 | 77299.81 | 86667.85 |
| 无形资产摊销(万) | 10609.57 | 12067.78 | 7547.84 | 6699.25 | 3427.7 | 2741.14 | 1586.85 | 1237.03 | 1155.06 | 1150.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4173.23 | 2344.22 | 1014.69 | 716.21 | 716.77 | 354.18 | 373.24 | 338.52 | 251.97 | 274.64 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 275.64 | 71.98 | - | - | 288.26 | 289.53 | 319.18 | 124.94 | 198.24 | 395.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 73.88 | 784.82 | 126.17 | 183.62 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -896.44 | 5.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 75790.98 | 81232.62 | 63596.47 | 11.05 | -1.92 | -6.74 | 8907.39 | 13300.84 | 13273.37 | 13266.7 |
| 投资损失(万) | -66089.55 | -17654.44 | -77682.09 | -58970.07 | -114991.18 | -89324.62 | -97479.84 | -72968.21 | -60847.07 | -59244.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3788.18 | -107831.66 | -65581.34 | -39743.09 | -397.92 | 21.08 | -76.65 | 128.38 | 9765.91 | -2841.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.4 | -8340.51 | 6567.48 | 1773.03 | - | - | - | -258.44 | 258.44 | - |
| 存货的减少(万) | 76.68 | -911.83 | -797.09 | -284.12 | 561.17 | -125.11 | 177.24 | -82.12 | -23.84 | -101.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26744.27 | -19484.86 | 52547.32 | -4604.43 | -28651.12 | -53414.53 | -5441.56 | -5086.24 | -18509.81 | -18222.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15332.06 | 63148.1 | 3234.25 | -35898.2 | 14949.3 | 67510.18 | 35645.22 | -57268.33 | 29585.78 | 51787.64 |
| 其他(万) | - | - | - | -93.75 | -93.75 | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 402008.65 | -11696.14 | 31093.21 | -121765.93 | 488504.58 | 446751.7 | 411402.12 | 257478.47 | 320736.67 | 298092.62 |
| 现金的期末余额(万) | 1461533.19 | 1387658.74 | 994090.71 | 765567.8 | 1035979.77 | 876551.41 | 876396.73 | 996629.09 | 1041356.17 | 895989.8 |
| 现金的期初余额(万) | 1387658.74 | 1263164.18 | 765567.8 | 1035979.77 | 876551.41 | 876396.73 | 996629.09 | 1041356.17 | 895989.8 | 667573.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 73874.46 | 124494.55 | 228522.91 | -270411.97 | 159428.36 | 154.68 | -120232.36 | -44727.08 | 145366.38 | 228416.12 |