白云机场600004现金流量表 |
7369 ℃ |
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当前股价：9.73，市值：230
亿，动态市盈率PE：27.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.89%。 其中，历史营业增长率：9.6%，净利增长率：3.58%； 未来三年预估净利增长率：37.03% （24E:121.58%, 25E:31.48%, 26E:-11.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 673027.82 | 490991.02 | 591938.54 | 566673.29 | 884884.18 | 810897.47 | 702923.07 | 626033.66 | 588064.63 | 580485.45 |
| 收到的税费返还(万) | 666.3 | 28122.71 | - | 80.24 | 26.83 | - | - | 180.9 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43571.59 | 20405.35 | 20900.72 | 42128.92 | 41377.22 | 54342.97 | 32989.39 | 16914.87 | 13188.06 | 5507.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 717265.71 | 539519.08 | 612839.26 | 608882.45 | 926288.24 | 865240.44 | 735912.46 | 643129.43 | 601252.69 | 585993.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 209431.91 | 209653.83 | 256090.11 | 301681.29 | 274744.9 | 235960.89 | 185707.9 | 167180.05 | 140571.95 | 131213.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 220241.2 | 195872.37 | 216510.18 | 209953.69 | 253675.26 | 225036 | 223428.31 | 204251.83 | 191934.8 | 170301.71 |
| 支付的各项税费(万) | 25145.61 | 26221.73 | 24687.56 | 39170.97 | 67811.56 | 61865.57 | 77469.22 | 62758.53 | 77058.13 | 81520.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26480.48 | 20920.48 | 31066.37 | 61539.09 | 28786.15 | 30446.55 | 34000.14 | 13329.05 | 17776.58 | 20578.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 481299.2 | 452668.41 | 528354.23 | 612345.05 | 625017.88 | 553309.01 | 520605.57 | 447519.46 | 427341.45 | 403613.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 235966.51 | 86850.67 | 84485.03 | -3462.59 | 301270.36 | 311931.43 | 215306.89 | 195609.97 | 173911.24 | 182379.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 32343.34 | - | - | 1807.72 | 235.25 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4123.09 | 5395.54 | 1883.94 | 2768.17 | 1208.53 | 357.58 | 597.2 | 3013.7 | 801.32 | 741 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 426.61 | 174.57 | 821.75 | 980.7 | 71.48 | 441.71 | 241.57 | 115.95 | 66.62 | 93.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -8384.88 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1002 | 1271 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4549.71 | 5570.12 | 2705.69 | 36092.22 | 1280.01 | 799.29 | 2646.49 | -5019.98 | 1869.94 | 2105.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 59723.83 | 86405.18 | 125464.36 | 136118.4 | 106272.36 | 181621.73 | 403663.02 | 529436.62 | 316589.13 | 9688.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 870 | - | 4767.98 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 15373.9 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59723.83 | 86405.18 | 125464.36 | 151492.3 | 107142.36 | 181621.73 | 408431 | 529436.62 | 316589.13 | 9688.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55174.12 | -80835.06 | -122758.67 | -115400.09 | -105862.35 | -180822.44 | -405784.51 | -534456.6 | -314719.19 | -7583.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 7756.81 | 320000 | - | - | 50 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 199950.76 | - | 101987.5 | 110000 | 45000 | 237000 | 35000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 399943 | 300000 | 345456.97 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 | 2919 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 199950.76 | 7756.81 | 421987.5 | 110000 | 444943 | 537050 | 380456.97 | 1120 | 2919 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100000 | 100000 | 2000 | 160000 | 367000 | 565000 | 100000 | 35000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3910.56 | 4666.83 | 10582.64 | 33312.5 | 42957.11 | 65638.45 | 57956.81 | 41329.89 | 33683.01 | 42518.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2649.74 | - | - | 245.09 | - | - | 755.35 | 4340.15 | 333.01 | 89.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 46645.5 | 35523.23 | 32098.85 | 1328.74 | - | 60.39 | 3757.36 | 105.7 | 2119.61 | 46.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 150556.06 | 140190.05 | 44681.49 | 194641.24 | 409957.11 | 630698.83 | 161714.17 | 76435.59 | 35802.62 | 42564.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -150556.06 | 59760.71 | -36924.67 | 227346.26 | -299957.11 | -185755.83 | 375335.83 | 304021.38 | -34682.62 | -39645.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.59 | 17.28 | -4.54 | -5.97 | 123.63 | 49.88 | 3.27 | -561.21 | -77.76 | 19.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30239.91 | 65793.59 | -75202.85 | 108477.61 | -104425.46 | -54596.96 | 184861.48 | -35386.46 | -175568.34 | 135171.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 221914.76 | 156121.16 | 231324.02 | 122846.41 | 226173.69 | 280770.65 | 95909.17 | 131295.63 | 305894.18 | 170723.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 252154.67 | 221914.76 | 156121.16 | 231324.02 | 121748.23 | 226173.69 | 280770.65 | 95909.17 | 130325.84 | 305894.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 48100.37 | -109178.99 | -38540.62 | -23193 | 105661.29 | 116192.89 | 160124.42 | 139194.17 | 129456.61 | 115685.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 62.44 | 33.6 | - | 304 | -1333.71 | 3200.57 | 1877.87 | 1926.44 | -3234.6 | 953.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 136884.21 | 143704.87 | 159589.31 | 159083.61 | 152913.08 | 126876.31 | 60274.04 | 57869.91 | 55400.17 | 66934.19 |
| 无形资产摊销(万) | 6021.99 | 6060.09 | 5991.04 | 4769.15 | 5948.79 | 4539.81 | 134.89 | 114.67 | 89.88 | 74.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 405.44 | 470.58 | 37.03 | 975.23 | 908.69 | 908.69 | 938.11 | 944.01 | 826.63 | 359.41 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2700.57 | -42.29 | -259.98 | 39.02 | 86.97 | -198.19 | -133.32 | 23.26 | -108.24 | 3596.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 51.82 | 37.06 | 14.36 | 368.46 | 180.03 | 112.77 | 83.14 | 90.42 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3.52 | -1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14132.14 | 13798.49 | 12357.03 | 1829.86 | 6952.22 | 16357.51 | 4992.04 | 1386.2 | 114.36 | 26.65 |
| 投资损失(万) | -9351.03 | -10378.84 | -11667.98 | -22554.17 | -4949.61 | -2875.63 | -4561.83 | -2993.23 | -1794.53 | -969.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | 17813.19 | -38041.58 | -20109.49 | 6358.09 | -5160.23 | -2882.61 | 7116.97 | -1569.77 | -8848.08 | -9054.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -182.42 | -225.67 | -763.76 | -498.83 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 141.76 | 1064.96 | -550.07 | 506.98 | 869.17 | 446.87 | -500.76 | 560.78 | -849.6 | -1158.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35391.38 | 36460.64 | -17879.82 | 268648.61 | 21727.9 | -26624.79 | -10975.02 | -20775.6 | 5430.15 | -13503.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22504.28 | 4670.33 | -35770.69 | -401731.98 | 17991.91 | 75877.23 | -4063.67 | 18838.71 | -2571.51 | 19435.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 235966.51 | 86850.67 | 84485.03 | -3462.59 | 301270.36 | 311931.43 | 215306.89 | 195609.97 | 173911.24 | 182379.94 |
| 现金的期末余额(万) | 252154.67 | 221914.76 | 156121.16 | 231324.02 | 121748.23 | 226173.69 | 280770.65 | 95909.17 | 130325.84 | 305894.18 |
| 现金的期初余额(万) | 221914.76 | 156121.16 | 231324.02 | 122846.41 | 226173.69 | 280770.65 | 95909.17 | 131295.63 | 305894.18 | 170723.05 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30239.91 | 65793.59 | -75202.85 | 108477.61 | -104425.46 | -54596.96 | 184861.48 | -35386.46 | -175568.34 | 135171.13 |