威马农机301533现金流量表 |
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当前股价：31.73，市值：31
亿，动态市盈率PE：39.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.59%，净利增长率：23.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78212.98 | 72061.98 | 73881.44 | 61351.87 | 52025.12 | 52036.69 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6324.73 | 5707.27 | 6590.66 | 4851.68 | 4278.5 | 4831.2 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1683.67 | 1607.68 | 1256.6 | 709.91 | 434.74 | 413.8 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86221.37 | 79376.92 | 81728.71 | 66913.46 | 56738.37 | 57281.68 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64960.87 | 57154.6 | 67575.42 | 54800.53 | 42999.82 | 46886.38 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8902.08 | 7159.96 | 6781.14 | 5838.76 | 4862.22 | 4997.85 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1280.4 | 1271.2 | 1317.7 | 933.36 | 682.64 | 667.69 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3060.33 | 1324.1 | 1565.8 | 1273.93 | 2109.73 | 2649.66 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78203.68 | 66909.87 | 77240.06 | 62846.58 | 50654.42 | 55201.58 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8017.69 | 12467.05 | 4488.65 | 4066.88 | 6083.95 | 2080.11 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12532.32 | 76672.32 | 74316.18 | 77578.18 | 59655.63 | 66465.61 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.75 | 233.27 | 290.81 | 354.18 | 345.1 | 229.65 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.34 | 4.4 | 2.63 | 1.98 | 23.16 | 11.57 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 345.65 | 1316.1 | 1460.75 | 72.74 | - | 1 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12896.05 | 78226.09 | 76070.36 | 78007.08 | 60023.89 | 66707.82 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 798.13 | 1456.68 | 2446.42 | 936.61 | 894.29 | 1099.86 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 17700 | 77903.32 | 69700 | 67544.19 | 64891.89 | 67987.41 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 345.65 | 1010.1 | 936.07 | 851.09 | 52.34 | 40 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18843.78 | 80370.11 | 73082.48 | 69331.89 | 65838.52 | 69127.27 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5947.73 | -2144.01 | 2987.88 | 8675.19 | -5814.63 | -2419.45 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 67854.96 | - | - | 1070 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67854.96 | - | - | 1070 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1474.6 | 1474.6 | 4363.8 | 1434.6 | 1360 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2316.63 | 804.37 | 392.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2316.63 | 2278.97 | 1867.28 | 4363.8 | 1434.6 | 1360 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 65538.32 | -2278.97 | -1867.28 | -3293.8 | -1434.6 | -1360 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 57.06 | -107 | -65.84 | -338.08 | 29.78 | -13.11 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 67665.35 | 7937.07 | 5543.41 | 9110.2 | -1135.5 | -1712.46 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24740 | 16802.93 | 11259.52 | 2149.32 | 3284.82 | 4997.28 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92405.34 | 24740 | 16802.93 | 11259.52 | 2149.32 | 3284.82 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7263.07 | 6994.74 | 7103.03 | 6173.37 | 4486.09 | 2540.26 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 213.94 | -44.63 | 323.94 | 262.32 | 78.59 | 136.11 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 952.32 | 890.2 | 780.45 | 697.84 | 646.94 | 596.42 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 100.99 | 96.46 | 97.54 | 52.97 | 44.06 | 30.08 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 41.42 | 36.15 | 21.73 | 19.13 | 26.57 | 94.44 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.1 | 0.41 | - | - | 6.65 | 31.86 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.89 | 8.23 | 12.86 | 6.05 | -2.41 | 1.5 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 108.66 | 681.81 | 16.56 | -73.15 | -18.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7.69 | 187.3 | 125.59 | 337.68 | -29.78 | 12.11 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 48.27 | 299.36 | -906.98 | -708.17 | -285.84 | 89.16 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -84.88 | -7.97 | -195.5 | -29.37 | -10.41 | -9.87 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -10.97 | 8.19 | 2.78 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1322.34 | 543.02 | -1737.36 | -1451.63 | -53.16 | 1028.13 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1899.28 | 3541.67 | -3896.69 | -4011.28 | -268.65 | 574.5 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -487.39 | -1165.97 | 2496.72 | 2782.92 | 1461.04 | -3044.6 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8017.69 | 12467.05 | 4488.65 | 4066.88 | 6083.95 | 2080.11 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 92405.34 | 24740 | - | - | - | 3284.82 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24740 | 16802.93 | - | - | - | 4997.28 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 67665.35 | 7937.07 | - | - | - | -1712.46 | - | - | - | - |