金凯生科301509核心经营数据 |
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当前股价：37.79，市值：46
亿，动态市盈率PE：65.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.74%，净利增长率：6.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12044.67 | 8603.33 | 6452.5 | 6452.5 | 5927.5 | 3583.05 | 3583.05 | - | - | - |
| 净资产(万) | 214881.93 | 217100.48 | 87878.9 | 70379.98 | 51648.86 | 32712.67 | 26953.78 | - | - | - |
| 总资产(万) | 226338.91 | 231063.56 | 120999.77 | 89750.63 | 77786.75 | 51138.57 | 45544.41 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 49701.09 | 76682.43 | 71667 | 54919.09 | 46442.15 | 41530.25 | 30067.79 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -35.19 | 7 | 30.5 | 18.25 | 11.83 | 38.12 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 32187.39 | 40484.76 | 40057.02 | 32869.55 | 27682.16 | 24942.05 | 18900.88 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -20.5 | 1.07 | 21.87 | 18.74 | 10.99 | 31.96 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.24 | 47.2 | 44.11 | 40.15 | 40.39 | 39.94 | 37.14 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10949.03 | 11900.31 | 11238.41 | 9577.61 | 9038.22 | 7307.06 | 6292.52 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -7.99 | 5.89 | 17.34 | 5.97 | 23.69 | 16.12 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 62.52 | 32.88 | 35.55 | 43.44 | 48.18 | 44.05 | 56.35 | - | - | - |
| 净利润(万) | 3860.93 | 17357.42 | 16145.05 | 8454.83 | 5893.63 | 5816.1 | 2668.61 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -77.76 | 7.51 | 90.96 | 43.46 | 1.33 | 117.94 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 15489.79 | 15515.64 | 24155.32 | 7227.1 | 10605.89 | 7106.12 | 2226.77 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -0.17 | -35.77 | 234.23 | -31.86 | 49.25 | 219.12 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 4.01 | 0.89 | 1.5 | 0.85 | 1.8 | 1.22 | 0.83 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.79 | 11.38 | 20.4 | 13.86 | 13.97 | 19.5 | 19.8 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 9.69 | 46.9 | 49.67 | 38.86 | 40.31 | 38.21 | 17.33 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5409.76 | 7289.82 | 12668.84 | 17065.94 | 8692.65 | 4378.7 | 3734.75 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6560 | 6601 | 5191 | 4303 | 3574 | 3158 | 2966 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 214881.93 | 217100.48 | 87878.9 | 70379.98 | 51648.86 | 32712.67 | 26953.78 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.02 | 147.05 | 24.86 | 36.27 | 57.89 | 21.37 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 5011 | 16669 | 8667 | -4308 | 775 | 4595 | 1900 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 92.33 | -301.18 | -655.87 | -83.13 | 141.84 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.84 | 25.23 | 13.62 | 10.91 | 8.71 | 9.13 | 7.52 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 2.02 | 2.5 | 1.31 | 0.99 | 1.62 | 0.74 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | ABBBA | ABAAA | ABBBA | ABABA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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