中机认检301508现金流量表 |
508 ℃ |
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当前股价：36.94，市值：84
亿，动态市盈率PE：67.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.35%，净利增长率：24.03%； 未来三年预估净利增长率：19.85% （24E:4.73%, 25E:17.81%, 26E:39.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68592.73 | 65186.51 | 53364.7 | 43628.22 | 40930.94 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 123.43 | 608.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3511.22 | 3312.51 | 3212.71 | 2031.01 | 1418.96 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72227.39 | 69107.94 | 56577.41 | 45659.22 | 42349.9 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23229.95 | 21574.74 | 17675.92 | 15170.77 | 9958.83 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26308.83 | 23079.05 | 19754.09 | 15053.78 | 14827.14 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5176.26 | 4453.13 | 4106.02 | 3365.53 | 2755.23 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5113.99 | 3157.69 | 2870 | 3397.11 | 2580.51 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59829.03 | 52264.6 | 44406.04 | 36987.19 | 30121.71 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12398.35 | 16843.33 | 12171.37 | 8672.04 | 12228.19 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 107000 | 48100 | 1100 | 7300 | 1235 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 429.2 | 240.81 | 10.19 | 32.93 | 1.2 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.64 | 4.44 | 3.6 | 1.5 | 0.17 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 35691.08 | 275.05 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107438.84 | 48345.25 | 36804.87 | 7609.48 | 1236.37 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9590.25 | 8359.21 | 10471.92 | 19595.18 | 4741.75 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 107000 | 48100 | 1100 | 7300 | 1235 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7029.82 | 14680.63 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 116590.25 | 56459.21 | 11571.92 | 33925 | 20657.38 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9151.41 | -8113.96 | 25232.95 | -26315.52 | -19421 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 89543 | - | 565 | 18744.98 | 7185 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 565 | 1163.5 | 3985 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 392.66 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89543 | - | 957.66 | 28744.98 | 7185 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 229.92 | - | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6004.52 | 9774.21 | 719.05 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1705.77 | 619.43 | 508.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1705.77 | 6853.87 | 10282.74 | 10719.05 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 87837.23 | -6853.87 | -9325.08 | 18025.93 | 7185 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 87.7 | 138.18 | -15.1 | -39.69 | 63.4 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 91171.87 | 2013.67 | 28064.14 | 342.76 | 55.59 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33847.1 | 31833.43 | 3769.29 | 3426.53 | 3370.94 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 125018.98 | 33847.1 | 31833.43 | 3769.29 | 3426.53 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14992.86 | 12594.82 | 10634 | 8366.29 | 5898.17 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -7 | -2.5 | 13.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3303.77 | 2201.94 | 1367.83 | 1188.55 | 799.3 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 966.88 | 895.84 | 878.26 | 815.2 | 627.68 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 387.28 | 289.94 | 260.82 | 384.14 | 29.94 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.82 | 2.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.43 | 10.02 | 0.86 | 3.89 | 3.77 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -32.2 | -87.61 | 17.19 | 190.07 | 63.4 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -432.1 | -211.2 | -33.64 | -59.96 | -27.69 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -347.52 | 96.14 | 80.79 | -80.86 | -172.17 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -81.07 | -66.91 | -85.21 | -86.11 | -89.18 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -130.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7291.54 | -3618.11 | -9538.76 | -4813.06 | -3619.02 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1075.8 | 4067.98 | 7660.89 | 2310.49 | 8415.16 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12398.35 | 16843.33 | 12171.37 | 8672.04 | 12228.19 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 125018.98 | 33847.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33847.1 | 31833.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 91171.87 | 2013.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |