中机认检301508核心经营数据 |
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当前股价：36.94，市值：84
亿，动态市盈率PE：67.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.35%，净利增长率：24.03%； 未来三年预估净利增长率：19.85% （24E:4.73%, 25E:17.81%, 26E:39.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22608.52 | 16956.39 | 16956.39 | 16956.39 | 13333 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 198075.09 | 95062.53 | 82370.76 | 79753.33 | 61345.33 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 311860.01 | 137528.19 | 120859.82 | 113356.16 | 85356.71 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 75372 | 63771.48 | 53566.42 | 42960.99 | 34754.9 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 18.19 | 19.05 | 24.69 | 23.61 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 41418.72 | 36529.04 | 29638.13 | 23718.18 | 19860.55 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 13.39 | 23.25 | 24.96 | 19.42 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 45.05 | 42.72 | 44.67 | 44.79 | 42.86 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 11139.91 | 9970.75 | 8852.89 | 7596.84 | 6897.97 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 11.73 | 12.63 | 16.53 | 10.13 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 32.81 | 36.6 | 37 | 39.48 | 46.31 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14992.86 | 12594.82 | 10634 | 8366.29 | 5898.17 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 19.04 | 18.44 | 27.11 | 41.85 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 12398.35 | 16843.33 | 12171.37 | 8672.04 | 12228.19 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -26.39 | 38.38 | 40.35 | -29.08 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | 1.34 | 1.14 | 1.04 | 2.07 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.23 | 14.2 | 13.12 | 11.86 | 19.23 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.77 | 19.66 | 22.06 | 19.35 | 18.89 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9590.25 | 8359.21 | 10471.92 | 19595.18 | 4741.75 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4658 | 3388 | 2507 | 2388 | 1457 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 189540.95 | 87594.31 | 75776.48 | 74155.13 | 57353.22 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 116.39 | 15.6 | 2.19 | 29.3 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 9009 | 6755 | 2238 | -9045 | 2606 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 33.37 | 201.83 | -124.74 | -447.08 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.38 | 5.17 | 4.47 | 4.37 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.69 | 0.6 | 0.48 | 0.44 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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