智迪科技301503现金流量表 |
232 ℃ |
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当前股价：25.33，市值：20
亿，动态市盈率PE：26.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.12%，净利增长率：30.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88354.15 | 103781.76 | 114121.95 | 70426.25 | 58170.43 | 44735.87 | - | 34162.23 | 26163.09 | 25968.7 |
| 收到的税费返还(万) | 4837.66 | 7795.06 | 8275.47 | 4083.57 | 2924.79 | 2759.03 | - | 2180.73 | 1798.31 | 1867.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 888.47 | 556.67 | 856.38 | 634.64 | 626.3 | 751.15 | - | 717.47 | 333.08 | 233.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94080.28 | 112133.49 | 123253.8 | 75144.46 | 61721.52 | 48246.06 | - | 37060.43 | 28294.48 | 28069.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57869.15 | 74406.46 | 96808.7 | 54823.23 | 42731.66 | 34367.07 | - | 22614.97 | 17780.33 | 18151.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17230.48 | 17979.54 | 18896.8 | 11833.54 | 10521.65 | 9357.01 | - | 8156.03 | 5957.66 | 4825.78 |
| 支付的各项税费(万) | 1511.94 | 1365.39 | 2067.07 | 1436.54 | 755.46 | 585.26 | - | 663.52 | 576.65 | 144.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2709.71 | 2533.77 | 3471.16 | 2408.04 | 2569.15 | 2937.79 | - | 3113.81 | 2118.68 | 2926.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 79321.29 | 96285.15 | 121243.74 | 70501.35 | 56577.93 | 47247.13 | - | 34548.33 | 26433.32 | 26048.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14758.99 | 15848.33 | 2010.06 | 4643.11 | 5143.59 | 998.93 | - | 2512.11 | 1861.17 | 2020.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 126.81 | 330.15 | 68.89 | - | - | - | 5.82 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 162.87 | 3.85 | 0.61 | 7.13 | - | - | 0.04 | 0.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 178.54 | 148.98 | 131.51 | 211.83 | 37.31 | 21.35 | - | 29.91 | 75.42 | 141.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12095.84 | 50.43 | 207.8 | - | - | 22.4 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12274.38 | 199.41 | 628.98 | 545.83 | 106.81 | 50.88 | - | 29.91 | 81.28 | 141.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3164.98 | 3484.75 | 5413.75 | 2744.66 | 1637.95 | 2443.8 | - | 4607.32 | 6713.31 | 3686.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 310 | 214.38 | - | - | 0.83 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 48000 | 693.45 | 207.8 | - | 86.08 | 170.64 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51164.98 | 4178.2 | 5621.55 | 3054.66 | 1938.41 | 2614.44 | - | 4608.15 | 6713.31 | 3686.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38890.6 | -3978.79 | -4992.56 | -2508.83 | -1831.6 | -2563.56 | - | -4578.24 | -6632.03 | -3545.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 58128.68 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 3300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3890.12 | 20296.21 | 34270.65 | 25114.65 | 18653.82 | 21588.23 | - | 8091.79 | 12270.28 | 10090.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1547.75 | 2233.69 | 3649.19 | 4104.21 | 4292.17 | 5483.98 | - | 68.26 | 209.73 | 763.76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63566.55 | 22539.9 | 37919.84 | 29248.86 | 22945.99 | 27072.21 | - | 8160.05 | 15780 | 10854.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13174.12 | 29675.15 | 31493.14 | 22017.86 | 18451.56 | 19934.16 | - | 7420.97 | 8521.17 | 8130.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 223.93 | 603.96 | 865.58 | 708.68 | 863.52 | 552.58 | - | 452.33 | 407.96 | 183.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4433.46 | 3273.28 | 4340.92 | 5968.74 | 5196.4 | 3081.77 | - | 394 | 1506.3 | 236.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17831.51 | 33552.39 | 36699.64 | 28695.28 | 24511.48 | 23568.5 | - | 8267.3 | 10435.44 | 8550.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 45735.04 | -11012.5 | 1220.2 | 553.58 | -1565.49 | 3503.71 | - | -107.26 | 5344.57 | 2303.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 90.51 | 427.94 | -138.62 | -655.16 | -191.6 | 53.2 | - | 43.35 | 122.65 | 15.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21693.95 | 1284.98 | -1900.92 | 2032.69 | 1554.9 | 1992.27 | - | -2130.04 | 696.35 | 794.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6887.87 | 5602.88 | 7503.81 | 5471.11 | 3916.21 | 1923.94 | - | 2396.86 | 1700.51 | 905.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28581.81 | 6887.87 | 5602.88 | 7503.81 | 5471.11 | 3916.21 | - | 266.82 | 2396.86 | 1700.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6660.76 | 7332.74 | - | - | - | -645.24 | - | 3053.21 | 1894.64 | 1849 |
| 资产减值准备(万) | 907.69 | 461.46 | - | - | - | 435.34 | - | 237.75 | 15.79 | 46.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2070.22 | 1979.39 | - | - | - | 1225.53 | - | 999.7 | 632.84 | 558.34 |
| 无形资产摊销(万) | 165.55 | 147.77 | - | - | - | 74.07 | - | 31.45 | 29.16 | 23.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1182.08 | 1004 | - | - | - | 694.37 | - | 108.95 | 49.29 | 41.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.86 | -28.86 | - | - | - | -13.48 | - | 29.16 | -51.42 | -100.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.68 | 1.95 | - | - | - | 11.5 | - | 21.84 | 18.88 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 12.94 | -12.94 | - | - | - | 13.93 | - | - | 0.36 | -2.64 |
| 财务费用(万) | 424.29 | 1024.47 | - | - | - | 1070.66 | - | 283.42 | 103.4 | 179.93 |
| 投资损失(万) | -45.24 | 653.6 | - | - | - | 159.51 | - | - | -2.07 | -0.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | 252.25 | -362.24 | - | - | - | -192.34 | - | -100.95 | -4.48 | -7.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -149.27 | 69.98 | - | - | - | 0.71 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3340.8 | 5467.16 | - | - | - | -612.11 | - | -1121.47 | -273.16 | -46.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5858.57 | 3977.17 | - | - | - | -2551.86 | - | -3600.65 | -1025.79 | -494.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5015.8 | -6672.65 | - | - | - | 1328.36 | - | 2569.7 | 473.74 | -26.71 |
| 其他(万) | 113.7 | 111.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14758.99 | 15848.33 | - | - | - | 998.93 | - | 2512.11 | 1861.17 | 2020.87 |
| 现金的期末余额(万) | 28581.81 | 6887.87 | - | - | - | 3916.21 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6887.87 | 5602.88 | - | - | - | 1923.94 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21693.95 | 1284.98 | - | - | - | 1992.27 | - | - | - | - |