华阳智能301502现金流量表 |
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当前股价：46.3，市值：26
亿，动态市盈率PE：62.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.91%，净利增长率：8.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26078.98 | 23849.99 | 23791.38 | 18674.23 | 15556.87 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 552.78 | 589.5 | 8.13 | 12.06 | 2.85 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5938.35 | 4206.22 | 1411.05 | 1796.09 | 598.88 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32570.12 | 28645.72 | 25210.56 | 20482.38 | 16158.6 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11786.53 | 11348.35 | 12194.7 | 8365.85 | 4851.6 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6734.22 | 7329.71 | 6970.59 | 6470.95 | 5124.27 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2693.29 | 3760.8 | 2762.94 | 2867.15 | 2337.07 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4842.75 | 7090.94 | 2347.49 | 1466.96 | 3148.12 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26056.79 | 29529.8 | 24275.72 | 19170.9 | 15461.07 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6513.32 | -884.08 | 934.84 | 1311.48 | 697.53 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4604.07 | 2400 | 13285.66 | 2734.42 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.34 | 0.72 | 37.06 | 12.59 | 0.11 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.64 | 18.24 | - | - | 336.3 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20 | 22.2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4614.05 | 2418.96 | 13322.73 | 2767 | 358.61 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5781.72 | 3001.47 | 5941.21 | 2088.84 | 2209.4 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4301.34 | 2700 | 12960 | 3025.66 | 34.42 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20 | 21.2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10083.06 | 5701.47 | 18901.21 | 5134.5 | 2265.01 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5469.01 | -3282.5 | -5578.48 | -2367.5 | -1906.41 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 10285.07 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | 3000 | 2500 | 1500 | 6620 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 588 | 5449.09 | 3336.73 | 444.14 | 3591.13 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4588 | 8449.09 | 5836.73 | 1944.14 | 20496.21 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4000 | 1500 | 1500 | 2500 | 11267.26 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 129.08 | 2152.92 | 170.48 | 102.25 | 1907.64 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 439.41 | 754.64 | 650.38 | 66.83 | 3215.64 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4568.48 | 4407.56 | 2320.87 | 2669.08 | 16390.55 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19.52 | 4041.52 | 3515.86 | -724.94 | 4105.66 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.83 | 14.8 | -9.16 | -6.5 | 2.01 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1068.66 | -110.27 | -1136.94 | -1787.46 | 2898.8 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 723.09 | 833.35 | 1970.29 | 3757.75 | 858.95 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1791.74 | 723.09 | 833.35 | 1970.29 | 3757.75 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6533.44 | 6348.46 | 6513.3 | 5996.69 | 4616.85 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 113.06 | 150.41 | 440.27 | 145.64 | 311.44 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2068.58 | 1602.9 | 1198.96 | 1006.63 | 893.44 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 88.28 | 49.18 | 52.9 | 42.34 | 29.04 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 86.6 | 45.01 | 24.43 | 23.35 | 21.62 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.26 | -3.03 | - | - | -300.33 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.91 | 7.62 | 90.62 | 43.74 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.18 | -0.18 | 3.22 | -3.19 | -0.03 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 128.78 | 145.6 | 105.19 | 116.76 | 445.04 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -6.34 | -3.45 | -37.06 | -12.59 | -0.11 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 313.65 | 137.13 | -122.64 | -4.75 | -100.33 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -313.31 | 177.6 | 123.69 | 72.98 | 158.82 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -218.19 | 2521.23 | -4771.9 | -704.63 | -2027.1 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3076.19 | -3174.81 | -8328.66 | -8794.37 | -8244.55 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 571.62 | -8708.71 | 5252.32 | 2773.49 | 3504.47 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 186.44 | 172.79 | 108.04 | 153.3 | 1273.26 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6513.32 | -884.08 | 934.84 | 1311.48 | 697.53 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1791.74 | 723.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 723.09 | 833.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1068.66 | -110.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |