维科精密301499现金流量表 |
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当前股价：28.35，市值：39
亿，动态市盈率PE：65.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.47%，净利增长率：2.95%； 未来三年预估净利增长率：12.74% （24E:10.59%, 25E:12.68%, 26E:15.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 74824.63 | 76701.04 | 72413.91 | 59690.08 | 59971.52 | 57499.52 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 916.94 | 485.49 | 1053.34 | 909.26 | 121.44 | 8.15 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1487.56 | 217.03 | 566.38 | 283.93 | 1111.43 | 921.17 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77229.12 | 77403.56 | 74033.63 | 60883.27 | 61204.39 | 58428.84 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47716.25 | 49276.19 | 48427.85 | 35219.56 | 33082.93 | 34562.57 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15363.56 | 14090.22 | 14335.16 | 13197.51 | 14520.21 | 14201.92 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2752.27 | 3084.01 | 1534.44 | 2745.65 | 2300.76 | 2574.87 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2190.6 | 2315.59 | 2149.16 | 2970.39 | 2868.46 | 2583.19 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68022.68 | 68766.02 | 66446.61 | 54133.1 | 52772.35 | 53922.54 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9206.44 | 8637.54 | 7587.02 | 6750.17 | 8432.04 | 4506.3 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72481.33 | 5400 | 14100 | 32640 | 24750 | 23070 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 96.75 | 2.16 | 13.49 | 44.55 | 20.29 | 34.5 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 20.65 | 12.85 | 64.11 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 213.66 | - | - | 320.49 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72578.08 | 5402.16 | 14327.15 | 32705.2 | 24783.14 | 23489.1 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8846.3 | 6607.57 | 9872.99 | 17498.97 | 13281.96 | 7544.59 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 115200 | 5400 | 12600 | 32140 | 26750 | 23070 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 708.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 124754.57 | 12007.57 | 22472.99 | 49638.97 | 40031.96 | 30614.59 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52176.49 | -6605.41 | -8145.84 | -16933.77 | -15248.82 | -7125.49 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 62317.71 | - | 2705 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9500 | 16657.03 | 11942.01 | 18769.02 | 9400 | 3000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2700 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71817.71 | 16657.03 | 14647.01 | 18769.02 | 9400 | 5700 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25977.18 | 13494.38 | 9548.18 | 7930.92 | 3000 | 4000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 866.21 | 1217.09 | 1157.42 | 834.73 | 299.98 | 213.63 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2815.98 | 508.3 | 3185.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29659.37 | 15219.76 | 13891.12 | 8765.65 | 3299.98 | 4213.63 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42158.34 | 1437.27 | 755.89 | 10003.37 | 6100.02 | 1486.37 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.78 | -31.71 | -55.63 | -30.9 | 55.24 | 86.71 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -785.92 | 3437.69 | 141.44 | -211.14 | -661.53 | -1046.12 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4467.55 | 1029.87 | 888.43 | 1099.56 | 1761.09 | 2807.21 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3681.63 | 4467.55 | 1029.87 | 888.43 | 1099.56 | 1761.09 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6420.13 | 6758.47 | 5540.86 | 3774.53 | 5224.32 | 5535.29 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 336.46 | -82.51 | 4.08 | -21.6 | 118.03 | -9.13 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5025.58 | 4809.64 | 4578.77 | 3045.4 | 2550.55 | 2161.76 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 376.54 | 307.38 | 347.65 | 196.19 | 151.15 | 255.94 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 587.28 | 530.15 | 386.45 | 415.64 | 318.63 | 254.17 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 50.79 | 7.59 | 47.7 | 392.56 | 22.03 | 255.68 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -278.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -28.02 | -15.92 | -18.36 | -28.11 | -39.83 | -29.97 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 815.38 | 1229.98 | 1002.33 | 319.36 | 237.04 | 126.54 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -96.75 | 17.86 | 18.5 | -44.55 | -20.29 | -34.5 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 102.34 | 125.49 | 8 | -86.36 | -143.54 | -50.26 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 242.39 | -1078.14 | -4174.72 | -2452.02 | -1206 | -2375.75 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8689.23 | -556.75 | -965.99 | -1488.87 | -557.83 | -1213.32 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4280.43 | -3675.53 | 717.43 | 2653.59 | 1718.61 | -370.17 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9206.44 | 8637.54 | 7587.02 | 6750.17 | 8432.04 | 4506.3 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3681.63 | 4467.55 | - | - | - | 4.85 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 4467.55 | 1029.87 | - | - | - | 4.43 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 1756.24 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 2802.78 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -785.92 | 3437.69 | - | - | - | -1046.12 | - | - | - | - |