森泰股份301429核心经营数据 |
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当前股价：15.53，市值：18
亿，动态市盈率PE：34.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.07%，净利增长率：10.73%； 未来三年预估净利增长率：73.57% （24E:109.99%, 25E:49.00%, 26E:67.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11822 | - | 8866 | 8866 | 8866 | 8866 | 8866 | - | - | - |
| 净资产(万) | 134551.04 | 58459.9 | 49880.76 | 41003.11 | 30543.78 | 25596.14 | 23353.07 | - | - | - |
| 总资产(万) | 151044.91 | 73611.17 | 82812.04 | 60248.88 | 47541.95 | 52162.41 | 48031.11 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 61550.69 | 82071.63 | 91453.17 | 63198.47 | 53358.45 | 44059.42 | 40846.05 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -25 | -10.26 | 44.71 | 18.44 | 21.11 | 7.87 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 45616.59 | - | 71121.85 | 43055.18 | 37722.23 | 34309.03 | 30603.38 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -100 | 65.19 | 14.14 | 9.95 | 12.11 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.89 | 100 | 22.23 | 31.87 | 29.3 | 22.13 | 25.08 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8518.66 | - | 6720.22 | 6364.17 | 6889.46 | 5642.26 | 6179.74 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | -100 | 5.59 | -7.62 | 22.1 | -8.7 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 53.46 | - | 33.05 | 31.59 | 44.06 | 57.87 | 60.33 | - | - | - |
| 净利润(万) | 4273.09 | 8357.64 | 10418.21 | 10531.23 | 4658.16 | 2223.63 | 2818.6 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -48.87 | -19.78 | -1.07 | 126.08 | 109.48 | -21.11 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2465.42 | 4622.11 | 11171.96 | 16971.03 | 9706.26 | 4497.35 | 2943.51 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -46.66 | -58.63 | -34.17 | 74.85 | 115.82 | 52.79 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.58 | 0.55 | 1.07 | 1.61 | 2.08 | 2.02 | 1.04 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.43 | 15.43 | 22.93 | 29.44 | 16.59 | 9.09 | 24.14 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.99 | - | 39.34 | 46.96 | 24.35 | 10.28 | 13.55 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9816.35 | - | 5356.35 | 6168.84 | 2017.22 | 2148.67 | 2058.23 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3282 | - | 2598 | 2264 | 2251 | 2102 | 1971 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 134231.08 | 57577.76 | 49035.93 | 40522.01 | 30218.83 | 25112.52 | 22986.94 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 133.13 | 17.42 | 21.01 | 34.1 | 20.33 | 9.25 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1772 | 8451 | 7283 | 6410 | 4940 | 2069 | 2496 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 16.04 | 13.62 | 29.76 | 138.76 | -17.11 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.35 | - | 5.53 | 4.57 | 3.41 | 2.83 | 2.59 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | - | 1.13 | 1.16 | 0.53 | 0.24 | 0.29 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | AABAB | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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