星源卓镁301398现金流量表 |
1033 ℃ |
|
当前股价：52.15，市值：42
亿，动态市盈率PE：53.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.98%，净利增长率：15.09%； 未来三年预估净利增长率：33.61% （24E:29.87%, 25E:36.06%, 26E:34.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29777.36 | 19643.01 | 19058.92 | 16463.57 | 12956.01 | 11402.45 | 11929.86 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 528.67 | 347.58 | 890.9 | 315.81 | 601.6 | 134.36 | 413.76 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1664.63 | 587.45 | 822.33 | 558.43 | 306.54 | 528.65 | 2318.83 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31970.67 | 20578.04 | 20772.15 | 17337.81 | 13864.16 | 12065.46 | 14662.44 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16084.9 | 12506.79 | 9537.34 | 4981.99 | 5348.3 | 3043.33 | 4157.31 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6808.88 | 5528.3 | 4493.03 | 2932.05 | 2619.28 | 2354.62 | 2008.59 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2022.46 | 1009.51 | 1113.07 | 1357.37 | 766.18 | 963.78 | 1356.85 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1731.13 | 1362.29 | 1255.14 | 730.5 | 710.44 | 719.21 | 791.11 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26647.37 | 20406.89 | 16398.58 | 10001.91 | 9444.2 | 7080.94 | 8313.87 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5323.3 | 171.15 | 4373.57 | 7335.91 | 4419.96 | 4984.52 | 6348.58 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96750 | 8511.33 | 8437 | 25185.58 | 4050 | - | 40.73 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 809.89 | 10.11 | 60.31 | 161.09 | 104.32 | 19.38 | 4.08 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5 | 13.27 | - | 1.44 | 15.02 | 17.21 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 725.87 | 44.22 | 44.17 | 5.3 | 44.39 | 49.26 | 20.27 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 98290.76 | 8578.94 | 8541.48 | 25353.41 | 4213.73 | 85.85 | 65.08 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7132.67 | 4228.3 | 10196.6 | 4571.37 | 5042.4 | 2168.52 | 4066.63 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 96650 | 7926 | 5635 | 25081.25 | 3522 | 4050 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103782.67 | 12154.3 | 15831.6 | 29652.63 | 8564.4 | 6218.52 | 4066.63 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5491.91 | -3575.36 | -7290.13 | -4299.21 | -4350.67 | -6132.67 | -4001.55 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 61405.44 | - | - | - | - | 5041.49 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11210 | 6400 | 800 | - | 980 | 5280 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 72615.44 | 6400 | 800 | - | 980 | 10321.49 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4660 | 11970 | 980 | 800 | - | 2660 | 4800 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2530.4 | 200.48 | 127.8 | 3.82 | - | 510.39 | 3591.75 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1445 | 464.05 | 171.4 | 266.6 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8635.4 | 12634.53 | 1279.2 | 1070.42 | - | 3170.39 | 8391.75 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8635.4 | 59980.91 | 5120.8 | -270.42 | - | -2190.39 | 1929.74 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 173.39 | 452.14 | -152.43 | -181.25 | 62.61 | 166.59 | -180.91 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8630.63 | 57028.83 | 2051.82 | 2585.02 | 131.9 | -3171.95 | 4095.87 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63685.53 | 6656.7 | 4604.88 | 2019.86 | 1887.97 | 5059.92 | 964.05 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55054.91 | 63685.53 | 6656.7 | 4604.88 | 2019.86 | 1887.97 | 5059.92 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8008.21 | 5623.13 | 5364.56 | 6019.92 | 4918.83 | 3070.22 | 3446.58 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 540.72 | 425.13 | 185.3 | 151.62 | 98.27 | 58.82 | -144.61 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2426.68 | 2221.83 | 1571.63 | 984.16 | 821.32 | 790.05 | 756.46 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 113.49 | 94.91 | 100.8 | 89.89 | 87.96 | 82.84 | 24.64 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.9 | -4.79 | 20.76 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.97 | 11.51 | 23.69 | 0.71 | 3.85 | 55.26 | 99.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.37 | -70.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -952.29 | -297.5 | 241.57 | 179.77 | -107 | -205.46 | 307.11 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -762.68 | -10.11 | -60.31 | -161.09 | -104.32 | -19.38 | 5.19 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -25.51 | -45 | -17.44 | -22.44 | -24.77 | -48.61 | 14.14 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -331.73 | -1173.59 | -2025.09 | -777.11 | -715.35 | -123.39 | -290.79 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6810.14 | -5599.55 | -1725.53 | -1391.3 | -2476.3 | 66.71 | 1647.55 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3671.95 | -561.47 | 608.56 | 2063.64 | 1653.84 | 1141.85 | -280.21 | - | - | - |
| 其他(万) | -465.6 | -516.27 | 46.48 | 39.33 | 149.75 | 94.85 | 763.15 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5323.3 | 171.15 | 4373.57 | 7335.91 | 4419.96 | 4984.52 | 6348.58 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 55054.91 | 63685.53 | 6656.7 | 4604.88 | 2019.86 | 1887.97 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 63685.53 | 6656.7 | 4604.88 | 2019.86 | 1887.97 | 5059.92 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8630.63 | 57028.83 | 2051.82 | 2585.02 | 131.9 | -3171.95 | - | - | - | - |