仁信新材301395现金流量表 |
566 ℃ |
|
当前股价：11.91，市值：24
亿，动态市盈率PE：38.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.43%，净利增长率：21.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 219522.72 | 273894.83 | 194739.5 | 125403.19 | 143731 | 154222.63 | 132432.61 | 95018.53 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 742.16 | 72.91 | 314.25 | 259.1 | 203.17 | 305.38 | 127.35 | 245.29 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 220264.88 | 273967.88 | 195053.75 | 125662.29 | 143934.17 | 154528.01 | 132559.96 | 95263.82 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 216983.81 | 242513.54 | 172978.49 | 95918.28 | 127087.18 | 138801.84 | 119576.16 | 90287.39 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2255.36 | 2596.99 | 2269.45 | 2100.61 | 1489.49 | 1169.33 | 860.36 | 723.24 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1494.12 | 3885.53 | 3771.98 | 5523.85 | 4997.99 | 3068.9 | 1837.05 | 189.57 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1408.22 | 1257.02 | 1511 | 1781.02 | 2036.26 | 1312.68 | 488.59 | 534.44 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 222141.5 | 250253.08 | 180530.92 | 105323.75 | 135610.92 | 144352.75 | 122762.16 | 91734.64 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1876.62 | 23714.79 | 14522.83 | 20338.54 | 8323.25 | 10175.26 | 9797.81 | 3529.18 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1029.15 | 734.31 | 515.18 | 503.52 | 282.1 | 150.35 | 202.67 | 83.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 5.3 | - | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 359199 | 398349 | 339724 | 306927 | 185351 | 163280 | 92347 | 51513 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 360228.15 | 399083.31 | 340244.48 | 307430.52 | 185633.3 | 163430.35 | 92549.67 | 51596.3 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10124.27 | 7167.1 | 11361.3 | 8144.21 | 1771.17 | 438.8 | 890.31 | 463.58 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 453959 | 398349 | 339724 | 306927 | 185351 | 153590 | 97292 | 51225 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 464083.27 | 405516.1 | 351085.3 | 315071.21 | 187122.17 | 154028.8 | 98182.31 | 51688.58 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -103855.11 | -6432.79 | -10840.82 | -7640.69 | -1488.88 | 9401.55 | -5632.64 | -92.29 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 90374.03 | - | - | - | - | - | 11811 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1199.95 | 3800 | 3000 | 210 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90374.03 | - | - | 1199.95 | 3800 | 3000 | 12021 | 4000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10300 | 14167.97 | 6125 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 9782.1 | - | 651.62 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1856.72 | 375.56 | 321.76 | 32.25 | 2755.21 | 5359.6 | 999.26 | 1228.95 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1856.72 | 375.56 | 321.76 | 9814.35 | 2755.21 | 16311.23 | 15167.23 | 7353.95 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 88517.31 | -375.56 | -321.76 | -8614.39 | 1044.79 | -13311.23 | -3146.23 | -3353.95 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17214.42 | 16906.44 | 3360.25 | 4083.45 | 7879.16 | 6265.58 | 1018.94 | 82.94 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39658.78 | 22752.34 | 19392.09 | 15308.64 | 7429.48 | 1163.89 | 144.95 | 62.01 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22444.36 | 39658.78 | 22752.34 | 19392.09 | 15308.64 | 7429.48 | 1163.89 | 144.95 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5579.22 | 9406.13 | 13407.84 | 16963.02 | 10933.56 | 6745.23 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -174.55 | - | - | - | - | 0.91 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2245.17 | 2052.67 | 1247.53 | 905.55 | 908.66 | 875.34 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 128.94 | 93.55 | 85.29 | 74.02 | 63.77 | 54.26 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 51.14 | 97.65 | 98.29 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.12 | - | 4.15 | 8.59 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.32 | 2.25 | 17.97 | 28.34 | 8.82 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -51.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18.31 | 29.06 | 23.93 | 32.25 | 55.26 | 192.36 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1029.15 | -734.31 | -489.45 | -503.52 | -282.1 | -150.35 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 62.34 | -19.39 | -15.2 | -6.01 | 1.68 | -0.14 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -27.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2281.96 | 1659.36 | -4432.42 | -1432.15 | 1743.84 | -2224.33 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6776.95 | -5709.83 | 411.27 | 1271.6 | -67.27 | -6518.99 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -65.02 | 16891.38 | 4027.29 | 3002.8 | -4836.29 | 10801.63 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 211.66 | -408.88 | 60.71 | -129.9 | -293.56 | 297.85 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1876.62 | 23714.79 | 14522.83 | 20338.54 | 8323.25 | 10175.26 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22444.36 | 39658.78 | 22752.34 | 19392.09 | 15308.64 | 7429.48 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39658.78 | 22752.34 | 19392.09 | 15308.64 | 7429.48 | 1163.89 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17214.42 | 16906.44 | 3360.25 | 4083.45 | 7879.16 | 6265.58 | - | - | - | - |