仁信新材301395核心经营数据 |
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当前股价：18.08，市值：26
亿，动态市盈率PE：54.7，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.43%，净利增长率：21.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14492 | 10869 | 10869 | 10869 | 10869 | 10869 | 10869 | 6800 | - | - |
| 净资产(万) | 165766.34 | 71247.19 | 62249.95 | 48781.4 | 41730.39 | 31090.39 | 24047.31 | 7263.39 | - | - |
| 总资产(万) | 195778.71 | 104374.14 | 77503.63 | 59777.31 | 49993.83 | 44983.88 | 38016.99 | 33834.4 | - | - |
| 营业收入(万) | 197861.98 | 244132.98 | 169765.98 | 111315.8 | 124070.99 | 135338.28 | 112429.16 | 81874.76 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -18.95 | 43.81 | 52.51 | -10.28 | -8.33 | 20.38 | 37.32 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 191884.46 | 231313.92 | 152038.38 | 89165.89 | 109225.38 | 125516.17 | 104865.13 | 78274 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.05 | 52.14 | 70.51 | -18.37 | -12.98 | 19.69 | 33.97 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 3.02 | 5.25 | 10.44 | 19.9 | 11.97 | 7.26 | 6.73 | 4.4 | - | - |
| 三项费用(万) | 1829.67 | 1568.91 | 1807.72 | 1754 | 1746.01 | 1667.25 | 2254.1 | 1918.94 | - | - |
| 费用增长率(%) | 16.62 | -13.21 | 3.06 | 0.46 | 4.72 | -26.03 | 17.47 | - | - | - |
| 费用率(%) | 30.61 | 12.24 | 10.2 | 7.92 | 11.76 | 16.97 | 29.8 | 53.29 | - | - |
| 净利润(万) | 5579.22 | 9406.13 | 13407.84 | 16963.02 | 10933.56 | 6745.23 | 4277.26 | 1433.16 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -40.69 | -29.85 | -20.96 | 55.15 | 62.09 | 57.7 | 198.45 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -1876.62 | 23714.79 | 14522.83 | 20338.54 | 8323.25 | 10175.26 | 9797.81 | 3529.18 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -107.91 | 63.29 | -28.59 | 144.36 | -18.2 | 3.85 | 177.62 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.34 | 2.52 | 1.08 | 1.2 | 0.76 | 1.51 | 2.29 | 2.46 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.71 | 14.09 | 24.15 | 37.48 | 30.03 | 24.47 | 27.32 | 39.46 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.97 | 26.98 | 45.66 | 121.15 | 76.81 | 45.42 | 225.19 | 70.31 | - | - |
| 资本支出(万) | 10124.27 | 7167.1 | 11361.3 | 8144.21 | 1771.17 | 438.8 | 890.31 | 463.58 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2425 | 2244 | 1431 | 1072 | 1065 | 1023 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 165766.34 | 71247.19 | 62249.95 | 48781.4 | 41730.39 | 31090.39 | 24047.31 | 7263.39 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 132.66 | 14.45 | 27.61 | 16.9 | 34.22 | 29.29 | 231.08 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2120 | 4483 | 3478 | 9891 | 10227 | 7329 | 3387 | 970 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -147.29 | 28.9 | -64.84 | -3.29 | 39.54 | 116.39 | 249.18 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.44 | 6.56 | 5.73 | 4.49 | 3.84 | 2.86 | 2.21 | 1.07 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.87 | 1.23 | 1.56 | 1.01 | 0.62 | 0.39 | 0.21 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CAABA | CAAAA | CAAAA | CABAA | CAAAA | CAAAA | CBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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