联动科技301369核心经营数据 |
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当前股价：59.83，市值：42
亿，动态市盈率PE：163.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.88%，净利增长率：-9.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6960.03 | 4640.02 | 3480.01 | 3480.01 | 3480.01 | 3120 | 1250 | - | - | - |
| 净资产(万) | 146197.3 | 158790.17 | 44725.29 | 31896.99 | 25774.5 | 11922.68 | 14091.58 | - | - | - |
| 总资产(万) | 159103.06 | 170531.29 | 56667.7 | 38521.15 | 30808.46 | 23885.51 | 24666.06 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 23651.31 | 35010.67 | 34352.2 | 20190.26 | 14813.93 | 15581.42 | 15005.63 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -32.45 | 1.92 | 70.14 | 36.29 | -4.93 | 3.84 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 9020.48 | 12114.66 | 11325.47 | 6774.41 | 4712.48 | 4658.66 | 4366.87 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -25.54 | 6.97 | 67.18 | 43.75 | 1.16 | 6.68 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 61.86 | 65.4 | 67.03 | 66.45 | 68.19 | 70.1 | 70.9 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7535.5 | 6163.18 | 5306.5 | 4635.29 | 4822.17 | 4644.58 | 3656.58 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 22.27 | 16.14 | 14.48 | -3.88 | 3.82 | 27.02 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 51.5 | 26.92 | 23.04 | 34.55 | 47.74 | 42.52 | 34.37 | - | - | - |
| 净利润(万) | 2458.33 | 12648.35 | 12776.47 | 6076.28 | 3174.01 | 4407.32 | 4364.11 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -80.56 | -1 | 110.27 | 91.44 | -27.98 | 0.99 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1798.5 | 14385.36 | 8330.46 | 2648.86 | 1423.95 | 1589.29 | 7490.51 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -87.5 | 72.68 | 214.49 | 86.02 | -10.4 | -78.78 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.73 | 1.14 | 0.65 | 0.44 | 0.45 | 0.36 | 1.72 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.61 | 12.43 | 33.35 | 21.07 | 16.84 | 33.88 | 61.94 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.87 | 281.32 | 359.13 | 207.81 | 97.79 | 140.27 | 133.78 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5002.06 | 1162.13 | 838.44 | 150.26 | 294.87 | 78.12 | 479.9 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 699 | 447 | 349 | 302 | 312 | 348 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 146197.3 | 158790.17 | 44725.29 | 31896.99 | 25774.5 | 11922.68 | 14091.58 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -7.93 | 255.03 | 40.22 | 23.75 | 116.18 | -15.39 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1845 | 11933 | 12287 | 6228 | 3191 | 4677 | 3884 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -2.88 | 97.29 | 95.17 | -31.77 | 20.42 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 21.01 | 34.22 | 12.85 | 9.17 | 7.41 | 3.82 | 11.27 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 2.73 | 3.67 | 1.75 | 0.91 | 1.41 | 3.49 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | AAABA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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