矩阵股份301365核心经营数据 |
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当前股价：11.2，市值：20
亿，动态市盈率PE：92.89，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18000 | 12000 | 9000 | 9000 | 3837.35 | 85 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 174891.46 | 176410.16 | 62002.41 | 36940.88 | 26063.99 | 10687.55 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 202224.58 | 200505.43 | 102721.2 | 72374.76 | 48793.65 | 27436.99 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 52927.7 | 79448.61 | 88635.15 | 61219.65 | 45674.24 | 28991.4 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -33.38 | -10.36 | 44.78 | 34.04 | 57.54 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 31472.27 | 45808.56 | 44679.15 | 30576.87 | 21945.82 | 14429.63 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -31.3 | 2.53 | 46.12 | 39.33 | 52.09 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 40.54 | 42.34 | 49.59 | 50.05 | 51.95 | 50.23 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9942.32 | 8044.95 | 9506.15 | 5056.46 | 3457.59 | 25164.72 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.58 | -15.37 | 88 | 46.24 | -86.26 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 46.34 | 23.91 | 21.63 | 16.5 | 14.57 | 172.81 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3392.66 | 16517.95 | 21985.03 | 19268.23 | 15337.05 | -13815.17 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -79.46 | -24.87 | 14.1 | 25.63 | -211.02 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 15287.92 | 5242.73 | 13113.13 | 16688.44 | 14813.47 | 12675.07 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 191.6 | -60.02 | -21.42 | 12.66 | 16.87 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 4.51 | 0.32 | 0.6 | 0.87 | 0.97 | -0.92 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.93 | 13.86 | 44.44 | 61.16 | 83.46 | -258.53 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 64.29 | 436.16 | 552.62 | 441.3 | 327.01 | -302.72 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3100.12 | 1773.87 | 29.66 | 149.41 | 1959.87 | 2134.49 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 466 | 453 | 465 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 174890.67 | 176410.16 | 62002.41 | 36940.88 | 26063.99 | 10687.55 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.86 | 184.52 | 67.84 | 41.73 | 143.87 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 761 | 15197 | 22420 | 19119 | 13377 | -15950 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -32.22 | 17.27 | 42.92 | -183.87 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.72 | 14.7 | 6.89 | 4.1 | 6.79 | 125.74 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 1.38 | 2.44 | 2.14 | 4 | -162.53 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | ACCCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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