湖南裕能301358核心经营数据 |
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当前股价：38.41，市值：291
亿，动态市盈率PE：19.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：202.95%，净利增长率：166.72%； 未来三年预估净利增长率：22.49% （24E:-23.78%, 25E:73.47%, 26E:39.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75725.31 | 56793.99 | 56793.99 | 56793.99 | 29000 | 23000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 1131578.31 | 571446.45 | 270649.96 | 153184.44 | 58760.94 | 35023.58 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 2679464.49 | 2643443.21 | 872574.77 | 273417.19 | 90407.22 | 52369 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 4135767.1 | 4279036.13 | 702668.14 | 95461.8 | 58142.77 | 16205.93 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -3.35 | 508.97 | 636.07 | 64.19 | 258.77 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 3819545.64 | 3745144.22 | 517490.54 | 80862.66 | 44397.07 | 12825.13 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 1.99 | 623.71 | 539.96 | 82.14 | 246.17 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 7.65 | 12.48 | 26.35 | 15.29 | 23.64 | 20.86 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 58138.65 | 58196.87 | 20331.86 | 5603.27 | 4191.1 | 1309.15 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -0.1 | 186.23 | 262.86 | 33.69 | 220.14 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 18.39 | 10.9 | 10.98 | 38.38 | 30.49 | 38.72 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 158050.84 | 300618.71 | 117465.52 | 4623.5 | 5737.36 | 1171.04 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -47.42 | 155.92 | 2440.62 | -19.41 | 389.94 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 50124.38 | -278317.06 | -55726.43 | -17044.26 | -14619.23 | -1400.25 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -118.01 | 399.43 | 226.95 | 16.59 | 944.04 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.32 | -0.93 | -0.47 | -3.69 | -2.55 | -1.2 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.56 | 71.4 | 55.43 | 4.36 | 12.24 | 6.69 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.26 | 44.17 | 50.98 | 5.04 | 13.01 | 4.4 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 267686.95 | 210440.42 | 88804.89 | 23401.18 | 8374.77 | 7388.78 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 109138 | 60108 | 20084 | 5716 | 2997 | 1587 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1128242.27 | 571398.32 | 270649.96 | 153184.44 | 58760.94 | 35023.58 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 97.45 | 111.12 | 76.68 | 160.69 | 67.78 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -486 | 150388 | 48745 | -13062 | 360 | -4631 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 208.52 | -473.18 | -3728.33 | -107.77 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.9 | 10.06 | 4.77 | 2.7 | 2.03 | 1.52 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.09 | 5.29 | 2.07 | 0.08 | 0.2 | 0.05 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABAA | CACAA | BACAA | CBCCB | BBCBA | BBCBB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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