天振股份301356核心经营数据 |
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当前股价：16.52，市值：36
亿，动态市盈率PE：16957.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:154.03%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21600 | 21600 | 12000 | 9000 | 9000 | 5000 | 5000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 294768.65 | 300792.12 | 343291.08 | 120265.89 | 96544.2 | 93451.53 | 59591.34 | - | - | - |
| 总资产(万) | 327796.18 | 320231.74 | 408429.65 | 269070.25 | 203973.32 | 146852.78 | 123245.01 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 89151.88 | 31164.52 | 296734.19 | 318098.65 | 224305.65 | 172775.58 | 205653.07 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 186.07 | -89.5 | -6.72 | 41.81 | 29.82 | -15.99 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 80144.35 | 33343.9 | 230659.65 | 252820.41 | 155488.96 | 111555.71 | 135709.58 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 140.36 | -85.54 | -8.77 | 62.6 | 39.38 | -17.8 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 10.1 | -6.99 | 22.27 | 20.52 | 30.68 | 35.43 | 34.01 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 13316.78 | 21855.6 | 21159.9 | 26353.22 | 22857.18 | 16285.27 | 27197.26 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -39.07 | 3.29 | -19.71 | 15.3 | 40.35 | -40.12 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 147.84 | -1002.84 | 32.02 | 40.37 | 33.21 | 26.6 | 38.88 | - | - | - |
| 净利润(万) | -3724.64 | -26689.71 | 37915.35 | 27935.03 | 37238.22 | 33839.45 | 28350.21 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -86.04 | -170.39 | 35.73 | -24.98 | 10.04 | 19.36 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -9818.1 | -13092.16 | 61419.29 | 10255.12 | 56316.08 | 41548.19 | 27567.45 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -25.01 | -121.32 | 498.91 | -81.79 | 35.54 | 50.71 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.64 | 0.49 | 1.62 | 0.37 | 1.51 | 1.23 | 0.97 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.25 | -8.29 | 16.36 | 25.77 | 39.2 | 44.22 | 95.15 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -3.42 | -36.56 | 49.19 | 38.89 | 90.06 | 177.79 | 224.81 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 30700.77 | 10611.61 | 19146.41 | 22853.85 | 26209.72 | 19581.79 | 3387.38 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8054 | 8312 | 7307 | 5938 | 3604 | 2617 | 2070 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 294768.65 | 300792.12 | 343291.08 | 120265.89 | 96544.2 | 93451.53 | 59591.34 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -2 | -12.38 | 185.44 | 24.57 | 3.31 | 56.82 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -26371 | -28989 | 26076 | 11019 | 14633 | 16875 | 27033 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 136.65 | -24.7 | -13.29 | -37.58 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.65 | 13.93 | 28.61 | 13.36 | 10.73 | 18.69 | 11.92 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.17 | -1.24 | 3.16 | 3.1 | 4.14 | 6.77 | 5.67 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CABCB | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BAAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | -+- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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