天振股份301356现金流量表 |
947 ℃ |
|
当前股价：17.64，市值：38
亿，动态市盈率PE：-15.9，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-31.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:140.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58612.17 | 311712.23 | 281199.06 | 233257.02 | 188297.6 | 195005.23 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2043.45 | 15761.13 | 17690.63 | 16230.43 | 13872.28 | 13124.71 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9073.03 | 5636.11 | 724.64 | 2597.62 | 2541.75 | 1225.48 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69728.65 | 333109.47 | 299614.33 | 252085.07 | 204711.63 | 209355.41 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64792.76 | 225001.31 | 242595.02 | 151127.56 | 121239.02 | 140154.53 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9787.92 | 20098.32 | 24696.57 | 20617.53 | 15038.05 | 13946.7 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1746.6 | 3319.26 | 739.69 | 5242.29 | 9711.36 | 9634.11 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6493.54 | 23271.3 | 21327.94 | 18781.62 | 17175.01 | 18052.63 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82820.82 | 271690.18 | 289359.21 | 195768.99 | 163163.45 | 181787.97 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13092.16 | 61419.29 | 10255.12 | 56316.08 | 41548.19 | 27567.45 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 71751.57 | 5745.35 | 1000 | 34970 | 14053.79 | 123154.01 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 879.68 | 124.89 | 582.94 | 601.11 | 243.65 | 761.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2682.31 | 101.93 | 127.48 | 113.3 | 8 | 14.59 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 41.7 | 493.1 | 24727.83 | 10290.62 | 22889.75 | 5132.36 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75355.25 | 6465.26 | 26438.25 | 45975.03 | 37195.2 | 129062.56 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10611.61 | 19146.41 | 22853.85 | 26209.72 | 19581.79 | 3387.38 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 25338.32 | 55423.3 | 854.7 | 6666.66 | 43553.79 | 96409.45 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2267.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1445.14 | 381.55 | 9907.9 | 26918.34 | 20034.92 | 10690.39 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39662.19 | 74951.26 | 33616.44 | 59794.72 | 83170.51 | 110487.23 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 35693.07 | -68485.99 | -7178.19 | -13819.69 | -45975.31 | 18575.33 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 189000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5 | 71949.48 | 80830.69 | 59521.02 | 3108.65 | 13341.1 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 964.01 | 7302.86 | 1936.48 | 11691.94 | 22285.85 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5 | 261913.49 | 88133.56 | 61457.51 | 14800.59 | 35626.95 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15911.27 | 116666.72 | 63471.19 | 18265.87 | 4346.11 | 7674.24 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15093.79 | 1289.95 | 5404.13 | 33598.05 | 8683.68 | 37288.57 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 194.42 | 11961.89 | 4289.13 | 25436.64 | 7400.04 | 8085.64 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31199.49 | 129918.56 | 73164.44 | 77300.56 | 20429.82 | 53048.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31194.49 | 131994.93 | 14969.12 | -15843.05 | -5629.23 | -17421.5 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 421.49 | 5241.45 | -1152.23 | -2355.77 | 440.68 | 427.71 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8172.1 | 130169.67 | 16893.82 | 24297.58 | -9615.67 | 29148.99 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 193723.31 | 63553.63 | 46659.82 | 22362.24 | 31977.91 | 2828.92 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 185551.21 | 193723.31 | 63553.63 | 46659.82 | 22362.24 | 31977.91 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -26689.71 | 37915.35 | 27935.03 | 37238.22 | 33839.45 | 28350.21 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10359.56 | 4758.24 | 616.73 | 293.22 | 151.12 | 1364.44 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7607.17 | 6657.92 | 5426.4 | 3371.44 | 2521.45 | 1995.56 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 645.95 | 620.98 | 440.03 | 148.76 | 86.42 | 74.42 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 58.86 | 28.39 | 71.62 | 83.86 | 9.61 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1810.71 | -24.15 | 111.16 | 82.74 | 23.2 | 83.02 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.45 | 21.08 | 522.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 15.25 | -116.2 | -218.02 | -333.38 | -107.78 | 1608.95 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -4.9 | -4414.86 | 3582.42 | 3342.14 | 369.23 | -306.93 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -540.96 | 111.26 | 2210.04 | -311.2 | 314.41 | -646.63 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2085.1 | 140.68 | -129.23 | 1.98 | 683.77 | -294.91 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.29 | 59.29 | -255.54 | 164.58 | 90.96 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15483.69 | 33829.76 | -17033.84 | -25482.37 | -9818.05 | -853.05 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40646.65 | 18735.5 | -40884.61 | 10445.78 | 13373.13 | 5639.03 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25900.85 | -37786.67 | 25970.22 | 26843.81 | 872.32 | -21766.72 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 18.6 | 369.08 | -604.42 | 580.33 | 65.75 | 12296.89 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13092.16 | 61419.29 | 10255.12 | 56316.08 | 41548.19 | 27567.45 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 1204.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 185551.21 | 193723.31 | 63553.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 193723.31 | 63553.63 | 46659.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8172.1 | 130169.67 | 16893.82 | - | - | - | - | - | - | - |