海象新材003011核心经营数据 |
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当前股价：14.23，市值：15
亿，动态市盈率PE：6.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.67%。 其中，历史营业增长率：44.49%，净利增长率：49.81%； 未来三年预估净利增长率：-5.07% （23E:-29.47%, 24E:9.07%, 25E:11.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 10267.6 | 10267.6 | 7334 | 5500 | 5500 | 4555 | 3000 | - | - |
| 净资产(万) | - | 145914.31 | 127277.95 | 121048.62 | 41795.95 | 29009.61 | 9492.16 | 4096.58 | - | - |
| 总资产(万) | - | 248450.08 | 227332.86 | 174246.79 | 93639.05 | 66205.45 | 27514.58 | 18766.12 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 189449.84 | 179756.78 | 122394.32 | 85877.31 | 78376.85 | 38912.37 | 20818.09 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 5.39 | 46.87 | 42.52 | 9.57 | 101.42 | 86.92 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 147681.66 | 149656.23 | 85984.98 | 57491.97 | 55751.11 | 27350.69 | 14362.68 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -1.32 | 74.05 | 49.56 | 3.12 | 103.84 | 90.43 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 22.05 | 16.75 | 29.75 | 33.05 | 28.87 | 29.71 | 31.01 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 17201.71 | 17265.02 | 16635.17 | 12010.1 | 9988.87 | 7813.45 | 2472.81 | - | - |
| 费用增长率(%) | - | -0.37 | 3.79 | 38.51 | 20.23 | 27.84 | 215.97 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 41.18 | 57.36 | 45.69 | 42.31 | 44.15 | 67.58 | 38.31 | - | - |
| 净利润(万) | - | 21284.18 | 9697.15 | 18828.75 | 13832.26 | 8957.34 | 586.14 | 1882.71 | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | 119.49 | -48.5 | 36.12 | 54.42 | 1428.19 | -68.87 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 34931.41 | -10916.49 | 19005.59 | 18377.58 | 1520.11 | 3156.79 | -1304.24 | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | -419.99 | -157.44 | 3.42 | 1108.96 | -51.85 | -342.04 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.64 | -1.13 | 1.01 | 1.33 | 0.17 | 5.39 | -0.69 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 15.58 | 7.81 | 23.12 | 39.07 | 46.53 | 8.63 | 91.92 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 18.25 | 10.16 | 36.83 | 38.76 | 347.63 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | - | 26852.57 | 44314.77 | 23122.94 | 23837.93 | 17145.77 | 3386.83 | 2552.97 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 6643 | 5418 | 4173 | 3129 | 1902 | 979 | 639 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 145914.31 | 127277.95 | 121048.62 | 41795.95 | 29009.61 | 9492.16 | 4096.58 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 14.64 | 5.15 | 189.62 | 44.08 | 205.62 | 131.71 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 1075 | -29200 | -121 | -6877 | -6286 | -1822 | -31 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -98.24 | 9.4 | 245.01 | 5777.42 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 14.21 | 12.4 | 16.51 | 7.6 | 5.27 | 2.08 | 1.37 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 2.07 | 0.94 | 2.57 | 2.51 | 1.63 | 0.13 | 0.63 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | CBCBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBABB | BBCAB | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | -++ | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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